罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,693.2687,529.6950,726.7027,358.25
收到的税费返还125.4083.3283.32--
收到的其他与经营活动有关的现金19,357.4614,845.0512,331.661,163.41
经营活动现金流入小计132,176.12102,458.0663,141.6828,521.65
购买商品、接受劳务支付的现金65,755.2859,921.0240,805.6520,369.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,095.4412,397.388,868.695,480.73
支付的各项税费7,975.502,936.342,659.111,713.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,468.508,685.363,556.891,556.72
经营活动现金流出小计103,294.7283,940.1055,890.3329,119.68
经营活动产生的现金流量净额28,881.4018,517.957,251.35-598.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244.42600.00600.002,300.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,203.77796.27249.7978.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金210.27------
投资活动现金流入小计1,658.461,396.27849.792,378.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,189.6233,923.2216,917.058,245.54
投资所支付的现金2,566.981,566.98500.98500.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.00------
投资活动现金流出小计51,956.6035,490.2017,418.038,746.52
投资活动产生的现金流量净额-50,298.14-34,093.93-16,568.24-6,367.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,400.00163,062.48163,062.48163,062.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,804.42------
筹资活动现金流入小计172,204.41163,062.48163,062.48163,062.48
偿还债务支付的现金65,346.7461,836.7460,346.74791.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,714.684,357.542,541.951,660.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,503.482,367.752,161.991,222.96
筹资活动现金流出小计74,564.9068,562.0365,050.683,675.16
筹资活动产生的现金流量净额97,639.5194,500.4598,011.80159,387.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额76,222.7778,924.4788,694.90152,421.66
加:期初现金及现金等价物余额36,345.7235,045.7235,045.7235,045.72
六、期末现金及现金等价物余额112,568.49113,970.19123,740.62187,467.38
附注
净利润8,911.62--2,786.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,764.93--58.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,799.51--4,648.99--
无形资产摊销1,371.13--457.38--
长期待摊费用摊销543.01--61.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,737.92---35.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,585.41--1,998.16--
投资损失-579.30---206.20--
递延所得税资产减少318.98---26.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,861.93---20,296.73--
经营性应收项目的减少3,668.38--2,967.16--
经营性应付项目的增加42,157.20--14,838.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,059.63------
经营活动产生现金流量净额28,881.40--7,251.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,068.49--123,740.62--
现金的期初余额35,045.72--35,045.72--
现金等价物的期末余额500.00------
现金等价物的期初余额1,300.00------
现金及现金等价物的净增加额76,222.77--88,694.90--
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