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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,922.88 | 43,246.05 | 37,137.42 | 38,707.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,397.17 | 10,929.01 | 12,449.74 | 9,901.15 | |
| 应收账款 | 26,287.05 | 36,495.30 | 25,283.51 | 34,763.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,454.81 | 2,720.77 | 3,618.42 | 2,476.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,313.09 | 3,023.43 | 3,146.39 | 3,635.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,378.90 | 38,595.86 | 37,024.35 | 34,027.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 350.43 | 0.38 | 88.21 | -- | |
| 流动资产合计 | 114,104.33 | 135,010.80 | 118,748.04 | 123,512.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,607.20 | 13,247.20 | 16,619.08 | 16,596.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,335.45 | 2,285.76 | 2,145.88 | 2,018.90 | |
| 投资性房地产 | 3,714.22 | 3,795.64 | 3,877.06 | 3,943.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,332.96 | 25,320.52 | 22,290.05 | 13,068.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,315.62 | 105,743.46 | 98,634.58 | 99,614.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,350.39 | 22,962.58 | 22,579.19 | 22,724.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,658.85 | 611.72 | 334.96 | 341.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 186,314.68 | 173,966.88 | 166,480.80 | 158,308.38 | |
| 资产总计 | 300,419.02 | 308,977.67 | 285,228.84 | 281,821.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,614.72 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,352.24 | 4,979.44 | 3,217.30 | 4,249.70 | |
| 应付账款 | 24,463.28 | 30,520.96 | 25,729.69 | 26,750.61 | |
| 预收款项 | 1,850.66 | 1,387.72 | 1,253.02 | 1,196.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,485.36 | 3,201.54 | 3,781.11 | 3,860.08 | |
| 应交税费 | -797.91 | 875.07 | 479.45 | 1,428.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 74.04 | 225.92 | 83.99 | 94.04 | |
| 应付股利 | 1,511.12 | 1,361.42 | 2,817.41 | 530.84 | |
| 其他应付款 | 8,703.23 | 9,823.96 | 7,105.75 | 6,017.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,900.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| 流动负债合计 | 97,215.73 | 87,435.02 | 64,526.73 | 64,186.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,332.10 | 39,246.17 | 39,494.86 | 37,526.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 414.86 | -- | 84.33 | 80.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,482.43 | 7,082.74 | 5,856.24 | 5,856.24 | |
| 非流动负债合计 | 28,229.39 | 46,328.91 | 45,435.43 | 43,463.88 | |
| 负债合计 | 125,445.12 | 133,763.93 | 109,962.16 | 107,650.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | |
| 资本公积 | 65,949.95 | 65,643.95 | 67,690.14 | 67,670.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,117.04 | 18,374.73 | 18,374.73 | 18,374.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,277.25 | 41,418.43 | 39,487.41 | 38,598.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,993.23 | 171,186.70 | 171,301.87 | 170,348.48 | |
| 少数股东权益 | 3,980.67 | 4,027.05 | 3,964.81 | 3,822.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,973.90 | 175,213.74 | 175,266.69 | 174,170.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,419.02 | 308,977.67 | 285,228.84 | 281,821.01 | |
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