中航西飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航西飞(000768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,589.711,292,645.25571,693.12210,551.27148,590.78
收到的税费返还1,764.143,360.231,708.311,665.821,620.55
收到的其他与经营活动有关的现金26,515.31243,233.38115,849.7592,339.4390,932.25
经营活动现金流入小计104,869.171,539,238.86689,251.18304,556.52241,143.58
购买商品、接受劳务支付的现金334,990.212,098,953.031,420,917.471,186,666.49462,044.36
支付给职工以及为职工支付的现金133,170.58607,679.52388,616.15248,329.82116,410.50
支付的各项税费6,936.3232,899.3027,452.4816,362.087,994.62
支付的其他与经营活动有关的现金38,126.73295,212.67259,267.20227,243.48233,040.42
经营活动现金流出小计513,223.843,034,744.522,096,253.301,678,601.87819,489.89
经营活动产生的现金流量净额-408,354.67-1,495,505.66-1,407,002.12-1,374,045.34-578,346.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,493.984,493.981,704.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.202,194.423,522.833,412.551,801.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,328.9722,328.9722,328.9722,328.97
收到的其他与投资活动有关的现金1,450.35--14,972.98--53.93
投资活动现金流入小计1,454.5529,017.3745,318.7627,446.0124,184.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,507.5866,600.7845,479.4639,283.7525,750.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,500.00
投资活动现金流出小计9,507.5866,600.7845,479.4639,283.7527,250.67
投资活动产生的现金流量净额-8,053.03-37,583.41-160.70-11,837.74-3,066.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金420,000.001,024,630.00870,500.00735,500.00100,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,131.8822,155.2312,113.233,795.351,302.81
筹资活动现金流入小计424,131.881,046,785.23882,613.23739,295.35101,802.81
偿还债务支付的现金272,100.00147,772.10138,037.29131,637.29--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,146.5339,674.2832,272.6126,629.69954.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.504,421.5233.0033.00--
筹资活动现金流出小计278,269.03191,867.91170,342.90158,299.99954.57
筹资活动产生的现金流量净额145,862.85854,917.33712,270.33580,995.36100,848.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.37195.91265.24229.21250.25
五、现金及现金等价物净增加额-270,526.49-677,975.84-694,627.26-804,658.51-480,314.08
加:期初现金及现金等价物余额658,138.001,336,113.841,336,113.841,336,113.841,336,113.84
六、期末现金及现金等价物余额387,611.51658,138.00641,486.57531,455.33855,799.75
附注
净利润--65,291.10--33,580.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,374.73---555.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,416.62--49,832.00--
无形资产摊销--13,157.70--6,871.54--
长期待摊费用摊销--32.96--23.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.88---8.30--
固定资产报废损失--445.09--38.50--
公允价值变动损失---348.99--378.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,057.46--4,052.45--
投资损失---7,698.64---4,032.67--
递延所得税资产减少---2,821.78---1,399.81--
递延所得税负债增加--52.35--64.26--
存货的减少---474,234.89---355,327.71--
经营性应收项目的减少---1,489,940.49---770,335.56--
经营性应付项目的增加--256,998.53---346,478.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,357.59--8,823.46--
经营活动产生现金流量净额---1,495,505.66---1,374,045.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--658,138.00--531,455.33--
现金的期初余额--1,336,113.84--1,336,113.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---677,975.84---804,658.51--
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