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普洛药业(000739) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,832.01 | 31,984.97 | 29,412.35 | 42,236.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,246.20 | 8,133.52 | 6,661.51 | 4,171.52 | |
应收账款 | 16,725.38 | 14,657.45 | 16,776.58 | 14,760.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,878.81 | 2,675.97 | 2,609.21 | 2,982.41 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 955.65 | 673.37 | 647.63 | 396.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,007.48 | 22,553.76 | 23,937.05 | 23,178.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 75,645.53 | 80,679.04 | 80,044.33 | 87,726.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,406.41 | 10,935.53 | 15,589.02 | 8,446.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,147.41 | 65,010.36 | 60,789.73 | 63,706.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,293.93 | 22,734.55 | 23,690.96 | 23,837.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 475.73 | 434.74 | 455.54 | 479.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 99,323.48 | 99,115.19 | 100,525.24 | 96,469.27 | |
资产总计 | 174,969.01 | 179,794.23 | 180,569.57 | 184,195.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,021.00 | 51,021.00 | 47,771.00 | 55,021.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 17,975.00 | 15,436.18 | 16,561.18 | 16,120.00 | |
应付账款 | 22,810.06 | 20,493.83 | 22,684.47 | 16,415.29 | |
预收款项 | 1,357.38 | 1,684.57 | 2,576.51 | 1,382.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,233.50 | 1,678.20 | 1,333.80 | 1,265.13 | |
应交税费 | 1,051.14 | 1,523.94 | 1,000.48 | 1,487.23 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 108.36 | 34.50 | 69.97 | |
应付股利 | 105.60 | 799.82 | -- | 799.82 | |
其他应付款 | 7,066.47 | 5,803.27 | 7,396.38 | 4,915.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | 894.63 | -- | |
流动负债合计 | 93,620.16 | 98,549.17 | 100,252.95 | 100,475.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 49.08 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,821.30 | 423.08 | 423.08 | 440.93 | |
非流动负债合计 | 1,870.38 | 2,521.49 | 2,521.49 | 6,539.34 | |
负债合计 | 95,490.54 | 101,070.66 | 102,774.44 | 107,015.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,673.57 | 25,673.57 | 25,673.57 | 25,673.57 | |
资本公积 | 33,705.13 | 33,705.13 | 33,705.13 | 33,705.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,462.31 | 3,437.09 | 3,437.09 | 3,437.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,321.01 | 13,504.02 | 12,545.82 | 11,913.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,162.01 | 76,319.81 | 75,361.62 | 74,729.44 | |
少数股东权益 | 2,316.45 | 2,403.76 | 2,433.52 | 2,451.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,478.47 | 78,723.57 | 77,795.14 | 77,180.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,969.01 | 179,794.23 | 180,569.57 | 184,195.77 |
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