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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,584,778.89 | 877,254.86 | 625,223.30 | 257,492.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,213.87 | 2,053.41 | 1,549.67 | 970.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,138.33 | 20,362.48 | 14,445.69 | 10,336.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,131.09 | 899,670.75 | 641,218.66 | 268,799.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171,439.29 | 797,626.98 | 556,958.48 | 254,800.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,963.74 | 310,587.38 | 200,055.84 | 98,029.23 | |
| 支付的各项税费 | 27,598.12 | 26,313.41 | 18,912.27 | 10,653.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,388.27 | 51,284.50 | 37,628.74 | 23,521.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,389.42 | 1,185,812.27 | 813,555.33 | 387,004.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,258.33 | -286,141.52 | -172,336.67 | -118,205.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.64 | 49.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,150.04 | 32.89 | 4.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,199.68 | 82.52 | 4.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,381.74 | 58,129.33 | 36,008.94 | 20,649.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,381.74 | 58,129.33 | 36,008.94 | 20,649.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,182.06 | -58,046.80 | -36,004.60 | -20,649.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 454,361.54 | 354,184.17 | 261,016.90 | 35,850.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,450.18 | 599.65 | 328.87 | 686.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,811.73 | 379,783.82 | 286,345.77 | 61,536.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,122.82 | 284,788.09 | 183,795.18 | 59,190.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,318.82 | 19,408.47 | 13,835.57 | 4,486.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 753.92 | 753.92 | 330.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.03 | 287.82 | 287.82 | 283.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,724.68 | 304,484.38 | 197,918.56 | 63,960.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,912.95 | 75,299.43 | 88,427.21 | -2,423.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.02 | 321.87 | 260.07 | 81.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,174.32 | -268,567.02 | -119,654.00 | -141,197.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 541,430.94 | 541,430.94 | 541,430.94 | 541,430.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,256.61 | 272,863.92 | 421,776.94 | 400,233.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,564.34 | -- | -8,547.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,998.37 | -- | 4,305.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,977.33 | -- | 23,992.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,878.18 | -- | 1,315.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.59 | -- | 126.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 727.14 | -- | 76.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,870.95 | -- | 9,720.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,414.40 | -- | -218.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,694.58 | -- | -792.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,900.34 | -- | -146,685.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -415,094.11 | -- | -14,326.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 172,057.86 | -- | -42,108.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,206.16 | -- | 806.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113,258.33 | -- | -172,336.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,256.61 | -- | 421,776.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 541,430.94 | -- | 541,430.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -264,174.32 | -- | -119,654.00 | -- | |
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