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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,347,057.22 | 1,370,983.80 | 834,367.98 | 205,460.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,139.66 | 3,105.12 | 1,713.20 | 1,663.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,341.98 | 11,850.72 | 5,164.87 | 7,553.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,391,538.86 | 1,385,939.64 | 841,246.05 | 214,677.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,711,071.56 | 1,372,260.87 | 952,272.23 | 393,741.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551,301.70 | 341,482.62 | 224,249.87 | 108,856.44 | |
| 支付的各项税费 | 18,198.32 | 12,502.79 | 9,638.68 | 5,160.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,620.65 | 31,530.67 | 19,702.93 | 15,112.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,336,192.23 | 1,757,776.95 | 1,205,863.70 | 522,871.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,346.63 | -371,837.32 | -364,617.65 | -308,194.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306.72 | 119.00 | 119.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.07 | 696.39 | 298.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,785.19 | 1,823.30 | 101.82 | 29.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.57 | 30.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,955.98 | 2,669.26 | 550.19 | 29.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,258.96 | 32,155.24 | 13,995.29 | 3,731.44 | |
| 投资所支付的现金 | 8,709.05 | 8,709.05 | 1.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,117.84 | 232,117.84 | 232,117.84 | 232,117.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,085.86 | 272,982.13 | 246,114.20 | 235,849.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,129.88 | -270,312.87 | -245,564.01 | -235,819.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,300.00 | 222,700.00 | 130,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363.37 | 131.28 | 102.00 | 28.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,663.37 | 222,831.28 | 130,602.00 | 4,028.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,350.00 | 100,000.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,151.69 | 31,586.47 | 29,464.88 | 879.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,501.69 | 131,586.47 | 39,964.88 | 4,879.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,161.68 | 91,244.81 | 90,637.12 | -851.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.98 | -18.40 | 83.04 | -77.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,500.59 | -550,923.78 | -519,461.50 | -544,942.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 867,197.92 | 867,459.05 | 867,197.92 | 867,459.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,697.33 | 316,535.27 | 347,736.42 | 322,516.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,904.02 | -- | 22,030.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 748.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,294.38 | -- | 20,443.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,366.22 | -- | 1,787.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.50 | -- | 28.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,938.48 | -- | -2,413.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 437.18 | -- | 143.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,073.04 | -- | -2,937.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,565.06 | -- | -1,605.74 | -- | |
| 投资损失 | -94.06 | -- | -2,474.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -523.35 | -- | 3,164.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 455.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -104,875.51 | -- | -229,084.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193,202.96 | -- | -408,811.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 246,413.73 | -- | 229,409.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,701.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,346.63 | -- | -364,617.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 670,697.33 | -- | 347,736.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 867,197.92 | -- | 867,197.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -196,500.59 | -- | -519,461.50 | -- | |
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