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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166,338.03 | 1,251,148.23 | 552,156.99 | 260,211.16 | |
| 收到的税费返还 | 7,529.01 | 4,064.54 | 3,066.97 | 932.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,611.84 | 42,917.45 | 16,085.17 | 10,117.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,237,478.88 | 1,298,130.21 | 571,309.13 | 271,260.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,519,899.20 | 891,801.99 | 591,877.91 | 265,621.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 481,814.97 | 314,901.57 | 206,307.65 | 107,776.89 | |
| 支付的各项税费 | 26,241.32 | 23,423.54 | 19,282.67 | 10,783.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,294.63 | 51,907.24 | 27,928.89 | 24,630.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,250.13 | 1,282,034.34 | 845,397.11 | 408,812.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,228.75 | 16,095.87 | -274,087.98 | -137,551.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,216.50 | 4,117.23 | 2,886.87 | 2,886.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.22 | 255.43 | 240.19 | 30.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,765.72 | 4,372.66 | 3,127.05 | 2,917.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,946.70 | 46,280.98 | 27,515.34 | 16,056.53 | |
| 投资所支付的现金 | 4,730.81 | 4,730.81 | 4,730.81 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,677.51 | 51,011.79 | 32,246.15 | 16,056.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,911.79 | -46,639.13 | -29,119.09 | -13,139.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 359,220.00 | 354,220.00 | 48,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,000.00 | 58,000.00 | 48,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 659,374.66 | 617,825.16 | 484,769.10 | 170,303.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,940.31 | 5,310.46 | 3,341.75 | 78.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034,534.97 | 977,355.62 | 536,110.86 | 170,381.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 708,430.83 | 599,693.71 | 240,652.25 | 77,500.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,591.89 | 40,410.38 | 38,051.30 | 3,921.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.85 | 504.77 | 524.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 752,225.57 | 640,608.86 | 279,227.83 | 81,422.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,309.41 | 336,746.76 | 256,883.03 | 88,959.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,365.64 | 1,689.95 | 76.92 | 253.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 339,992.01 | 307,893.45 | -46,247.12 | -61,477.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,256.61 | 277,256.61 | 277,256.61 | 277,256.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,248.62 | 585,150.06 | 231,009.49 | 215,778.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,068.31 | -- | -11,647.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,347.32 | -- | 6,233.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,502.07 | -- | 25,274.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,228.52 | -- | 1,615.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.68 | -- | 93.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.74 | -- | -1,115.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,580.70 | -- | 9,600.95 | -- | |
| 投资损失 | -3,341.99 | -- | -387.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -874.16 | -- | -802.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,976.15 | -- | -131,572.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,947.33 | -- | -132,132.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,785.07 | -- | -40,852.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,527.62 | -- | 1,605.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,228.75 | -- | -274,087.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 617,248.62 | -- | 231,009.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,256.61 | -- | 277,256.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 339,992.01 | -- | -46,247.12 | -- | |
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