上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西飞国际(000768) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,055,231,189 | 421,160,227 | 1,769,967,614 | 1,204,598,433 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,490,085 | 9,675,473 | 69,527,850 | 39,090,096 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,089,721,275 | 430,835,700 | 1,839,495,464 | 1,243,688,529 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,027,031,425 | 1,157,791,406 | 1,348,169,454 | 1,014,189,623 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,710,913 | 196,933,849 | 281,517,563 | 207,320,678 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,475,231 | 19,186,380 | 44,582,831 | 31,825,133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,154,245 | 51,761,413 | 64,266,536 | 44,151,654 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,659,371,813 | 1,425,673,048 | 1,738,536,384 | 1,297,487,089 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -569,650,539 | -994,837,349 | 100,959,080 | -53,798,559 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 33,893,900 | 35,443,116 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,031,228 | 0 | 3,596,886 | 3,544,886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 82,142 | 29,142 | -1,059 | -21,159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,019 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,119,388 | 29,142 | 37,489,727 | 38,966,843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,285,778 | 14,720,802 | 98,947,874 | 81,951,363 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 5,368,693 | 95,368,693 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 29,300 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,285,778 | 14,720,802 | 104,316,568 | 177,349,357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,166,390 | -14,691,661 | -66,826,840 | -138,382,514 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 180,000,000 | 50,000,000 | 696,110,000 | 590,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 603,680 | 202,384 | 0 | 1,110,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,802,967,214 | 3,251,712,384 | 752,367,149 | 591,110,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,550,000,000 | 1,150,000,000 | 477,500,000 | 377,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,217,270 | 974,381 | 936,116 | 936,116 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,682,878,250 | 1,164,419,129 | 573,010,497 | 464,729,186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,120,088,964 | 2,087,293,255 | 179,356,652 | 126,380,814 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,523,272,036 | 1,077,764,246 | 213,488,892 | -65,800,259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 137,964,213 | 0 | 91,712,347 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,004,839 | 0 | 2,106,647 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,253,094 | 0 | 5,330,385 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 78,854,985 | 0 | 93,663,810 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,480,949 | 0 | 1,239,047 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,879 | 0 | 38,479 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 212,238,699 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -58,872 | 0 | 65,112 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 31,856,540 | 0 | 22,881,008 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -12,941,670 | 0 | -4,777,551 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -935,017,645 | 0 | -48,549,696 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -707,670,940 | 0 | -106,859,554 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 622,299,679 | 0 | 43,375,346 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -569,650,539 | -994,837,349 | 100,959,080 | -53,798,559 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,944,594,347 | 0 | 421,322,311 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 421,322,311 | 0 | 207,833,420 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,523,272,036 | 1,077,764,246 | 213,488,892 | -65,800,259 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配