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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,214.41 | 45,509.23 | 39,434.60 | 53,093.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,866.34 | 13,110.91 | 7,723.34 | 10,858.07 | |
| 应收账款 | 25,571.02 | 32,090.98 | 33,394.18 | 35,604.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,399.39 | 3,790.34 | 3,799.35 | 4,079.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,640.77 | 4,252.68 | 4,420.55 | 2,875.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,967.28 | 43,677.91 | 44,593.43 | 41,242.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 327.49 | 217.14 | 110.10 | -- | |
| 流动资产合计 | 139,986.69 | 142,649.19 | 133,475.55 | 147,754.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,630.28 | 13,936.38 | 15,141.52 | 13,984.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,646.91 | 2,545.28 | 2,492.60 | 3,616.13 | |
| 投资性房地产 | 6,890.63 | 3,469.64 | 3,551.30 | 3,632.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,397.67 | 40,599.73 | 48,889.27 | 44,874.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 142,298.62 | 128,836.69 | 110,210.39 | 104,368.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,787.87 | 24,118.22 | 24,361.94 | 23,064.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 271.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,916.79 | 1,723.85 | 1,723.85 | 1,723.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 222,840.34 | 215,229.79 | 206,370.86 | 195,264.23 | |
| 资产总计 | 362,827.04 | 357,878.98 | 339,846.41 | 343,018.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,985.50 | 34,000.00 | 19,000.00 | 19,775.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,227.83 | 16,078.63 | 10,861.00 | 6,777.70 | |
| 应付账款 | 27,415.10 | 29,751.86 | 30,610.19 | 29,437.69 | |
| 预收款项 | 1,452.31 | 1,939.54 | 1,802.85 | 1,564.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,642.44 | 1,391.03 | 1,310.41 | 1,483.59 | |
| 应交税费 | -316.53 | -187.65 | -253.40 | 937.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.59 | 2,441.98 | 1,522.18 | 842.15 | |
| 应付股利 | 531.06 | 531.06 | 1,903.00 | 531.06 | |
| 其他应付款 | 9,412.15 | 7,284.53 | 7,691.63 | 7,068.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,351.47 | 7,412.57 | -- | 9,800.00 | |
| 其他流动负债 | 289.70 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| 流动负债合计 | 102,042.61 | 100,702.55 | 74,506.86 | 78,276.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,764.75 | 21,409.83 | 29,009.81 | 29,231.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 专项应付款 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,113.02 | 464.24 | 571.49 | 471.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,857.75 | 6,951.57 | 6,170.94 | 6,853.47 | |
| 非流动负债合计 | 83,085.52 | 80,175.64 | 87,102.24 | 87,906.77 | |
| 负债合计 | 185,128.12 | 180,878.19 | 161,609.11 | 166,183.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | |
| 资本公积 | 67,669.57 | 66,229.75 | 67,327.64 | 66,270.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,675.92 | 19,117.04 | 19,117.04 | 19,117.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,712.79 | 42,117.69 | 42,024.83 | 41,755.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,728.79 | 173,083.69 | 174,088.72 | 172,792.28 | |
| 少数股东权益 | 3,970.12 | 3,917.10 | 4,148.59 | 4,043.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,698.91 | 177,000.79 | 178,237.31 | 176,835.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,827.04 | 357,878.98 | 339,846.41 | 343,018.99 | |
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