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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,645.25 | 571,693.12 | 210,551.27 | 148,590.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,360.23 | 1,708.31 | 1,665.82 | 1,620.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243,233.38 | 115,849.75 | 92,339.43 | 90,932.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,539,238.86 | 689,251.18 | 304,556.52 | 241,143.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,953.03 | 1,420,917.47 | 1,186,666.49 | 462,044.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,679.52 | 388,616.15 | 248,329.82 | 116,410.50 | |
| 支付的各项税费 | 32,899.30 | 27,452.48 | 16,362.08 | 7,994.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,212.67 | 259,267.20 | 227,243.48 | 233,040.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,034,744.52 | 2,096,253.30 | 1,678,601.87 | 819,489.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,495,505.66 | -1,407,002.12 | -1,374,045.34 | -578,346.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,493.98 | 4,493.98 | 1,704.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,194.42 | 3,522.83 | 3,412.55 | 1,801.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,328.97 | 22,328.97 | 22,328.97 | 22,328.97 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,972.98 | -- | 53.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,017.37 | 45,318.76 | 27,446.01 | 24,184.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,600.78 | 45,479.46 | 39,283.75 | 25,750.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,600.78 | 45,479.46 | 39,283.75 | 27,250.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,583.41 | -160.70 | -11,837.74 | -3,066.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,024,630.00 | 870,500.00 | 735,500.00 | 100,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,155.23 | 12,113.23 | 3,795.35 | 1,302.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,785.23 | 882,613.23 | 739,295.35 | 101,802.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,772.10 | 138,037.29 | 131,637.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,674.28 | 32,272.61 | 26,629.69 | 954.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,421.52 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,867.91 | 170,342.90 | 158,299.99 | 954.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 854,917.33 | 712,270.33 | 580,995.36 | 100,848.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.91 | 265.24 | 229.21 | 250.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -677,975.84 | -694,627.26 | -804,658.51 | -480,314.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,336,113.84 | 1,336,113.84 | 1,336,113.84 | 1,336,113.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,138.00 | 641,486.57 | 531,455.33 | 855,799.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,291.10 | -- | 33,580.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,374.73 | -- | -555.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,416.62 | -- | 49,832.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,157.70 | -- | 6,871.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.96 | -- | 23.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.88 | -- | -8.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 445.09 | -- | 38.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.99 | -- | 378.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,057.46 | -- | 4,052.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,698.64 | -- | -4,032.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,821.78 | -- | -1,399.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.35 | -- | 64.26 | -- | |
| 存货的减少 | -474,234.89 | -- | -355,327.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,489,940.49 | -- | -770,335.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 256,998.53 | -- | -346,478.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,357.59 | -- | 8,823.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,495,505.66 | -- | -1,374,045.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 658,138.00 | -- | 531,455.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,336,113.84 | -- | 1,336,113.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -677,975.84 | -- | -804,658.51 | -- | |
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