| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 367,192.43 | 31,536.75 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 575,664.33 | 441,598.70 | 315,314.94 | 116,021.83 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -178,533.45 | 191,573.21 | 77,475.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,658.03 | 38,174.50 | 34,280.86 | 12,498.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657,497.24 | 1,439,036.09 | 2,937,181.44 | 850,022.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,679.24 | 77,866.53 | 56,632.79 | 37,525.76 |
| 支付的各项税费 | 123,513.97 | 106,521.87 | 71,282.89 | 28,876.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,000.55 | 30,003.52 | 117,648.56 | 11,261.22 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 99,195.39 | 78,495.60 | 49,483.61 | 21,125.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,549,838.43 | 540,602.53 | 1,621,328.27 | 699,644.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,658.81 | 898,433.56 | 1,315,853.17 | 150,378.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65.59 | 30.74 | 36.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,345.59 | 3,310.74 | 3,316.48 | -- |
| 投资支付的现金 | 44,833.00 | 44,833.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,681.84 | 7,209.56 | 4,013.17 | 1,765.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.97 | -- | 0.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,849.89 | 52,046.53 | 4,013.17 | 1,765.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,504.30 | -48,735.79 | -696.69 | -1,765.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,223.36 | 12,342.00 | 85,543.23 | 155,509.17 |
| 发行债券收到的现金 | 1,054,010.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | 140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,096,233.36 | 942,342.00 | 1,015,543.23 | 295,509.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 580,000.00 | 140,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,654.17 | 51,004.39 | 21,726.90 | 343.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,610.53 | 8,074.67 | 734.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,264.70 | 639,079.07 | 162,461.40 | 343.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031,968.65 | 303,262.94 | 853,081.83 | 295,166.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,378.69 | 3,938.39 | 762.90 | 301.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,080,501.85 | 1,156,899.10 | 2,169,001.22 | 444,080.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,716,695.31 | 1,716,695.31 | 1,716,695.31 | 1,716,695.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,797,197.16 | 2,873,594.41 | 3,885,696.53 | 2,160,775.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 278,441.45 | -- | 188,712.32 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 379.30 | -- | 6,548.78 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,088.92 | -- | 5,057.55 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,403.78 | -- | 1,672.28 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,441.17 | -- | 673.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,962.60 | -- | 998.47 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.47 | -- | -24.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -570,804.22 | -- | -343,074.53 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 29,610.76 | -- | 14,214.75 | -- |
| 财务费用 | 61,944.89 | -- | 17,910.21 | -- |
| 投资损失 | -7,599.03 | -- | -5,615.92 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 3,176.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,873.78 | -- | -4,521.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 738.99 | -- | 10,809.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -253,222.43 | -- | -1,470,385.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 557,395.54 | -- | 2,895,365.51 | -- |
| 其他 | -- | -- | -815.97 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 107,658.81 | -- | 1,315,853.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,797,197.16 | -- | 3,885,696.53 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,716,695.31 | -- | 1,716,695.31 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,080,501.85 | -- | 2,169,001.22 | -- |
每日必读
发行与分配