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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,052.44 | 57,097.18 | 56,269.90 | 65,589.33 | |
| 交易性金融资产 | 4,210.26 | 6,638.32 | 8,215.00 | 7,811.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,181.24 | 7,454.28 | 5,609.07 | 7,130.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,060.16 | 10,622.94 | 6,965.21 | 8,231.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 216.00 | -- | 94.48 | -- | |
| 其他应收款 | 15,263.61 | 10,063.17 | 10,533.86 | 9,264.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,242.13 | 63,275.59 | 66,928.72 | 67,806.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 88.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,832.86 | 1,461.25 | 1,461.25 | 1,461.25 | |
| 流动资产合计 | 144,147.64 | 156,612.73 | 156,077.50 | 167,294.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,805.40 | 73,659.78 | 4,052.40 | 4,435.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,035.80 | 2,735.80 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,861.60 | 14,854.98 | 81,786.26 | 90,246.82 | |
| 投资性房地产 | 5,142.87 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,302.60 | 69,928.24 | 66,136.40 | 52,722.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,869.53 | 64,553.67 | 64,725.77 | 64,528.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,157.36 | 1,063.01 | 1,162.68 | 1,566.06 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,980.93 | 38,444.63 | 39,143.84 | 39,398.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,557.86 | 5,538.97 | 5,538.97 | 5,538.97 | |
| 长期待摊费用 | 440.47 | 748.44 | 362.85 | 343.48 | |
| 递延所得税资产 | 576.89 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,121.76 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 280,853.07 | 271,527.53 | 262,909.17 | 258,779.06 | |
| 资产总计 | 425,000.71 | 428,140.25 | 418,986.66 | 426,073.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,770.20 | 22,770.20 | 22,770.20 | 23,411.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,831.51 | 12,948.48 | 14,619.04 | 14,857.96 | |
| 预收款项 | 13,337.63 | 24,717.36 | 18,746.51 | 21,099.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,439.14 | 1,737.77 | 1,575.87 | 1,609.61 | |
| 应交税费 | 6,089.75 | -5,829.49 | -1,468.51 | -3,150.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 294.87 | 128.76 | 128.76 | 128.76 | |
| 应付股利 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | |
| 其他应付款 | 18,631.00 | 22,706.82 | 21,892.02 | 30,795.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,895.98 | 405.23 | 9,963.57 | 19,525.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,507.46 | 79,802.51 | 88,444.84 | 108,494.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,500.00 | 133,250.00 | 123,250.00 | 113,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,089.36 | 1,726.74 | 1,287.55 | 3,151.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,717.54 | 29,051.69 | 24,396.90 | 20,560.80 | |
| 非流动负债合计 | 181,306.90 | 164,028.44 | 148,934.44 | 136,962.29 | |
| 负债合计 | 243,814.36 | 243,830.95 | 237,379.29 | 245,456.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | |
| 资本公积 | 19,978.77 | 24,676.37 | 23,294.52 | 25,399.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,807.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,667.32 | 12,225.08 | 12,225.08 | 12,225.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,195.91 | 48,694.17 | 45,573.75 | 42,849.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,663.00 | 173,608.82 | 169,106.55 | 168,486.92 | |
| 少数股东权益 | 10,523.35 | 10,700.48 | 12,500.83 | 12,130.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,186.35 | 184,309.30 | 181,607.38 | 180,617.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,000.71 | 428,140.25 | 418,986.66 | 426,073.86 | |
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