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| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 622,997.80 | 458,854.25 | 286,808.86 | 130,462.37 | |
| 拆入资金净增加额 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 528,300.21 | 823,203.88 | 768,248.81 | 558,239.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,606.71 | 99,985.68 | 84,209.35 | 55,186.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,068,553.56 | 2,002,132.91 | 1,897,496.97 | 959,852.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,145.57 | 102,194.09 | 70,521.89 | 45,058.76 | |
| 支付的各项税费 | 85,378.44 | 95,832.44 | 48,978.64 | 49,557.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,193.68 | 122,098.40 | 114,158.48 | 59,931.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 137,042.20 | 99,114.97 | 60,766.92 | 34,166.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,685,302.85 | 2,239,216.77 | 1,706,068.34 | 1,089,832.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,250.71 | -237,083.86 | 191,428.63 | -129,980.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 666.66 | 351.61 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,162.52 | 12,480.67 | 1,529.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 209.10 | 37.84 | 37.84 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,038.28 | 12,870.12 | 1,567.37 | -- | |
| 投资支付的现金 | 17,631.00 | 10,068.40 | 6,037.40 | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,515.78 | 12,890.69 | 3,859.51 | 4,599.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,146.78 | 22,959.09 | 9,896.91 | 6,399.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,108.50 | -10,088.97 | -8,329.54 | -6,399.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 577,734.42 | 438,021.05 | 245,366.64 | 102,431.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,455,979.00 | 3,595,763.00 | 2,243,363.00 | 945,601.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,033,713.42 | 4,033,784.05 | 2,488,729.64 | 1,048,032.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,714,613.94 | 3,388,674.48 | 2,113,407.41 | 727,341.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,592.00 | 158,923.55 | 128,603.64 | 18,228.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,277.46 | 2,841.33 | 2,557.80 | 775.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,891,483.40 | 3,550,439.36 | 2,244,568.85 | 746,346.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,230.02 | 483,344.69 | 244,160.79 | 301,686.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,514.89 | 34,357.28 | 15,190.20 | 715.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 536,887.12 | 270,529.15 | 442,450.07 | 166,021.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,992,138.79 | 2,992,138.79 | 2,992,138.79 | 2,992,138.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,529,025.91 | 3,262,667.94 | 3,434,588.86 | 3,158,160.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,443.84 | -- | 74,887.98 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,248.21 | -- | -12,057.09 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,651.12 | -- | 7,193.85 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,656.11 | -- | 2,571.41 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,838.36 | -- | 2,150.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 817.74 | -- | 421.32 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.59 | -- | 79.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.81 | -- | 20.69 | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,192,544.58 | -- | 232,252.99 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21,288.71 | -- | 7,810.01 | -- | |
| 财务费用 | 92,332.21 | -- | 45,510.00 | -- | |
| 投资损失 | -43,848.43 | -- | -19,279.90 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 1,948.28 | -- | -316.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,001.55 | -- | -4,536.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -589.05 | -- | 4,071.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 212,131.14 | -- | -1,495,775.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,106,691.92 | -- | 1,349,070.30 | -- | |
| 其他 | -71.41 | -- | -73.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 383,250.71 | -- | 191,428.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,529,025.91 | -- | 3,434,588.86 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,992,138.79 | -- | 2,992,138.79 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 536,887.12 | -- | 442,450.07 | -- | |
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