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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,657.89 | 379,826.81 | 291,676.27 | 188,474.91 | 75,245.44 |
| 收到的税费返还 | 254.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,586.31 | 24,953.86 | 19,159.34 | 9,124.16 | 7,519.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,498.84 | 404,780.67 | 310,835.61 | 197,599.07 | 82,765.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,206.11 | 284,657.80 | 220,744.70 | 145,971.08 | 76,229.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,890.25 | 39,695.48 | 30,498.97 | 21,283.34 | 10,462.94 |
| 支付的各项税费 | 2,967.86 | 15,204.68 | 12,141.27 | 6,381.74 | 1,494.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,355.04 | 29,907.99 | 17,823.17 | 11,235.48 | 2,374.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,738.39 | 368,635.95 | 280,378.11 | 184,041.64 | 90,531.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,239.56 | 36,144.72 | 30,457.50 | 13,557.43 | -7,766.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,872.43 | 599.09 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,554.00 | 2,259.21 | 2,259.21 | 2,259.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,261.06 | 4,454.66 | 3,672.59 | 2,302.35 | 1,677.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 168,413.18 | 69,907.41 | 50,475.29 | 25,305.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,687.49 | 175,726.14 | 76,064.21 | 55,261.85 | 27,208.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,694.58 | 24,365.96 | 18,714.30 | 13,113.73 | 7,472.95 |
| 投资所支付的现金 | 2,097.59 | 2,609.21 | 529.71 | 529.71 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,600.03 | 168,000.00 | 91,100.00 | 62,500.00 | 45,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,392.20 | 194,975.17 | 110,344.01 | 76,143.43 | 52,972.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,295.29 | -19,249.03 | -34,279.79 | -20,881.58 | -25,764.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 24.00 | 12.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,458.68 | 85,657.93 | 73,960.22 | 56,429.99 | 32,491.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 877.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,558.68 | 86,558.93 | 73,972.22 | 56,429.99 | 32,491.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,009.11 | 57,042.37 | 33,758.55 | 17,184.59 | 3,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,139.77 | 16,763.68 | 14,221.78 | 10,961.04 | 2,899.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 484.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.45 | 2,161.31 | 1,611.46 | 1,575.46 | 670.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,343.33 | 75,967.36 | 49,591.79 | 29,721.09 | 7,529.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,784.65 | 10,591.57 | 24,380.43 | 26,708.89 | 24,962.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,728.91 | 27,487.26 | 20,558.14 | 19,384.75 | -8,568.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,880.36 | 59,393.10 | 59,393.10 | 59,393.10 | 59,393.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,151.45 | 86,880.36 | 79,951.24 | 78,777.85 | 50,824.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,779.53 | -- | -12,676.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,639.29 | -- | 7,073.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,843.73 | -- | 11,964.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,935.76 | -- | 945.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,189.86 | -- | 1,146.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,830.42 | -- | 70.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 894.93 | -- | 533.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,719.09 | -- | 180.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,930.85 | -- | 5,844.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,321.83 | -- | -1,531.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,169.68 | -- | 2,287.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,321.16 | -- | 1,967.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,976.33 | -- | 29,881.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,897.08 | -- | 20,671.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 115,527.18 | -- | -54,362.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,251.62 | -- | -1,772.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,144.72 | -- | 13,557.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,880.36 | -- | 78,777.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,393.10 | -- | 59,393.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,487.26 | -- | 19,384.75 | -- |
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