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| 中航西飞(000768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 680,653.06 | 441,908.57 | 526,172.34 | 507,351.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 916,319.86 | -- | 845,340.56 | -- | |
| 应收票据 | 474,700.06 | 16,237.63 | 14,718.00 | 107,450.36 | |
| 应收账款 | 441,619.80 | 1,055,269.58 | 830,622.56 | 706,994.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 223,579.50 | 224,823.69 | 211,873.65 | 243,172.30 | |
| 其他应收款(合计) | 7,457.15 | -- | 13,363.03 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,219.86 | 1,219.86 | |
| 其他应收款 | 7,457.15 | 11,932.00 | 12,143.17 | 12,943.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,272,260.92 | 1,497,509.68 | 1,451,931.82 | 1,400,374.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,888.00 | 10,418.21 | 12,002.11 | 8,537.54 | |
| 流动资产合计 | 3,114,158.50 | 3,258,099.36 | 3,060,683.50 | 2,988,042.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,072.46 | 32,228.66 | 32,278.29 | 34,184.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,795.92 | 5,228.39 | 5,228.39 | 5,228.39 | |
| 长期股权投资 | 13,280.28 | 12,888.18 | 12,773.77 | 12,571.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 100,415.87 | -- | 94,891.42 | -- | |
| 在建工程 | 98,053.82 | 103,040.27 | 94,891.42 | 90,939.31 | |
| 工程物资 | 2,362.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 531,444.08 | -- | 490,006.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 531,443.03 | 486,289.94 | 490,004.19 | 497,752.06 | |
| 固定资产清理 | 1.05 | 2.40 | 2.62 | 2.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,087.30 | 55,942.16 | 56,493.86 | 56,466.62 | |
| 开发支出 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 223.57 | 271.44 | 321.36 | 368.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,687.19 | 8,746.99 | 8,902.24 | 8,354.69 | |
| 其他非流动资产 | 17,518.32 | 18,119.80 | 18,409.70 | 13,983.23 | |
| 非流动资产合计 | 807,525.00 | 722,758.21 | 719,305.84 | 719,851.34 | |
| 资产总计 | 3,921,683.50 | 3,980,857.57 | 3,779,989.34 | 3,707,894.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,717.63 | 202,030.48 | 139,136.66 | 69,181.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,660,721.93 | -- | 1,464,778.22 | -- | |
| 应付票据 | 556,221.74 | 337,049.53 | 309,728.46 | 417,907.05 | |
| 应付账款 | 1,104,500.19 | 1,265,319.37 | 1,155,049.76 | 989,782.63 | |
| 预收款项 | 68,091.54 | 80,633.64 | 173,087.74 | 235,785.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,323.80 | 21,542.22 | 21,047.53 | 21,027.12 | |
| 应交税费 | 9,379.80 | 2,588.74 | 2,513.11 | 3,435.29 | |
| 其他应付款(合计) | 15,224.42 | -- | 16,064.85 | -- | |
| 应付利息 | 2.42 | 77.03 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,222.00 | 16,604.93 | 16,064.85 | 19,372.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,217.64 | 60,203.99 | 45,507.62 | 37,375.60 | |
| 其他流动负债 | 63,593.01 | 119,237.13 | 91,636.85 | 88,214.70 | |
| 流动负债合计 | 2,027,269.76 | 2,105,287.06 | 1,953,772.58 | 1,882,081.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,944.09 | 38,867.74 | 42,858.43 | 43,491.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 225.11 | 301.05 | 333.56 | 387.13 | |
| 长期应付款(合计) | 70,469.70 | -- | 67,137.70 | -- | |
| 长期应付款 | 7,152.01 | 7,696.41 | 6,050.00 | 6,050.00 | |
| 专项应付款 | 63,317.69 | 60,892.36 | 61,087.70 | 61,435.88 | |
| 预计非流动负债 | 315.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,630.27 | 2,503.70 | 2,511.14 | 2,797.04 | |
| 长期递延收益 | 25,523.76 | 26,965.15 | 27,082.88 | 27,241.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124,108.82 | 137,226.41 | 139,923.71 | 141,402.70 | |
| 负债合计 | 2,151,378.58 | 2,242,513.47 | 2,093,696.28 | 2,023,484.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,864.51 | 276,864.51 | 276,864.51 | 276,864.51 | |
| 资本公积 | 1,013,244.10 | 1,013,162.43 | 1,011,549.16 | 1,011,545.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,904.84 | 14,187.61 | 14,229.80 | 15,849.89 | |
| 专项储备 | 6,249.02 | 8,728.32 | 7,866.39 | 7,003.09 | |
| 盈余公积 | 96,164.33 | 92,561.14 | 92,561.14 | 92,561.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,930.49 | 103,027.02 | 99,253.24 | 112,943.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,536,357.29 | 1,508,531.03 | 1,502,324.23 | 1,516,767.46 | |
| 少数股东权益 | 233,947.63 | 229,813.07 | 183,968.83 | 167,642.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,770,304.92 | 1,738,344.09 | 1,686,293.06 | 1,684,410.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,921,683.50 | 3,980,857.57 | 3,779,989.34 | 3,707,894.32 | |
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