罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,010.9055,368.18232,620.40183,244.21116,012.20
收到的税费返还264.04184.3285.0190.7731.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,923.032,776.877,965.767,097.002,222.38
经营活动现金流入小计192,913.8858,587.50242,190.46191,004.54118,557.21
购买商品、接受劳务支付的现金97,834.5050,254.81230,245.38177,891.46114,860.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,163.6710,209.1731,352.4323,680.0912,950.16
支付的各项税费7,962.261,705.124,770.546,562.051,913.19
支付的其他与经营活动有关的现金21,437.166,247.877,900.8811,796.3511,085.93
经营活动现金流出小计146,228.4368,416.97269,008.01220,210.55140,923.01
经营活动产生的现金流量净额46,685.45-9,829.47-26,817.55-29,206.01-22,365.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16.801.8091.57156.8531.46
取得投资收益所收到的现金3,058.123.644,469.644,517.114,483.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,693.32883.385,463.72302.85117.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.7842.5842.58
收到的其他与投资活动有关的现金16,433.6526,206.816,285.436,462.646,020.12
投资活动现金流入小计21,201.8927,095.6316,311.1411,482.0410,695.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,043.9615,726.46106,589.2177,982.1940,840.87
投资所支付的现金1,003.4710.0837.3731.4311.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,019.161,054.001,054.00
支付的其他与投资活动有关的现金11,208.7922,200.0016,200.00632.00632.00
投资活动现金流出小计40,256.2237,936.54124,845.7579,699.6242,538.83
投资活动产生的现金流量净额-19,054.33-10,840.91-108,534.61-68,217.58-31,843.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,745.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,276.5869,528.82176,074.71163,421.85100,039.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.00--9,999.749,670.836,670.75
筹资活动现金流入小计107,032.2369,528.82186,074.45173,092.68106,710.29
偿还债务支付的现金87,974.3445,184.5343,370.8619,811.936,397.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,030.122,606.1110,248.137,239.662,964.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----215.484.554.55
筹资活动现金流出小计96,004.4647,790.6453,834.4727,056.159,366.57
筹资活动产生的现金流量净额11,027.7721,738.17132,239.98146,036.5397,343.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,658.891,067.80-3,112.1748,612.9543,134.78
加:期初现金及现金等价物余额21,723.6421,723.6424,835.8224,835.8224,835.82
六、期末现金及现金等价物余额60,382.5322,791.4421,723.6473,448.7667,970.59
附注
净利润3,419.46--10,811.20--7,802.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备49.80--132.19---527.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,574.42--17,304.89--8,698.87
无形资产摊销646.74--1,151.89--559.86
长期待摊费用摊销588.29--1,385.26--562.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失504.67--71.40---262.11
固定资产报废损失1,059.28--1,135.68--313.97
公允价值变动损失-2.48---18.66---0.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,059.71--6,272.38--3,112.17
投资损失-2,522.92---6,220.25---3,330.97
递延所得税资产减少-1,783.05---3,396.78---68.39
递延所得税负债增加-3.60---11.03---3.60
存货的减少-14,813.05---83,474.21---27,915.07
经营性应收项目的减少-1,527.13---1,280.94---2,857.31
经营性应付项目的增加42,564.74--31,530.50---8,449.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3,341.69----
经营活动产生现金流量净额46,685.45---26,817.55---22,365.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,382.53--21,723.64--67,970.59
现金的期初余额21,723.64--24,835.82--24,835.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,658.89---3,112.17--43,134.78
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