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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,953,810.33 | 1,379,891.10 | 687,269.64 | 280,367.25 | |
| 收到的税费返还 | 11,351.53 | 5,128.33 | 4,364.93 | 1,234.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535,088.42 | 9,006.68 | 9,106.23 | 7,879.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,500,250.27 | 1,394,026.11 | 700,740.79 | 289,480.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,469,967.13 | 1,470,215.71 | 1,022,936.72 | 437,085.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 604,695.67 | 371,880.80 | 235,342.99 | 115,294.67 | |
| 支付的各项税费 | 42,491.13 | 17,476.58 | 9,243.58 | 6,043.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,814.34 | 20,274.63 | 15,950.60 | 8,618.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,226,968.27 | 1,879,847.72 | 1,283,473.89 | 567,042.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,282.00 | -485,821.61 | -582,733.10 | -277,562.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,553.81 | 410.20 | 410.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,352.94 | 378.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,169.51 | 25.71 | 3.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,076.26 | 813.97 | 413.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,134.31 | 21,252.90 | 13,169.87 | 5,707.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 594.21 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,728.52 | 21,272.90 | 13,189.87 | 5,707.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,652.25 | -20,458.92 | -12,776.49 | -5,707.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,500.00 | 229,050.00 | 217,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,768.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,268.10 | 229,050.00 | 217,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,749.53 | 68,350.00 | 14,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,506.80 | 41,863.88 | 36,970.27 | 1,836.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,539.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,795.58 | 110,213.88 | 51,470.27 | 5,836.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,527.48 | 118,836.12 | 165,529.73 | 44,163.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -827.65 | -519.65 | -61.63 | 40.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,274.62 | -387,964.07 | -430,041.49 | -239,065.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,285,839.22 | 670,697.33 | 670,697.33 | 670,697.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,336,113.84 | 282,733.26 | 240,655.84 | 431,631.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,717.88 | -- | 23,009.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,129.95 | -- | 1,288.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,369.64 | -- | 22,657.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,793.28 | -- | 1,702.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.63 | -- | 41.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -357.16 | -- | -21.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.31 | -- | 173.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,188.26 | -- | 1,192.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,749.26 | -- | -4,047.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,631.08 | -- | 4,838.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,496.69 | -- | -226.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,899.63 | -- | 153.21 | -- | |
| 存货的减少 | -20,672.29 | -- | -497,682.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -426,028.32 | -- | 35,371.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 500,972.62 | -- | -173,073.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,204.69 | -- | 1,889.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,282.00 | -- | -582,733.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,336,113.84 | -- | 240,655.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,285,839.22 | -- | 670,697.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,274.62 | -- | -430,041.49 | -- | |
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