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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,842.34 | 83,885.87 | 90,487.58 | 73,539.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,845.47 | 68,144.66 | 61,671.75 | 71,678.22 | |
| 应收票据 | 13,622.09 | 9,531.42 | -- | 11,647.43 | |
| 应收账款 | 34,223.38 | 58,613.24 | -- | 60,030.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,178.65 | 5,382.33 | 3,155.64 | 3,716.31 | |
| 其他应收款(合计) | 3,507.78 | 4,344.63 | 3,582.58 | 5,323.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,507.78 | 4,344.63 | 3,582.58 | 5,323.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,172.33 | 65,727.19 | 67,063.77 | 59,253.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,369.98 | 2,457.78 | 4,367.26 | 1,056.22 | |
| 流动资产合计 | 234,916.54 | 229,942.46 | 230,328.58 | 214,566.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 22,044.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,959.45 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,936.57 | 7,060.17 | 7,183.77 | 7,221.92 | |
| 在建工程(合计) | 25,321.19 | 58,834.18 | 49,756.64 | 52,472.67 | |
| 在建工程 | 25,321.19 | 58,834.18 | 49,756.64 | 52,472.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 263,115.26 | 221,180.61 | 224,741.23 | 211,457.55 | |
| 固定资产净额 | 263,115.26 | 221,180.61 | 224,741.23 | 211,457.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,270.39 | 31,772.15 | 31,992.09 | 32,145.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,224.61 | 2,887.74 | 2,519.06 | 2,316.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,897.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 356,699.09 | 344,289.86 | 336,835.62 | 327,658.56 | |
| 资产总计 | 591,615.63 | 574,232.32 | 567,164.20 | 542,225.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,500.00 | 23,533.41 | 23,583.52 | 23,633.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,960.66 | 87,542.49 | 88,966.84 | 86,557.47 | |
| 应付票据 | 42,687.66 | -- | -- | 29,662.78 | |
| 应付账款 | 46,273.00 | -- | -- | 56,894.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,510.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,345.66 | 2,976.15 | 3,645.24 | 5,377.99 | |
| 应交税费 | 2,362.31 | 3,051.53 | 2,626.53 | 2,901.38 | |
| 其他应付款(合计) | 28,588.76 | 30,575.22 | 35,524.95 | 25,433.95 | |
| 应付利息 | 302.05 | -- | -- | 338.02 | |
| 应付股利 | 531.06 | -- | -- | 531.06 | |
| 其他应付款 | 27,755.65 | 30,575.22 | 35,524.95 | 24,564.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,663.72 | 57,482.62 | 43,387.08 | 7,682.80 | |
| 其他流动负债 | 1,721.14 | 584.24 | 582.74 | 543.44 | |
| 流动负债合计 | 236,004.46 | 221,405.28 | 211,843.78 | 161,641.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,264.34 | 49,700.76 | 61,850.00 | 93,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,417.45 | 8,741.44 | 9,491.85 | 10,728.03 | |
| 长期应付款 | 6,690.45 | 8,741.44 | 9,491.85 | 3,532.03 | |
| 专项应付款 | 727.00 | -- | -- | 7,196.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,088.34 | 3,166.71 | 2,404.90 | 1,160.44 | |
| 长期递延收益 | 12,829.59 | 13,822.21 | 13,505.29 | 13,680.45 | |
| 其他非流动负债 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | |
| 非流动负债合计 | 75,955.87 | 75,787.27 | 87,608.19 | 118,975.08 | |
| 负债合计 | 311,960.33 | 297,192.55 | 299,451.96 | 280,616.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,185.94 | 62,185.94 | 47,835.34 | 47,835.34 | |
| 资本公积 | 62,281.57 | 58,494.43 | 72,845.03 | 72,845.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,264.51 | 17,284.39 | 15,574.11 | 16,639.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,611.01 | 23,532.16 | 23,532.16 | 23,550.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,381.81 | 100,792.66 | 93,795.92 | 90,591.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,724.83 | 262,289.58 | 253,582.56 | 251,462.45 | |
| 少数股东权益 | 10,930.47 | 14,750.19 | 14,129.68 | 10,146.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,655.30 | 277,039.77 | 267,712.24 | 261,609.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 591,615.63 | 574,232.32 | 567,164.20 | 542,225.43 | |
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