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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
罗牛山(000735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,244.21 | 116,012.20 | 55,835.13 | 111,399.03 | 67,967.69 |
收到的税费返还 | 90.77 | 31.70 | 4.70 | 85.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,097.00 | 2,222.38 | 5,232.02 | 14,647.30 | 6,952.92 |
经营活动现金流入小计 | 191,004.54 | 118,557.21 | 61,236.18 | 127,932.14 | 76,400.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,891.46 | 114,860.89 | 58,862.54 | 84,365.06 | 41,570.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,680.09 | 12,950.16 | 6,700.47 | 26,163.97 | 18,131.31 |
支付的各项税费 | 6,562.05 | 1,913.19 | 1,155.35 | 8,960.78 | 8,105.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,796.35 | 11,085.93 | 3,393.43 | 12,450.68 | 6,972.38 |
经营活动现金流出小计 | 220,210.55 | 140,923.01 | 70,167.45 | 131,749.90 | 75,049.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,206.01 | -22,365.80 | -8,931.27 | -3,817.76 | 1,351.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 156.85 | 31.46 | 50.17 | 161.06 | 85.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,517.11 | 4,483.92 | 4.06 | 4,343.70 | 4,412.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.85 | 117.60 | 10.28 | 2,633.25 | 2,210.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42.58 | 42.58 | 300.00 | 100.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,462.64 | 6,020.12 | 5,507.21 | 775.45 | 444.01 |
投资活动现金流入小计 | 11,482.04 | 10,695.69 | 5,871.72 | 8,013.46 | 7,152.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,982.19 | 40,840.87 | 9,200.50 | 18,115.96 | 16,099.31 |
投资所支付的现金 | 31.43 | 11.96 | 2,064.21 | 59.77 | 51.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,054.00 | 1,054.00 | -- | 2,635.47 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 632.00 | 632.00 | 7,300.00 | 6,000.00 | 1,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 79,699.62 | 42,538.83 | 18,564.71 | 26,811.20 | 17,350.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,217.58 | -31,843.14 | -12,692.99 | -18,797.74 | -10,198.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
取得借款收到的现金 | 163,421.85 | 100,039.53 | 38,022.32 | 76,613.63 | 19,938.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,670.83 | 6,670.75 | -- | 11,117.28 | 10,720.46 |
筹资活动现金流入小计 | 173,092.68 | 106,710.29 | 38,022.32 | 87,890.91 | 30,819.22 |
偿还债务支付的现金 | 19,811.93 | 6,397.10 | 1,066.00 | 64,601.00 | 15,770.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,239.66 | 2,964.92 | 1,270.64 | 5,857.13 | 4,794.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.55 | 4.55 | -- | 7,677.68 | 855.23 |
筹资活动现金流出小计 | 27,056.15 | 9,366.57 | 2,336.64 | 78,135.80 | 21,419.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,036.53 | 97,343.72 | 35,685.67 | 9,755.11 | 9,399.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,612.95 | 43,134.78 | 14,061.42 | -12,860.40 | 552.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,835.82 | 24,835.82 | 24,835.82 | 37,696.22 | 38,114.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,448.76 | 67,970.59 | 38,897.23 | 24,835.82 | 38,666.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,802.07 | -- | 3,093.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -527.71 | -- | -309.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,698.87 | -- | 15,553.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 559.86 | -- | 1,009.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 562.96 | -- | 908.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -262.11 | -- | -1,536.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 313.97 | -- | 2,624.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.56 | -- | 5.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,112.17 | -- | 3,694.43 | -- |
投资损失 | -- | -3,330.97 | -- | -9,193.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68.39 | -- | -782.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.60 | -- | 1.29 | -- |
存货的减少 | -- | -27,915.07 | -- | -8,065.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,857.31 | -- | 2,620.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,449.97 | -- | -12,172.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -3,173.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,365.80 | -- | -3,817.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,970.59 | -- | 24,835.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,835.82 | -- | 37,696.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,134.78 | -- | -12,860.40 | -- |
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