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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,682.06 | 18,392.60 | 17,959.55 | 18,675.58 | |
| 交易性金融资产 | 322.03 | 330.08 | 243.01 | 232.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,927.30 | 5,129.36 | 2,813.86 | 2,388.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,874.12 | 12,556.55 | 11,250.51 | 11,177.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,120.56 | 23,709.87 | 24,347.53 | 18,721.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,872.10 | 17,482.63 | 13,928.08 | 12,343.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,569.01 | 2,569.01 | 2,569.01 | 2,569.01 | |
| 流动资产合计 | 86,367.18 | 80,170.10 | 73,111.54 | 66,108.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,107.01 | 23,555.70 | 13,597.27 | 13,068.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,870.75 | 10,944.78 | 10,586.75 | 10,254.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,914.12 | 78,863.81 | 76,521.79 | 76,692.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,619.25 | 3,675.37 | 3,693.65 | 3,878.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,473.66 | 32,622.34 | 32,244.74 | 35,198.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,425.97 | 5,425.97 | 5,425.97 | 5,425.97 | |
| 长期待摊费用 | 496.45 | 408.73 | 408.21 | 406.28 | |
| 递延所得税资产 | -- | 97.49 | 97.49 | 131.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,907.21 | 155,654.19 | 142,635.87 | 145,115.60 | |
| 资产总计 | 245,274.39 | 235,824.29 | 215,747.41 | 211,224.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 8,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,236.32 | 5,684.80 | 2,834.30 | 2,823.43 | |
| 预收款项 | 12,053.37 | 12,087.91 | 4,979.63 | 4,961.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,762.59 | 1,869.78 | 1,745.82 | 1,353.62 | |
| 应交税费 | 194.79 | 291.41 | 324.13 | 1,226.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 80.52 | 48.50 | 232.66 | 232.66 | |
| 应付股利 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | |
| 其他应付款 | 16,823.51 | 19,198.77 | 15,209.58 | 13,204.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,500.00 | 977.68 | 4,251.48 | 3,441.48 | |
| 其他流动负债 | 2,840.13 | 2,686.62 | 2,605.92 | 2,618.72 | |
| 流动负债合计 | 52,708.61 | 51,562.85 | 43,900.90 | 41,579.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,743.42 | 24,918.42 | 12,150.00 | 11,710.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,380.35 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,123.77 | 24,918.42 | 12,150.00 | 11,710.00 | |
| 负债合计 | 80,832.38 | 76,481.27 | 56,050.90 | 53,289.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | |
| 资本公积 | 21,051.90 | 20,771.35 | 20,771.35 | 20,206.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,973.89 | 10,727.78 | 10,727.78 | 10,727.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,248.52 | 31,710.42 | 32,030.01 | 31,135.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,287.51 | 151,222.76 | 151,542.34 | 150,083.29 | |
| 少数股东权益 | 8,154.50 | 8,120.27 | 8,154.17 | 7,851.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,442.01 | 159,343.02 | 159,696.51 | 157,934.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,274.39 | 235,824.29 | 215,747.41 | 211,224.20 | |
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