罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,244.21116,012.2055,835.13111,399.0367,967.69
收到的税费返还90.7731.704.7085.01--
收到的其他与经营活动有关的现金7,097.002,222.385,232.0214,647.306,952.92
经营活动现金流入小计191,004.54118,557.2161,236.18127,932.1476,400.37
购买商品、接受劳务支付的现金177,891.46114,860.8958,862.5484,365.0641,570.49
支付给职工以及为职工支付的现金23,680.0912,950.166,700.4726,163.9718,131.31
支付的各项税费6,562.051,913.191,155.358,960.788,105.77
支付的其他与经营活动有关的现金11,796.3511,085.933,393.4312,450.686,972.38
经营活动现金流出小计220,210.55140,923.0170,167.45131,749.9075,049.34
经营活动产生的现金流量净额-29,206.01-22,365.80-8,931.27-3,817.761,351.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156.8531.4650.17161.0685.94
取得投资收益所收到的现金4,517.114,483.924.064,343.704,412.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.85117.6010.282,633.252,210.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42.5842.58300.00100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金6,462.646,020.125,507.21775.45444.01
投资活动现金流入小计11,482.0410,695.695,871.728,013.467,152.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,982.1940,840.879,200.5018,115.9616,099.31
投资所支付的现金31.4311.962,064.2159.7751.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,054.001,054.00--2,635.47--
支付的其他与投资活动有关的现金632.00632.007,300.006,000.001,200.00
投资活动现金流出小计79,699.6242,538.8318,564.7126,811.2017,350.98
投资活动产生的现金流量净额-68,217.58-31,843.14-12,692.99-18,797.74-10,198.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------160.00160.00
取得借款收到的现金163,421.85100,039.5338,022.3276,613.6319,938.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,670.836,670.75--11,117.2810,720.46
筹资活动现金流入小计173,092.68106,710.2938,022.3287,890.9130,819.22
偿还债务支付的现金19,811.936,397.101,066.0064,601.0015,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,239.662,964.921,270.645,857.134,794.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.554.55--7,677.68855.23
筹资活动现金流出小计27,056.159,366.572,336.6478,135.8021,419.87
筹资活动产生的现金流量净额146,036.5397,343.7235,685.679,755.119,399.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额48,612.9543,134.7814,061.42-12,860.40552.30
加:期初现金及现金等价物余额24,835.8224,835.8224,835.8237,696.2238,114.33
六、期末现金及现金等价物余额73,448.7667,970.5938,897.2324,835.8238,666.63
附注
净利润--7,802.07--3,093.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---527.71---309.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,698.87--15,553.85--
无形资产摊销--559.86--1,009.08--
长期待摊费用摊销--562.96--908.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---262.11---1,536.74--
固定资产报废损失--313.97--2,624.54--
公允价值变动损失---0.56--5.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,112.17--3,694.43--
投资损失---3,330.97---9,193.84--
递延所得税资产减少---68.39---782.97--
递延所得税负债增加---3.60--1.29--
存货的减少---27,915.07---8,065.77--
经营性应收项目的减少---2,857.31--2,620.58--
经营性应付项目的增加---8,449.97---12,172.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,173.00--
经营活动产生现金流量净额---22,365.80---3,817.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,970.59--24,835.82--
现金的期初余额--24,835.82--37,696.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,134.78---12,860.40--
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