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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,013.75 | 21,591.30 | 88,145.57 | 74,181.94 | 46,514.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 115.82 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.24 | 3,317.04 | 12,246.37 | 5,575.03 | 3,426.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,369.20 | 25,406.53 | 103,465.69 | 81,557.51 | 51,090.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,006.34 | 8,793.02 | 51,273.75 | 39,733.89 | 24,920.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,306.25 | 6,925.99 | 25,176.35 | 18,780.26 | 12,405.43 |
| 支付的各项税费 | 6,499.52 | 5,105.04 | 9,619.17 | 9,955.14 | 7,005.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,335.06 | 5,498.07 | 13,057.54 | 7,641.37 | 5,361.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,359.22 | 27,822.61 | 97,771.96 | 76,688.39 | 49,955.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009.98 | -2,416.08 | 5,693.74 | 4,869.12 | 1,135.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.84 | 10.70 | 482.62 | 64.48 | 37.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,396.45 | 50.02 | -- | 87.36 | 48.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,045.88 | 159.82 | 826.47 | 472.15 | 166.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.70 | 8.29 | 376.73 | 400.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,895.86 | 228.83 | 1,685.82 | 1,023.98 | 351.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,564.18 | 5,554.08 | 36,554.10 | 25,682.66 | 19,484.37 |
| 投资所支付的现金 | 44.16 | 29.01 | 2,712.88 | 58.09 | 41.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,808.34 | 5,583.09 | 39,666.99 | 26,040.76 | 19,825.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,912.47 | -5,354.26 | -37,981.17 | -25,016.77 | -19,473.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,720.46 | -- | -- | -- | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,880.46 | 160.00 | 15,415.00 | 2,415.00 | 715.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,769.00 | -- | 9,800.00 | 8,790.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,733.88 | 857.41 | 2,813.21 | 1,920.97 | 1,260.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.67 | 300.00 | 1,321.14 | 1,004.88 | 686.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,109.55 | 1,157.41 | 13,934.34 | 11,715.84 | 2,847.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,229.09 | -997.41 | 1,480.66 | -9,300.84 | -2,132.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,131.58 | -8,767.75 | -30,806.78 | -29,448.50 | -20,470.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,114.33 | 38,496.22 | 68,502.99 | 68,529.20 | 68,529.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,982.75 | 29,728.46 | 37,696.22 | 39,080.71 | 48,058.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,682.03 | -- | 39,077.21 | -- | 33,820.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -360.42 | -- | 2,480.95 | -- | 419.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,331.29 | -- | 13,306.66 | -- | 6,215.63 |
| 无形资产摊销 | 491.00 | -- | 931.08 | -- | 434.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 526.55 | -- | 792.00 | -- | 323.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,370.50 | -- | -2,800.68 | -- | 307.37 |
| 固定资产报废损失 | 2,933.99 | -- | 1,310.91 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3.12 | -- | -2.26 | -- | -22.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,527.67 | -- | 2,839.98 | -- | 1,227.88 |
| 投资损失 | -3,694.22 | -- | -41,781.33 | -- | -37,803.72 |
| 递延所得税资产减少 | 16.27 | -- | -22.88 | -- | -14.47 |
| 递延所得税负债增加 | -1.48 | -- | 0.66 | -- | 4.86 |
| 存货的减少 | 2,879.97 | -- | -2,336.35 | -- | -4,478.42 |
| 经营性应收项目的减少 | 509.19 | -- | 8,822.01 | -- | 1,505.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,100.42 | -- | -14,695.34 | -- | -804.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,228.90 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,009.98 | -- | 5,693.74 | -- | 1,135.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,982.75 | -- | 37,696.22 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 38,114.33 | -- | 68,502.99 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 48,058.58 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 68,529.20 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,131.58 | -- | -30,806.78 | -- | -20,470.63 |
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