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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,987.42 | 3,498,414.45 | 923,036.01 | 332,832.52 | 235,536.92 |
| 收到的税费返还 | 46,702.25 | 267,314.49 | 249,822.04 | 206,747.28 | 64,138.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,573.76 | 229,850.74 | 52,403.31 | 39,186.66 | 26,710.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,263.42 | 3,995,579.68 | 1,225,261.36 | 578,766.47 | 326,386.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 751,787.15 | 3,566,786.56 | 2,540,743.79 | 1,861,976.61 | 761,002.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,284.40 | 719,749.29 | 443,812.09 | 284,459.03 | 146,030.19 |
| 支付的各项税费 | 138,587.06 | 134,563.82 | 109,678.48 | 87,922.26 | 82,500.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,518.10 | 125,942.65 | 68,237.81 | 47,317.03 | 15,898.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,176.71 | 4,547,042.33 | 3,162,472.16 | 2,281,674.95 | 1,005,431.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -913,913.29 | -551,462.65 | -1,937,210.80 | -1,702,908.48 | -679,045.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,210.39 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.00 | 4,179.48 | 3,983.33 | 2,800.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 195.38 | 277.32 | 249.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665.50 | 4,374.86 | 4,260.65 | 3,050.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,218.67 | 117,148.14 | 63,448.63 | 49,568.83 | 14,609.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,220.88 | 117,148.14 | 63,448.63 | 49,568.83 | 14,609.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,555.38 | -112,773.28 | -59,187.98 | -46,518.76 | -14,609.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,612.78 | 17,612.78 | 17,612.78 | 17,612.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 135,600.00 | 133,000.00 | 133,000.00 | 133,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,854.00 | 10,465.91 | 16,591.65 | 0.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 205,066.78 | 161,078.69 | 167,204.42 | 150,613.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,580.00 | 201,300.00 | 191,400.00 | 189,800.00 | 103,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 698.83 | 32,004.73 | 31,188.82 | 30,271.07 | 1,473.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.92 | 12,798.34 | 32.34 | 31.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,870.75 | 246,103.07 | 222,621.17 | 220,102.20 | 104,473.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,870.75 | -41,036.30 | -61,542.48 | -52,897.78 | 46,140.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.45 | 137.33 | 835.89 | 1,166.84 | -328.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,091,178.98 | -705,134.89 | -2,057,105.36 | -1,801,158.18 | -647,843.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,930,046.37 | 2,635,181.27 | 2,635,181.27 | 2,635,181.27 | 2,635,181.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 838,867.40 | 1,930,046.37 | 578,075.90 | 834,023.09 | 1,987,338.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86,097.03 | -- | 56,528.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,050.31 | -- | -526.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,595.12 | -- | 47,538.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,365.57 | -- | 6,840.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.52 | -- | 21.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 647.19 | -- | 22.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,250.54 | -- | -387.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,380.27 | -- | 651.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,350.29 | -- | -2,576.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,695.31 | -- | -1,394.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 270.68 | -- | -57.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 284,445.49 | -- | -14,961.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -893,737.63 | -- | -1,894,546.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -170,158.30 | -- | 97,722.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,361.07 | -- | 1,215.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -551,462.65 | -- | -1,702,908.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,930,046.37 | -- | 834,023.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,635,181.27 | -- | 2,635,181.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -705,134.89 | -- | -1,801,158.18 | -- |
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