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| 国元证券(000728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,629,465.29 | 1,659,794.02 | 1,946,904.89 | 1,951,677.18 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,381,893.94 | 1,376,559.20 | 1,518,818.26 | 1,518,885.33 | |
| 结算备付金 | 328,566.08 | 301,891.32 | 297,212.33 | 287,943.05 | |
| 其中：客户备付金 | 281,955.08 | 251,726.55 | 239,666.58 | 242,067.84 | |
| 融出资金 | 1,230,959.61 | 1,192,368.57 | 1,239,787.22 | 1,305,898.12 | |
| 交易性金融资产 | 1,646,413.86 | 1,484,883.37 | 1,664,390.49 | 1,930,113.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 807,107.45 | 792,217.65 | 788,215.76 | 943,977.73 | |
| 应收账款 | 63,704.98 | 53,046.02 | 95,935.33 | 40,480.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 7,577.40 | 3,027.39 | 6,010.61 | 3,154.10 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 81,210.40 | 94,226.66 | 79,225.39 | 79,897.37 | |
| 长期股权投资 | 282,264.49 | 279,429.46 | 270,678.09 | 270,241.00 | |
| 固定资产 | 136,859.96 | 137,778.08 | 138,991.40 | 139,851.38 | |
| 无形资产 | 4,873.67 | 4,714.55 | 4,915.21 | 5,000.98 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,087.63 | 12,087.63 | 12,087.63 | 12,087.63 | |
| 递延所得税资产 | 32,869.74 | 30,005.57 | 35,365.29 | 25,454.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 16,249.57 | 20,282.29 | 15,168.85 | 19,791.57 | |
| 资产总计 | 8,316,882.33 | 8,093,633.04 | 8,383,756.31 | 8,794,808.47 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 108,810.40 | 111,398.24 | 118,754.10 | 99,503.64 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 448,671.81 | 405,746.22 | 485,242.67 | 869,200.60 | |
| 拆入资金 | 10,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 779,919.35 | 675,735.02 | 804,031.45 | 907,468.89 | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,471,954.75 | 1,414,806.16 | 1,318,337.29 | 1,596,379.65 | |
| 代理买卖证券款 | 1,656,808.25 | 1,626,534.19 | 1,745,587.73 | 1,744,559.78 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 31,500.00 | 57,642.33 | |
| 应付职工薪酬 | 17,209.91 | 26,375.41 | 32,301.89 | 34,510.38 | |
| 应交税费 | 18,870.08 | 7,605.67 | 12,248.64 | 17,121.83 | |
| 应付账款 | 41,918.48 | 55,409.31 | 73,178.53 | 56,257.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | 44,789.00 | 45,100.50 | 43,983.00 | 42,889.50 | |
| 应付债券款 | 1,220,269.48 | 1,206,244.45 | 1,180,785.79 | 855,572.54 | |
| 递延所得税负债 | 6,008.50 | 1,213.37 | 1,176.11 | 1,067.29 | |
| 预计负债 | -- | -- | 806.00 | 806.00 | |
| 其他负债 | 7,011.73 | 6,015.89 | 78,794.82 | 5,047.10 | |
| 负债合计 | 5,832,241.73 | 5,602,184.43 | 5,926,728.02 | 6,288,027.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 336,544.70 | 336,544.70 | 336,544.70 | 336,544.70 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 1,261,017.38 | 1,261,017.38 | 1,261,017.38 | 1,261,017.38 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21,942.27 | 20,042.35 | 12,341.07 | 12,710.08 | |
| 盈余公积金金 | 133,663.93 | 127,712.35 | 127,712.35 | 127,712.35 | |
| 未分配利润 | 456,513.29 | 484,729.79 | 458,021.86 | 507,417.06 | |
| 一般风险准备 | 273,780.89 | 260,245.20 | 260,245.20 | 260,245.20 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,483,462.47 | 2,490,291.77 | 2,455,882.56 | 2,505,646.77 | |
| 少数股东权益 | 1,178.13 | 1,156.84 | 1,145.73 | 1,134.67 | |
| 所有者权益合计 | 2,484,640.60 | 2,491,448.61 | 2,457,028.29 | 2,506,781.44 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,316,882.33 | 8,093,633.04 | 8,383,756.31 | 8,794,808.47 | |
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