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中航西飞(000768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,036.01 | 332,832.52 | 235,536.92 | 7,513,278.75 | 5,042,536.71 |
收到的税费返还 | 249,822.04 | 206,747.28 | 64,138.46 | 181,063.07 | 114,479.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,403.31 | 39,186.66 | 26,710.92 | 278,529.95 | 63,246.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,225,261.36 | 578,766.47 | 326,386.31 | 7,972,871.77 | 5,220,262.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,540,743.79 | 1,861,976.61 | 761,002.05 | 3,551,908.97 | 1,632,925.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,812.09 | 284,459.03 | 146,030.19 | 668,269.54 | 409,006.44 |
支付的各项税费 | 109,678.48 | 87,922.26 | 82,500.54 | 668,151.03 | 666,844.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,237.81 | 47,317.03 | 15,898.55 | 155,820.76 | 56,217.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,162,472.16 | 2,281,674.95 | 1,005,431.33 | 5,044,150.30 | 2,764,993.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,937,210.80 | -1,702,908.48 | -679,045.02 | 2,928,721.47 | 2,455,268.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,983.33 | 2,800.57 | -- | 4,807.79 | 4,664.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.32 | 249.50 | -- | 395.60 | 10,822.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,260.65 | 3,050.07 | -- | 5,203.39 | 15,487.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,448.63 | 49,568.83 | 14,609.49 | 87,498.17 | 59,056.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,448.63 | 49,568.83 | 14,609.49 | 87,498.17 | 59,056.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,187.98 | -46,518.76 | -14,609.49 | -82,294.77 | -43,569.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,612.78 | 17,612.78 | 17,612.78 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,000.00 | 133,000.00 | 133,000.00 | 833,888.89 | 833,888.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,465.91 | 16,591.65 | 0.32 | 20,903.27 | 16,668.52 |
筹资活动现金流入小计 | 161,078.69 | 167,204.42 | 150,613.10 | 854,792.15 | 850,557.41 |
偿还债务支付的现金 | 191,400.00 | 189,800.00 | 103,000.00 | 1,674,100.00 | 1,747,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,188.82 | 30,271.07 | 1,473.05 | 43,306.25 | 41,647.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.34 | 31.13 | -- | 7,846.74 | 142.92 |
筹资活动现金流出小计 | 222,621.17 | 220,102.20 | 104,473.05 | 1,725,252.99 | 1,789,690.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,542.48 | -52,897.78 | 46,140.05 | -870,460.84 | -939,132.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 835.89 | 1,166.84 | -328.74 | 1,077.42 | 1,770.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,057,105.36 | -1,801,158.18 | -647,843.20 | 1,977,043.27 | 1,474,336.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,635,181.27 | 2,635,181.27 | 2,635,181.27 | 658,138.00 | 658,138.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 578,075.90 | 834,023.09 | 1,987,338.06 | 2,635,181.27 | 2,132,474.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,528.38 | -- | 52,335.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -526.72 | -- | 56.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,538.68 | -- | 107,470.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,840.17 | -- | 13,817.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.49 | -- | 31.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -92.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.33 | -- | -75.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -387.77 | -- | 4,168.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 651.74 | -- | 15,641.06 | -- |
投资损失 | -- | -2,576.97 | -- | 8,588.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,394.28 | -- | -2,753.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57.26 | -- | -292.49 | -- |
存货的减少 | -- | -14,961.81 | -- | -139,202.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,894,546.48 | -- | 1,151,593.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 97,722.97 | -- | 1,711,953.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,215.93 | -- | 3,471.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,702,908.48 | -- | 2,928,721.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 834,023.09 | -- | 2,635,181.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,635,181.27 | -- | 658,138.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,801,158.18 | -- | 1,977,043.27 | -- |
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