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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,466.23 | 81,788.99 | 94,875.15 | 91,361.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,958.88 | 70,655.69 | 82,376.08 | 70,788.14 | |
| 应收票据 | 4,102.03 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,856.85 | 70,655.69 | 82,376.08 | 70,788.14 | |
| 应收款项融资 | 17,042.82 | 10,444.12 | 12,130.78 | 15,437.79 | |
| 预付款项 | 4,929.10 | 9,411.67 | 4,858.18 | 5,265.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,741.51 | 3,018.78 | 2,610.76 | 3,223.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,741.51 | -- | 2,610.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,754.00 | 90,165.64 | 84,446.71 | 91,486.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,459.40 | 3,954.31 | 3,545.54 | 7,581.54 | |
| 流动资产合计 | 275,395.83 | 269,439.19 | 284,843.21 | 285,144.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,670.73 | 5,455.80 | 5,839.23 | 5,949.52 | |
| 投资性房地产 | 4,576.57 | 4,682.85 | 4,789.13 | 4,895.41 | |
| 在建工程(合计) | 56,295.89 | 62,602.39 | 56,819.08 | 52,401.88 | |
| 在建工程 | 56,295.89 | -- | 56,819.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 319,511.22 | 306,835.36 | 303,157.41 | 303,649.91 | |
| 固定资产净额 | 319,511.22 | -- | 303,157.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 765.32 | 321.88 | 376.51 | 414.41 | |
| 无形资产 | 46,645.15 | 45,053.02 | 45,418.49 | 44,618.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,054.09 | 1,006.73 | 1,068.36 | 1,130.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,516.87 | 2,107.57 | 2,158.97 | 2,154.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,422.64 | 1,167.33 | 1,167.33 | 1,592.81 | |
| 非流动资产合计 | 457,807.54 | 449,501.57 | 442,306.94 | 442,795.55 | |
| 资产总计 | 733,203.37 | 718,940.76 | 727,150.14 | 727,940.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,945.52 | 33,036.29 | 33,107.37 | 30,877.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,639.15 | 95,021.87 | 90,555.42 | 87,504.69 | |
| 应付票据 | 40,507.19 | 45,054.98 | 37,754.99 | 35,987.20 | |
| 应付账款 | 66,131.96 | 49,966.89 | 52,800.43 | 51,517.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,986.71 | 6,475.28 | 6,616.32 | 7,436.26 | |
| 应交税费 | 2,824.50 | 2,372.61 | 3,224.70 | 2,909.69 | |
| 其他应付款(合计) | 49,810.43 | 42,282.29 | 56,611.39 | 47,730.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,028.06 | 2,028.06 | 9,941.57 | 531.06 | |
| 其他应付款 | 47,782.37 | -- | 46,669.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,382.45 | 41,334.92 | 42,718.36 | 8,746.26 | |
| 其他流动负债 | 4,559.46 | 1,516.01 | 1,311.37 | 2,390.99 | |
| 流动负债合计 | 250,188.04 | 240,080.11 | 250,736.84 | 215,016.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,619.69 | 35,708.21 | 36,796.74 | 72,135.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 427.92 | 180.40 | 168.92 | 168.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,720.11 | 63,381.34 | 64,036.79 | 64,244.49 | |
| 长期应付款 | 60,249.09 | -- | 61,565.77 | -- | |
| 专项应付款 | 2,471.02 | -- | 2,471.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,560.56 | 6,722.15 | 8,486.02 | 8,385.24 | |
| 长期递延收益 | 13,216.41 | 13,690.56 | 14,147.20 | 14,103.85 | |
| 其他非流动负债 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | |
| 非流动负债合计 | 117,900.85 | 120,038.81 | 123,991.82 | 159,393.91 | |
| 负债合计 | 368,088.88 | 360,118.92 | 374,728.67 | 374,410.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,736.74 | 62,736.74 | 62,736.74 | 62,736.74 | |
| 资本公积 | 67,794.13 | 67,652.29 | 67,541.59 | 67,223.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,625.44 | 12,622.31 | 13,665.10 | 17,504.59 | |
| 专项储备 | 211.81 | 528.08 | 496.44 | 474.87 | |
| 盈余公积 | 32,519.26 | 30,253.53 | 30,253.53 | 30,253.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,906.77 | 166,851.29 | 158,325.89 | 157,755.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,794.16 | 340,644.25 | 333,019.29 | 335,948.71 | |
| 少数股东权益 | 18,320.33 | 18,177.59 | 19,402.19 | 17,581.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,114.48 | 358,821.84 | 352,421.48 | 353,529.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,203.37 | 718,940.76 | 727,150.14 | 727,940.04 | |
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