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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,693.26 | 87,529.69 | 50,726.70 | 27,358.25 | |
| 收到的税费返还 | 125.40 | 83.32 | 83.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,357.46 | 14,845.05 | 12,331.66 | 1,163.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,176.12 | 102,458.06 | 63,141.68 | 28,521.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,755.28 | 59,921.02 | 40,805.65 | 20,369.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,095.44 | 12,397.38 | 8,868.69 | 5,480.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,975.50 | 2,936.34 | 2,659.11 | 1,713.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.50 | 8,685.36 | 3,556.89 | 1,556.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,294.72 | 83,940.10 | 55,890.33 | 29,119.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,881.40 | 18,517.95 | 7,251.35 | -598.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244.42 | 600.00 | 600.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,203.77 | 796.27 | 249.79 | 78.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,658.46 | 1,396.27 | 849.79 | 2,378.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,189.62 | 33,923.22 | 16,917.05 | 8,245.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,566.98 | 1,566.98 | 500.98 | 500.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,956.60 | 35,490.20 | 17,418.03 | 8,746.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,298.14 | -34,093.93 | -16,568.24 | -6,367.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,400.00 | 163,062.48 | 163,062.48 | 163,062.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,804.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,204.41 | 163,062.48 | 163,062.48 | 163,062.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,346.74 | 61,836.74 | 60,346.74 | 791.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,714.68 | 4,357.54 | 2,541.95 | 1,660.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,503.48 | 2,367.75 | 2,161.99 | 1,222.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,564.90 | 68,562.03 | 65,050.68 | 3,675.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,639.51 | 94,500.45 | 98,011.80 | 159,387.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,222.77 | 78,924.47 | 88,694.90 | 152,421.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,345.72 | 35,045.72 | 35,045.72 | 35,045.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,568.49 | 113,970.19 | 123,740.62 | 187,467.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,911.62 | -- | 2,786.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,764.93 | -- | 58.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,799.51 | -- | 4,648.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,371.13 | -- | 457.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 543.01 | -- | 61.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,737.92 | -- | -35.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,585.41 | -- | 1,998.16 | -- | |
| 投资损失 | -579.30 | -- | -206.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 318.98 | -- | -26.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,861.93 | -- | -20,296.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,668.38 | -- | 2,967.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,157.20 | -- | 14,838.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,059.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,881.40 | -- | 7,251.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,068.49 | -- | 123,740.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,045.72 | -- | 35,045.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,222.77 | -- | 88,694.90 | -- | |
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