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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,304.57 | 92,955.16 | 50,603.82 | 31,347.36 | |
| 收到的税费返还 | 127.51 | -- | -- | 42.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,147.48 | 18,436.83 | 22,719.32 | 17,550.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,426.41 | 112,999.61 | 73,800.73 | 48,940.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,097.03 | 54,845.86 | 39,084.26 | 30,849.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,854.89 | 17,024.14 | 11,693.11 | 5,831.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,955.49 | 7,489.38 | 5,943.47 | 2,263.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,779.62 | 5,541.59 | 4,051.68 | 1,638.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,760.13 | 85,273.12 | 60,909.35 | 40,583.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,666.28 | 27,726.49 | 12,891.39 | 8,357.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464.22 | 320.97 | 311.01 | 14.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,865.79 | 3,123.05 | 78.98 | 54.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 908.09 | 448.27 | 448.27 | 97.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,983.58 | 1,200.00 | 1,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,221.68 | 5,092.29 | 2,438.25 | 167.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,900.95 | 46,155.92 | 27,664.94 | 15,225.16 | |
| 投资所支付的现金 | 11,101.80 | 11,144.77 | 35.25 | 18.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,076.84 | 8,076.84 | 8,076.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 901.80 | 901.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,079.59 | 66,279.33 | 36,678.83 | 15,243.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,857.91 | -61,187.05 | -34,240.57 | -15,076.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 3,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,527.09 | 8,627.38 | 260.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,427.09 | 16,527.38 | 3,660.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,200.00 | 15,190.00 | 10,700.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,830.78 | 2,199.68 | 1,455.74 | 658.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.17 | 927.43 | 596.80 | 290.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,300.96 | 18,317.12 | 12,752.54 | 2,448.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,873.87 | -1,789.74 | -9,092.54 | -2,448.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,065.50 | -35,250.30 | -30,441.72 | -9,168.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,568.49 | 114,219.72 | 114,219.72 | 112,568.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,502.99 | 78,969.42 | 83,777.99 | 103,399.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,543.53 | -- | 13,359.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,830.57 | -- | -15.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,232.14 | -- | 5,484.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.79 | -- | 423.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.88 | -- | 257.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,953.08 | -- | 406.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,711.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.65 | -- | -0.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,881.35 | -- | 1,444.59 | -- | |
| 投资损失 | -9,623.66 | -- | -833.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.38 | -- | -6.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.81 | -- | 0.20 | -- | |
| 存货的减少 | 27,546.53 | -- | 26,273.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,921.10 | -- | 15,657.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,400.15 | -- | -49,561.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,490.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,666.28 | -- | 12,891.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,502.99 | -- | 83,777.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,068.49 | -- | 114,219.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,065.50 | -- | -30,441.72 | -- | |
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