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普洛药业(000739) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,698.25 | 59,892.56 | 58,544.32 | 72,453.55 | |
交易性金融资产 | 418.03 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 137,886.27 | -- | 116,442.02 | -- | |
应收票据 | 28,513.04 | 31,920.74 | 19,242.13 | 27,204.85 | |
应收账款 | 109,373.23 | 94,724.16 | 97,199.89 | 96,232.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,162.14 | 9,281.39 | 9,538.22 | 13,755.14 | |
其他应收款(合计) | 794.49 | -- | 1,246.07 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 794.49 | 1,157.84 | 1,246.07 | 3,967.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 72,715.60 | 76,527.12 | 78,769.98 | 70,348.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 45.69 | 45.69 | 45.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,348.28 | 7,760.06 | 7,546.63 | 8,150.60 | |
流动资产合计 | 287,023.06 | 281,309.57 | 272,132.93 | 292,158.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,601.82 | 3,466.49 | 3,324.35 | 3,218.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,622.46 | -- | 20,923.05 | -- | |
在建工程 | 16,622.46 | 23,320.95 | 20,923.05 | 19,921.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 212,053.55 | -- | 210,342.02 | -- | |
固定资产净额 | 212,053.55 | 204,276.26 | 210,342.02 | 210,748.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 37,666.32 | 39,033.58 | 39,520.74 | 39,605.23 | |
开发支出 | 2,451.63 | 4,389.70 | 4,354.61 | 4,117.20 | |
商誉 | 2,950.44 | 2,950.44 | 2,950.44 | 2,950.44 | |
长期待摊费用 | 485.60 | 511.86 | 524.44 | 537.47 | |
递延所得税资产 | 5,543.33 | 6,735.26 | 6,735.26 | 6,528.97 | |
其他非流动资产 | 714.16 | 268.41 | 4,203.47 | 4,229.41 | |
非流动资产合计 | 282,089.33 | 284,952.94 | 292,878.38 | 291,857.08 | |
资产总计 | 569,112.39 | 566,262.51 | 565,011.31 | 584,015.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 104,095.85 | 111,910.00 | 112,410.00 | 122,410.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,385.84 | -- | 109,778.82 | -- | |
应付票据 | 27,132.72 | 33,500.81 | 32,302.03 | 38,602.73 | |
应付账款 | 66,253.12 | 66,183.66 | 77,476.80 | 82,106.64 | |
预收款项 | 7,507.96 | 11,682.65 | 10,350.87 | 7,237.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,986.61 | 8,484.84 | 7,211.35 | 5,330.09 | |
应交税费 | 10,103.61 | 6,081.51 | 5,471.39 | 6,421.39 | |
其他应付款(合计) | 13,962.71 | -- | 12,738.20 | -- | |
应付利息 | 238.70 | 133.93 | 189.33 | 129.76 | |
应付股利 | -- | 719.74 | 2,675.53 | -- | |
其他应付款 | 13,724.01 | 17,366.66 | 9,873.34 | 8,833.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,705.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 9,700.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 243,747.59 | 259,563.81 | 261,460.63 | 280,771.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 18,585.22 | 18,585.22 | 17,998.34 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,200.00 | -- | 7,200.00 | -- | |
长期应付款 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 184.52 | 86.82 | 86.82 | 86.82 | |
长期递延收益 | 12,980.83 | 9,379.46 | 9,535.26 | 10,022.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,365.35 | 35,251.51 | 35,407.30 | 35,307.93 | |
负债合计 | 264,112.93 | 294,815.32 | 296,867.93 | 316,079.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,852.35 | 114,686.93 | 114,686.93 | 114,686.93 | |
资本公积 | 43,398.59 | 22,351.18 | 22,351.18 | 22,350.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -41.90 | -28.03 | -17.87 | -1.62 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,783.65 | 8,750.90 | 8,750.90 | 8,750.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 134,006.77 | 125,686.21 | 122,372.24 | 122,148.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 304,999.46 | 271,447.19 | 268,143.38 | 267,935.94 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 304,999.46 | 271,447.19 | 268,143.38 | 267,935.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,112.39 | 566,262.51 | 565,011.31 | 584,015.67 |
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