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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,181.94 | 46,514.79 | 22,076.16 | 106,304.57 | 92,955.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 127.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.03 | 3,426.08 | 15,983.55 | 25,147.48 | 18,436.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,557.51 | 51,090.77 | 38,621.00 | 135,426.41 | 112,999.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,733.89 | 24,920.29 | 21,462.64 | 62,097.03 | 54,845.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,780.26 | 12,405.43 | 6,703.80 | 21,854.89 | 17,024.14 |
| 支付的各项税费 | 9,955.14 | 7,005.05 | 1,268.50 | 8,955.49 | 7,489.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,641.37 | 5,361.59 | 7,650.80 | 9,779.62 | 5,541.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,688.39 | 49,955.07 | 37,224.00 | 103,760.13 | 85,273.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,869.12 | 1,135.70 | 1,396.99 | 31,666.28 | 27,726.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64.48 | 37.21 | 15.76 | 464.22 | 320.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.36 | 48.21 | 35.31 | 1,865.79 | 3,123.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.15 | 166.40 | 108.81 | 908.09 | 448.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 100.00 | -- | 5,983.58 | 1,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023.98 | 351.82 | 159.88 | 9,221.68 | 5,092.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,682.66 | 19,484.37 | 12,228.49 | 58,900.95 | 46,155.92 |
| 投资所支付的现金 | 58.09 | 41.34 | 19.25 | 11,101.80 | 11,144.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,076.84 | 8,076.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | 901.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,040.76 | 19,825.72 | 12,247.73 | 78,079.59 | 66,279.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,016.77 | -19,473.89 | -12,087.85 | -68,857.91 | -61,187.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 175.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 175.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | 13,527.09 | 8,627.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,415.00 | 715.00 | 175.00 | 21,427.09 | 16,527.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,790.00 | 900.00 | -- | 20,200.00 | 15,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.97 | 1,260.99 | 615.54 | 6,830.78 | 2,199.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.88 | 686.44 | 339.50 | 1,270.17 | 927.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,715.84 | 2,847.43 | 955.04 | 28,300.96 | 18,317.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,300.84 | -2,132.43 | -780.04 | -6,873.87 | -1,789.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,448.50 | -20,470.63 | -11,470.90 | -44,065.50 | -35,250.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,529.20 | 68,529.20 | 68,502.99 | 112,568.49 | 114,219.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,080.71 | 48,058.58 | 57,032.09 | 68,502.99 | 78,969.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,820.52 | -- | 15,543.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 419.72 | -- | 3,830.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,215.63 | -- | 11,232.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 434.98 | -- | 858.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.18 | -- | 530.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 307.37 | -- | -1,953.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,711.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.71 | -- | -3.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,227.88 | -- | 2,881.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,803.72 | -- | -9,623.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.47 | -- | -77.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.86 | -- | 0.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,478.42 | -- | 27,546.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,505.48 | -- | -1,921.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -804.60 | -- | -16,400.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,490.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,135.70 | -- | 31,666.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 68,502.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 112,068.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 48,058.58 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 68,529.20 | -- | 500.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,470.63 | -- | -44,065.50 | -- |
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