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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,273.95 | 70,481.19 | 61,029.74 | 22,791.44 | |
| 交易性金融资产 | 2,995.40 | 17,800.61 | 11,201.00 | 12,200.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,997.91 | 2,758.93 | 3,503.93 | 3,395.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,997.91 | 2,758.93 | 3,503.93 | 3,395.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 679.94 | 2,568.37 | 1,241.99 | 1,353.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,366.67 | 7,400.45 | 3,805.26 | 3,563.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,366.67 | -- | 3,805.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,203.22 | 216,485.21 | 176,483.43 | 167,375.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,943.93 | 46,931.68 | 397.73 | 69.45 | |
| 流动资产合计 | 338,461.01 | 364,426.45 | 257,663.09 | 210,748.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,366.10 | 6,647.53 | 11,982.73 | 13,405.26 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115,850.46 | 112,686.08 | 107,566.27 | 119,305.03 | |
| 投资性房地产 | 21,424.39 | 21,730.56 | 21,902.74 | 21,371.24 | |
| 在建工程(合计) | 21,977.43 | 28,638.15 | 61,224.10 | 88,154.48 | |
| 在建工程 | 21,977.43 | -- | 61,224.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 368,808.82 | 343,101.89 | 300,550.83 | 262,140.35 | |
| 固定资产净额 | 368,808.82 | -- | 300,550.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 12,968.44 | 14,100.52 | 13,056.98 | 15,128.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,378.51 | 24,305.77 | 23,935.58 | 3,864.76 | |
| 无形资产 | 52,715.26 | 53,018.54 | 55,145.61 | 36,386.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,334.44 | 15,048.33 | 15,048.33 | 6,688.12 | |
| 长期待摊费用 | 8,373.05 | 5,635.99 | 5,241.89 | 11,864.63 | |
| 递延所得税资产 | 9,193.42 | 7,577.65 | 6,798.86 | 5,790.75 | |
| 其他非流动资产 | 71,237.84 | 37,766.26 | 28,647.96 | 24,606.30 | |
| 非流动资产合计 | 754,520.55 | 707,262.97 | 689,607.38 | 646,211.16 | |
| 资产总计 | 1,092,981.56 | 1,071,689.41 | 947,270.46 | 856,960.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,855.63 | 36,141.67 | 53,841.67 | 45,892.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,771.85 | 48,843.62 | 50,746.29 | 62,014.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 87,771.85 | 48,843.62 | 50,746.29 | 62,014.28 | |
| 预收款项 | 646.80 | 1,130.41 | 1,173.92 | 603.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,555.56 | 5,887.59 | 4,611.04 | 5,215.82 | |
| 应交税费 | 7,158.47 | 3,774.76 | 5,800.60 | 5,341.27 | |
| 其他应付款(合计) | 55,818.31 | 77,894.07 | 17,812.54 | 15,889.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | 125.28 | -- | |
| 应付股利 | 423.06 | 399.06 | 399.06 | 399.06 | |
| 其他应付款 | 55,395.25 | -- | 17,288.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,326.78 | 46,682.15 | 33,532.15 | 52,158.86 | |
| 其他流动负债 | 12,213.12 | 14,364.21 | 6,779.52 | 690.49 | |
| 流动负债合计 | 458,138.05 | 403,695.72 | 253,196.02 | 199,340.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,351.42 | 128,027.35 | 136,212.92 | 152,685.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,218.54 | 13,645.04 | 15,265.66 | 3,670.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 823.80 | 148.97 | 149.31 | 210.38 | |
| 递延所得税负债 | 7,570.64 | 3,684.84 | 3,686.64 | 3,688.45 | |
| 长期递延收益 | 62,307.69 | 63,663.11 | 63,455.21 | 64,110.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 191.46 | -- | |
| 非流动负债合计 | 212,272.09 | 209,169.31 | 218,961.21 | 224,365.62 | |
| 负债合计 | 670,410.14 | 612,865.03 | 472,157.23 | 423,705.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | |
| 资本公积 | 162,684.02 | 160,767.77 | 160,767.77 | 160,767.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,038.58 | 11,052.34 | 10,760.93 | 9,810.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,351.01 | 21,746.65 | 21,746.65 | 21,746.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,034.70 | 98,093.57 | 114,087.43 | 115,386.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,259.67 | 406,811.69 | 422,514.14 | 422,863.53 | |
| 少数股东权益 | 46,311.75 | 52,012.70 | 52,599.10 | 10,390.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,571.42 | 458,824.39 | 475,113.23 | 433,254.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,092,981.56 | 1,071,689.41 | 947,270.46 | 856,960.08 | |
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