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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,835.13 | 111,399.03 | 67,967.69 | 45,013.75 | 21,591.30 |
| 收到的税费返还 | 4.70 | 85.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,232.02 | 14,647.30 | 6,952.92 | 3,318.24 | 3,317.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,236.18 | 127,932.14 | 76,400.37 | 49,369.20 | 25,406.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,862.54 | 84,365.06 | 41,570.49 | 25,006.34 | 8,793.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,700.47 | 26,163.97 | 18,131.31 | 12,306.25 | 6,925.99 |
| 支付的各项税费 | 1,155.35 | 8,960.78 | 8,105.77 | 6,499.52 | 5,105.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.43 | 12,450.68 | 6,972.38 | 4,335.06 | 5,498.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,167.45 | 131,749.90 | 75,049.34 | 48,359.22 | 27,822.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,931.27 | -3,817.76 | 1,351.03 | 1,009.98 | -2,416.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.17 | 161.06 | 85.94 | 25.84 | 10.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | 4,343.70 | 4,412.74 | 4,396.45 | 50.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 2,633.25 | 2,210.22 | 2,045.88 | 159.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,507.21 | 775.45 | 444.01 | 427.70 | 8.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,871.72 | 8,013.46 | 7,152.91 | 6,895.86 | 228.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,200.50 | 18,115.96 | 16,099.31 | 10,564.18 | 5,554.08 |
| 投资所支付的现金 | 2,064.21 | 59.77 | 51.67 | 44.16 | 29.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,635.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,300.00 | 6,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,564.71 | 26,811.20 | 17,350.98 | 11,808.34 | 5,583.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,692.99 | -18,797.74 | -10,198.07 | -4,912.47 | -5,354.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 38,022.32 | 76,613.63 | 19,938.76 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,117.28 | 10,720.46 | 10,720.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,022.32 | 87,890.91 | 30,819.22 | 10,880.46 | 160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,066.00 | 64,601.00 | 15,770.00 | 13,769.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,270.64 | 5,857.13 | 4,794.65 | 1,733.88 | 857.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,677.68 | 855.23 | 606.67 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336.64 | 78,135.80 | 21,419.87 | 16,109.55 | 1,157.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,685.67 | 9,755.11 | 9,399.35 | -5,229.09 | -997.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,061.42 | -12,860.40 | 552.30 | -9,131.58 | -8,767.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,835.82 | 37,696.22 | 38,114.33 | 38,114.33 | 38,496.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,897.23 | 24,835.82 | 38,666.63 | 28,982.75 | 29,728.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,093.99 | -- | -4,682.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -309.34 | -- | -360.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,553.85 | -- | 9,331.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,009.08 | -- | 491.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 908.84 | -- | 526.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,536.74 | -- | -1,370.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,624.54 | -- | 2,933.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.61 | -- | 3.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,694.43 | -- | 1,527.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,193.84 | -- | -3,694.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -782.97 | -- | 16.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.29 | -- | -1.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,065.77 | -- | 2,879.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,620.58 | -- | 509.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,172.42 | -- | -7,100.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,173.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,817.76 | -- | 1,009.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,835.82 | -- | 28,982.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,696.22 | -- | 38,114.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,860.40 | -- | -9,131.58 | -- |
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