罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,835.13111,399.0367,967.6945,013.7521,591.30
收到的税费返还4.7085.01------
收到的其他与经营活动有关的现金5,232.0214,647.306,952.923,318.243,317.04
经营活动现金流入小计61,236.18127,932.1476,400.3749,369.2025,406.53
购买商品、接受劳务支付的现金58,862.5484,365.0641,570.4925,006.348,793.02
支付给职工以及为职工支付的现金6,700.4726,163.9718,131.3112,306.256,925.99
支付的各项税费1,155.358,960.788,105.776,499.525,105.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,393.4312,450.686,972.384,335.065,498.07
经营活动现金流出小计70,167.45131,749.9075,049.3448,359.2227,822.61
经营活动产生的现金流量净额-8,931.27-3,817.761,351.031,009.98-2,416.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.17161.0685.9425.8410.70
取得投资收益所收到的现金4.064,343.704,412.744,396.4550.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.282,633.252,210.222,045.88159.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金5,507.21775.45444.01427.708.29
投资活动现金流入小计5,871.728,013.467,152.916,895.86228.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,200.5018,115.9616,099.3110,564.185,554.08
投资所支付的现金2,064.2159.7751.6744.1629.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,635.47------
支付的其他与投资活动有关的现金7,300.006,000.001,200.001,200.00--
投资活动现金流出小计18,564.7126,811.2017,350.9811,808.345,583.09
投资活动产生的现金流量净额-12,692.99-18,797.74-10,198.07-4,912.47-5,354.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--160.00160.00160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--160.00160.00160.00160.00
取得借款收到的现金38,022.3276,613.6319,938.76----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,117.2810,720.4610,720.46--
筹资活动现金流入小计38,022.3287,890.9130,819.2210,880.46160.00
偿还债务支付的现金1,066.0064,601.0015,770.0013,769.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,270.645,857.134,794.651,733.88857.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,677.68855.23606.67300.00
筹资活动现金流出小计2,336.6478,135.8021,419.8716,109.551,157.41
筹资活动产生的现金流量净额35,685.679,755.119,399.35-5,229.09-997.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,061.42-12,860.40552.30-9,131.58-8,767.75
加:期初现金及现金等价物余额24,835.8237,696.2238,114.3338,114.3338,496.22
六、期末现金及现金等价物余额38,897.2324,835.8238,666.6328,982.7529,728.46
附注
净利润--3,093.99---4,682.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---309.34---360.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,553.85--9,331.29--
无形资产摊销--1,009.08--491.00--
长期待摊费用摊销--908.84--526.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,536.74---1,370.50--
固定资产报废损失--2,624.54--2,933.99--
公允价值变动损失--5.61--3.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,694.43--1,527.67--
投资损失---9,193.84---3,694.22--
递延所得税资产减少---782.97--16.27--
递延所得税负债增加--1.29---1.48--
存货的减少---8,065.77--2,879.97--
经营性应收项目的减少--2,620.58--509.19--
经营性应付项目的增加---12,172.42---7,100.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,173.00------
经营活动产生现金流量净额---3,817.76--1,009.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,835.82--28,982.75--
现金的期初余额--37,696.22--38,114.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,860.40---9,131.58--
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