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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,889.21 | 87,965.56 | 56,460.55 | 31,783.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,100.19 | 6,494.36 | 3,044.92 | 1,501.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,989.40 | 94,459.92 | 59,505.47 | 33,285.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,190.45 | 70,550.08 | 47,143.88 | 28,423.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,266.48 | 13,298.98 | 8,342.35 | 4,678.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,561.03 | 5,259.80 | 2,130.74 | 823.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,155.75 | 8,932.34 | 4,684.13 | 2,881.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,173.70 | 98,041.20 | 62,301.10 | 36,807.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,184.30 | -3,581.28 | -2,795.63 | -3,521.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,346.15 | 5,470.69 | 3,023.55 | 23.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 951.56 | 952.67 | 5.17 | 0.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,538.12 | 7,023.49 | 1,534.28 | 124.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,603.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,439.82 | 13,446.86 | 4,563.00 | 148.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,707.15 | 20,759.93 | 17,425.49 | 3,122.23 | |
| 投资所支付的现金 | 3,677.54 | 6,077.70 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,384.69 | 26,837.63 | 17,475.49 | 3,122.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,944.88 | -13,390.77 | -12,912.49 | -2,973.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 19,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,564.80 | 8,208.01 | 3,950.00 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,739.80 | 38,383.01 | 23,825.00 | 10,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,461.63 | 29,245.95 | 19,845.95 | 10,105.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,611.11 | 8,925.13 | 6,444.03 | 2,731.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 565.64 | 1,222.92 | 637.20 | 609.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,638.39 | 39,394.00 | 26,927.18 | 13,445.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,101.41 | -1,010.98 | -3,102.18 | -2,995.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,027.77 | -17,983.03 | -18,810.31 | -9,490.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,080.21 | 75,080.21 | 75,080.21 | 75,080.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,052.44 | 57,097.18 | 56,269.90 | 65,589.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,462.21 | -- | 2,505.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,762.20 | -- | -4.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,496.38 | -- | 3,139.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 839.96 | -- | 397.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.12 | -- | 66.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,488.75 | -- | -167.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,988.25 | -- | -86.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,969.88 | -- | 1,025.36 | -- | |
| 投资损失 | -13,055.07 | -- | -7,052.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,392.13 | -- | -1,981.10 | -- | |
| 存货的减少 | 7,864.50 | -- | -647.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82.49 | -- | -2,637.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,237.96 | -- | 2,645.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,184.30 | -- | -2,795.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,052.44 | -- | 56,269.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,080.21 | -- | 75,080.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,027.77 | -- | -18,810.31 | -- | |
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