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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,925,931.88 | 1,331,173.47 | 910,886.01 | 373,768.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,303.49 | 4,256.10 | 2,809.50 | 1,704.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,881.94 | 14,090.75 | 7,161.77 | 4,610.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,966,117.31 | 1,349,520.31 | 920,857.28 | 380,082.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,174,695.47 | 1,225,564.39 | 815,255.08 | 302,539.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,988.90 | 338,099.75 | 216,061.69 | 107,141.69 | |
| 支付的各项税费 | 27,186.54 | 29,187.13 | 21,566.20 | 10,940.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,870.46 | 48,286.81 | 23,743.07 | 14,169.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,825,741.37 | 1,641,138.08 | 1,076,626.03 | 434,790.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,375.94 | -291,617.77 | -155,768.76 | -54,708.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,971.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,060.87 | 953.97 | 653.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,971.81 | 33.11 | 31.48 | 25.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,577.45 | 2,578.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,581.52 | 3,565.23 | 685.46 | 25.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,103.20 | 52,606.47 | 34,660.66 | 18,237.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,508.97 | 3,508.97 | 3,508.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,612.17 | 56,115.43 | 38,169.84 | 18,237.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,030.65 | -52,550.20 | -37,484.39 | -18,212.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,929.63 | 263,279.63 | 151,716.39 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,356.92 | 1,593.48 | 2,842.67 | 2,009.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,036.55 | 264,873.11 | 154,559.06 | 27,009.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,082.41 | 135,471.41 | 91,109.91 | 15,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,258.70 | 29,439.52 | 26,742.01 | 1,533.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836.97 | 1,341.98 | 846.99 | 352.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,178.08 | 166,252.91 | 118,698.91 | 17,095.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,858.48 | 98,620.20 | 35,860.15 | 9,914.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,404.93 | 2,448.17 | 826.98 | -1,836.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234,608.70 | -243,099.60 | -156,566.01 | -64,842.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,589.23 | 632,589.23 | 632,589.23 | 632,589.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,197.92 | 389,489.62 | 476,023.21 | 567,746.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,791.43 | -- | 10,806.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,723.78 | -- | -3,671.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,061.91 | -- | 23,805.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,241.27 | -- | 1,537.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.44 | -- | 12.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.83 | -- | -284.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,455.13 | -- | 2,254.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,976.79 | -- | 2,430.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,243.93 | -- | -441.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.71 | -- | 1,203.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -551.11 | -- | |
| 存货的减少 | -50,838.04 | -- | -351,347.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -350,114.93 | -- | -263,911.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 432,450.63 | -- | 417,809.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,578.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,375.94 | -- | -155,768.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,487.86 | -- | |
| 现金的期末余额 | 867,197.92 | -- | 476,023.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 632,589.23 | -- | 632,589.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 234,608.70 | -- | -156,566.01 | -- | |
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