罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,591.3088,145.5774,181.9446,514.7922,076.16
收到的税费返还--115.82------
收到的其他与经营活动有关的现金3,317.0412,246.375,575.033,426.0815,983.55
经营活动现金流入小计25,406.53103,465.6981,557.5151,090.7738,621.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,793.0251,273.7539,733.8924,920.2921,462.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,925.9925,176.3518,780.2612,405.436,703.80
支付的各项税费5,105.049,619.179,955.147,005.051,268.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,498.0713,057.547,641.375,361.597,650.80
经营活动现金流出小计27,822.6197,771.9676,688.3949,955.0737,224.00
经营活动产生的现金流量净额-2,416.085,693.744,869.121,135.701,396.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.70482.6264.4837.2115.76
取得投资收益所收到的现金50.02--87.3648.2135.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.82826.47472.15166.40108.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8.29376.73400.00100.00--
投资活动现金流入小计228.831,685.821,023.98351.82159.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,554.0836,554.1025,682.6619,484.3712,228.49
投资所支付的现金29.012,712.8858.0941.3419.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.00300.00300.00--
投资活动现金流出小计5,583.0939,666.9926,040.7619,825.7212,247.73
投资活动产生的现金流量净额-5,354.26-37,981.17-25,016.77-19,473.89-12,087.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00415.00415.00415.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00415.00415.00415.00175.00
取得借款收到的现金--15,000.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------300.00--
筹资活动现金流入小计160.0015,415.002,415.00715.00175.00
偿还债务支付的现金--9,800.008,790.00900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金857.412,813.211,920.971,260.99615.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.001,321.141,004.88686.44339.50
筹资活动现金流出小计1,157.4113,934.3411,715.842,847.43955.04
筹资活动产生的现金流量净额-997.411,480.66-9,300.84-2,132.43-780.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,767.75-30,806.78-29,448.50-20,470.63-11,470.90
加:期初现金及现金等价物余额38,496.2268,502.9968,529.2068,529.2068,502.99
六、期末现金及现金等价物余额29,728.4637,696.2239,080.7148,058.5857,032.09
附注
净利润--39,077.21--33,820.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,480.95--419.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,306.66--6,215.63--
无形资产摊销--931.08--434.98--
长期待摊费用摊销--792.00--323.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,800.68--307.37--
固定资产报废损失--1,310.91------
公允价值变动损失---2.26---22.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,839.98--1,227.88--
投资损失---41,781.33---37,803.72--
递延所得税资产减少---22.88---14.47--
递延所得税负债增加--0.66--4.86--
存货的减少---2,336.35---4,478.42--
经营性应收项目的减少--8,822.01--1,505.48--
经营性应付项目的增加---14,695.34---804.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,228.90------
经营活动产生现金流量净额--5,693.74--1,135.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,696.22------
现金的期初余额--68,502.99------
现金等价物的期末余额------48,058.58--
现金等价物的期初余额------68,529.20--
现金及现金等价物的净增加额---30,806.78---20,470.63--
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