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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,742,534.88 | 1,394,801.39 | 1,020,357.08 | 567,608.82 | |
| 收到的税费返还 | 12,965.94 | 10,409.42 | 7,930.50 | 2,731.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,176.10 | 31,435.08 | 13,056.95 | 9,531.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,778,676.92 | 1,436,645.89 | 1,041,344.53 | 579,871.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,042,749.55 | 1,193,440.42 | 844,829.62 | 387,265.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 516,333.38 | 325,509.30 | 205,898.10 | 103,549.22 | |
| 支付的各项税费 | 28,692.63 | 31,492.68 | 24,312.10 | 9,349.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,941.35 | 61,328.79 | 28,189.27 | 16,130.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,647,716.92 | 1,611,771.18 | 1,103,229.09 | 516,294.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,960.00 | -175,125.29 | -61,884.56 | 63,576.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,380.50 | 1,765.02 | 687.16 | 387.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 0.95 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,456.75 | 1,766.00 | 687.88 | 387.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,155.09 | 45,853.68 | 29,209.70 | 14,166.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,969.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,124.26 | 45,853.68 | 29,209.70 | 14,166.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,667.51 | -44,087.68 | -28,521.83 | -13,778.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,685.34 | 1,685.34 | 1,685.34 | 1,685.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,685.34 | 1,685.34 | 1,685.34 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,450.36 | 220,250.36 | 106,788.76 | 48,252.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,551.51 | 3,775.56 | 354.22 | 337.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,687.21 | 225,711.26 | 108,828.32 | 50,274.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,732.90 | 166,062.72 | 127,868.34 | 71,764.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,470.36 | 20,683.41 | 17,492.12 | 3,489.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 877.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.01 | 37.41 | 24.80 | 12.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,253.28 | 186,783.54 | 145,385.26 | 75,265.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,433.93 | 38,927.73 | -36,556.94 | -24,991.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,643.40 | -2,756.85 | -1,388.11 | -399.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,916.98 | -183,042.10 | -128,351.43 | 24,407.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 678,506.21 | 678,506.21 | 678,506.21 | 678,506.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,589.23 | 495,464.10 | 550,154.78 | 702,913.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,436.46 | -- | 5,058.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 654.56 | -- | 1,929.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,760.54 | -- | 21,967.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,503.33 | -- | 1,712.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.12 | -- | 107.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,938.43 | -- | 7.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 468.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,499.77 | -- | 2,483.29 | -- | |
| 投资损失 | -10,725.86 | -- | -1,219.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.20 | -- | 7,800.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,235.63 | -- | -298,709.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,198.81 | -- | -36,961.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 351,835.06 | -- | 234,981.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,884.01 | -- | -1,042.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,960.00 | -- | -61,884.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 632,589.23 | -- | 550,154.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 678,506.21 | -- | 678,506.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,916.98 | -- | -128,351.43 | -- | |
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