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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,010.90 | 55,368.18 | 232,620.40 | 183,244.21 | 116,012.20 |
| 收到的税费返还 | 264.04 | 184.32 | 85.01 | 90.77 | 31.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,923.03 | 2,776.87 | 7,965.76 | 7,097.00 | 2,222.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,913.88 | 58,587.50 | 242,190.46 | 191,004.54 | 118,557.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,834.50 | 50,254.81 | 230,245.38 | 177,891.46 | 114,860.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,163.67 | 10,209.17 | 31,352.43 | 23,680.09 | 12,950.16 |
| 支付的各项税费 | 7,962.26 | 1,705.12 | 4,770.54 | 6,562.05 | 1,913.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,437.16 | 6,247.87 | 7,900.88 | 11,796.35 | 11,085.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,228.43 | 68,416.97 | 269,008.01 | 220,210.55 | 140,923.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,685.45 | -9,829.47 | -26,817.55 | -29,206.01 | -22,365.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16.80 | 1.80 | 91.57 | 156.85 | 31.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,058.12 | 3.64 | 4,469.64 | 4,517.11 | 4,483.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,693.32 | 883.38 | 5,463.72 | 302.85 | 117.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.78 | 42.58 | 42.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,433.65 | 26,206.81 | 6,285.43 | 6,462.64 | 6,020.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,201.89 | 27,095.63 | 16,311.14 | 11,482.04 | 10,695.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,043.96 | 15,726.46 | 106,589.21 | 77,982.19 | 40,840.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,003.47 | 10.08 | 37.37 | 31.43 | 11.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,019.16 | 1,054.00 | 1,054.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,208.79 | 22,200.00 | 16,200.00 | 632.00 | 632.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,256.22 | 37,936.54 | 124,845.75 | 79,699.62 | 42,538.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,054.33 | -10,840.91 | -108,534.61 | -68,217.58 | -31,843.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,745.65 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,276.58 | 69,528.82 | 176,074.71 | 163,421.85 | 100,039.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | 9,999.74 | 9,670.83 | 6,670.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,032.23 | 69,528.82 | 186,074.45 | 173,092.68 | 106,710.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,974.34 | 45,184.53 | 43,370.86 | 19,811.93 | 6,397.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,030.12 | 2,606.11 | 10,248.13 | 7,239.66 | 2,964.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 215.48 | 4.55 | 4.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,004.46 | 47,790.64 | 53,834.47 | 27,056.15 | 9,366.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,027.77 | 21,738.17 | 132,239.98 | 146,036.53 | 97,343.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,658.89 | 1,067.80 | -3,112.17 | 48,612.95 | 43,134.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,723.64 | 21,723.64 | 24,835.82 | 24,835.82 | 24,835.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,382.53 | 22,791.44 | 21,723.64 | 73,448.76 | 67,970.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,419.46 | -- | 10,811.20 | -- | 7,802.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49.80 | -- | 132.19 | -- | -527.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,574.42 | -- | 17,304.89 | -- | 8,698.87 |
| 无形资产摊销 | 646.74 | -- | 1,151.89 | -- | 559.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 588.29 | -- | 1,385.26 | -- | 562.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 504.67 | -- | 71.40 | -- | -262.11 |
| 固定资产报废损失 | 1,059.28 | -- | 1,135.68 | -- | 313.97 |
| 公允价值变动损失 | -2.48 | -- | -18.66 | -- | -0.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,059.71 | -- | 6,272.38 | -- | 3,112.17 |
| 投资损失 | -2,522.92 | -- | -6,220.25 | -- | -3,330.97 |
| 递延所得税资产减少 | -1,783.05 | -- | -3,396.78 | -- | -68.39 |
| 递延所得税负债增加 | -3.60 | -- | -11.03 | -- | -3.60 |
| 存货的减少 | -14,813.05 | -- | -83,474.21 | -- | -27,915.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,527.13 | -- | -1,280.94 | -- | -2,857.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 42,564.74 | -- | 31,530.50 | -- | -8,449.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,341.69 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,685.45 | -- | -26,817.55 | -- | -22,365.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,382.53 | -- | 21,723.64 | -- | 67,970.59 |
| 现金的期初余额 | 21,723.64 | -- | 24,835.82 | -- | 24,835.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,658.89 | -- | -3,112.17 | -- | 43,134.78 |
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