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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,205.42 | 91,833.45 | 82,428.16 | 97,917.33 | 86,370.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,063.98 | 70,806.91 | 90,529.33 | 100,095.28 | 104,236.32 |
| 应收票据 | 1,105.58 | 819.11 | 711.21 | 759.59 | 1,610.26 |
| 应收账款 | 105,958.40 | 69,987.79 | 89,818.12 | 99,335.69 | 102,626.06 |
| 应收款项融资 | 21,882.65 | 24,027.47 | 17,742.20 | 16,321.16 | 15,410.90 |
| 预付款项 | 5,602.48 | 3,536.93 | 6,870.86 | 3,035.47 | 6,249.52 |
| 其他应收款(合计) | 1,349.23 | 933.61 | 896.27 | 991.00 | 1,094.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 306.58 | -- |
| 其他应收款 | -- | 933.61 | -- | 684.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 113,313.05 | 131,298.37 | 97,074.77 | 101,080.44 | 96,946.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,394.82 | 8,914.69 | 6,871.87 | 3,900.01 | 3,151.90 |
| 流动资产合计 | 347,860.59 | 331,433.36 | 302,621.61 | 323,518.93 | 313,631.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,976.08 | 5,857.21 | 5,867.78 | 5,727.51 | 5,723.25 |
| 投资性房地产 | 3,312.34 | 3,390.86 | 3,403.01 | 3,487.55 | 4,721.00 |
| 在建工程(合计) | 82,851.58 | 73,054.51 | 68,927.63 | 70,596.21 | 62,142.75 |
| 在建工程 | -- | 73,054.51 | -- | 70,596.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323,926.83 | 332,594.46 | 329,731.23 | 327,144.28 | 336,845.28 |
| 固定资产净额 | -- | 332,594.46 | -- | 327,144.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 418.79 | 432.43 | 470.14 | 538.74 | 594.38 |
| 无形资产 | 49,024.24 | 49,493.72 | 46,492.11 | 46,336.46 | 46,772.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,331.28 | 1,446.24 | 1,507.22 | 722.42 | 789.61 |
| 递延所得税资产 | 2,336.18 | 2,347.82 | 1,994.20 | 1,876.18 | 2,811.02 |
| 其他非流动资产 | 11,376.96 | 10,286.31 | 10,337.56 | 8,053.09 | 4,427.47 |
| 非流动资产合计 | 498,937.15 | 497,183.27 | 489,560.10 | 484,039.53 | 484,033.85 |
| 资产总计 | 846,797.74 | 828,616.63 | 792,181.71 | 807,558.46 | 797,664.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,441.93 | 28,395.87 | 26,931.57 | 24,349.49 | 23,312.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 114,916.72 | 117,784.35 | 96,996.88 | 115,029.54 | 108,623.60 |
| 应付票据 | 50,594.30 | 51,143.05 | 43,909.32 | 47,235.72 | 52,353.93 |
| 应付账款 | 64,322.42 | 66,641.29 | 53,087.55 | 67,793.82 | 56,269.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,127.45 | 12,398.53 | 8,058.71 | 9,135.91 | 10,823.08 |
| 应交税费 | 3,231.25 | 1,886.57 | 3,292.69 | 3,244.18 | 5,458.93 |
| 其他应付款(合计) | 55,143.36 | 43,552.56 | 45,171.83 | 57,067.98 | 49,034.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 531.06 | 1,529.06 | 1,529.06 | 15,022.72 | 531.06 |
| 其他应付款 | -- | 42,023.50 | -- | 42,045.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,278.39 | 27,375.52 | 28,432.73 | 28,433.87 | 5,479.54 |
| 其他流动负债 | 1,264.73 | 2,293.06 | 1,251.02 | 1,420.88 | 2,042.49 |
| 流动负债合计 | 244,107.23 | 248,600.05 | 218,553.15 | 248,221.91 | 213,689.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,670.00 | 79,940.00 | 80,090.00 | 80,498.53 | 104,737.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 168.56 | 157.88 | 172.93 | 207.30 | 211.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,150.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,642.34 | 9,920.55 | 10,380.36 | 10,283.33 | 10,438.37 |
| 长期递延收益 | 9,607.39 | 10,066.68 | 10,518.35 | 10,973.35 | 11,270.04 |
| 其他非流动负债 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 |
| 非流动负债合计 | 103,594.45 | 102,441.26 | 103,517.78 | 104,318.66 | 129,012.76 |
| 负债合计 | 347,701.68 | 351,041.30 | 322,070.93 | 352,540.57 | 342,701.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,240.76 | 67,468.28 | 67,468.28 | 67,468.28 | 67,388.75 |
| 资本公积 | 111,440.19 | 105,501.09 | 106,173.52 | 104,805.43 | 103,082.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11,454.15 | 11,361.80 | 13,599.75 | 12,547.37 | 12,001.75 |
| 专项储备 | 528.86 | 339.26 | 491.74 | 272.34 | 261.67 |
| 盈余公积 | 40,096.07 | 40,096.07 | 35,695.56 | 35,695.56 | 35,695.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 244,731.83 | 230,543.89 | 224,508.61 | 212,292.49 | 213,965.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,491.86 | 455,310.39 | 447,937.47 | 433,081.48 | 432,396.19 |
| 少数股东权益 | 22,604.20 | 22,264.94 | 22,173.31 | 21,936.41 | 22,567.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,096.06 | 477,575.33 | 470,110.78 | 455,017.89 | 454,963.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 846,797.74 | 828,616.63 | 792,181.71 | 807,558.46 | 797,664.99 |
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