罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,181.9446,514.7922,076.16106,304.5792,955.16
收到的税费返还------127.51--
收到的其他与经营活动有关的现金5,575.033,426.0815,983.5525,147.4818,436.83
经营活动现金流入小计81,557.5151,090.7738,621.00135,426.41112,999.61
购买商品、接受劳务支付的现金39,733.8924,920.2921,462.6462,097.0354,845.86
支付给职工以及为职工支付的现金18,780.2612,405.436,703.8021,854.8917,024.14
支付的各项税费9,955.147,005.051,268.508,955.497,489.38
支付的其他与经营活动有关的现金7,641.375,361.597,650.809,779.625,541.59
经营活动现金流出小计76,688.3949,955.0737,224.00103,760.1385,273.12
经营活动产生的现金流量净额4,869.121,135.701,396.9931,666.2827,726.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64.4837.2115.76464.22320.97
取得投资收益所收到的现金87.3648.2135.311,865.793,123.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额472.15166.40108.81908.09448.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金400.00100.00--5,983.581,200.00
投资活动现金流入小计1,023.98351.82159.889,221.685,092.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,682.6619,484.3712,228.4958,900.9546,155.92
投资所支付的现金58.0941.3419.2511,101.8011,144.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,076.848,076.84
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00----901.80
投资活动现金流出小计26,040.7619,825.7212,247.7378,079.5966,279.33
投资活动产生的现金流量净额-25,016.77-19,473.89-12,087.85-68,857.91-61,187.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金415.00415.00175.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金415.00415.00175.00----
取得借款收到的现金2,000.00----7,900.007,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00--13,527.098,627.38
筹资活动现金流入小计2,415.00715.00175.0021,427.0916,527.38
偿还债务支付的现金8,790.00900.00--20,200.0015,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,920.971,260.99615.546,830.782,199.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,004.88686.44339.501,270.17927.43
筹资活动现金流出小计11,715.842,847.43955.0428,300.9618,317.12
筹资活动产生的现金流量净额-9,300.84-2,132.43-780.04-6,873.87-1,789.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,448.50-20,470.63-11,470.90-44,065.50-35,250.30
加:期初现金及现金等价物余额68,529.2068,529.2068,502.99112,568.49114,219.72
六、期末现金及现金等价物余额39,080.7148,058.5857,032.0968,502.9978,969.42
附注
净利润--33,820.52--15,543.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.72--3,830.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,215.63--11,232.14--
无形资产摊销--434.98--858.79--
长期待摊费用摊销--323.18--530.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--307.37---1,953.08--
固定资产报废损失------1,711.15--
公允价值变动损失---22.71---3.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,227.88--2,881.35--
投资损失---37,803.72---9,623.66--
递延所得税资产减少---14.47---77.38--
递延所得税负债增加--4.86--0.81--
存货的减少---4,478.42--27,546.53--
经营性应收项目的减少--1,505.48---1,921.10--
经营性应付项目的增加---804.60---16,400.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,490.45--
经营活动产生现金流量净额--1,135.70--31,666.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------68,502.99--
现金的期初余额------112,068.49--
现金等价物的期末余额--48,058.58------
现金等价物的期初余额--68,529.20--500.00--
现金及现金等价物的净增加额---20,470.63---44,065.50--
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