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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,513,278.75 | 5,042,536.71 | 4,916,252.24 | 76,589.71 | |
| 收到的税费返还 | 181,063.07 | 114,479.38 | 18,504.83 | 1,764.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,529.95 | 63,246.38 | 33,253.00 | 26,515.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,972,871.77 | 5,220,262.47 | 4,968,010.07 | 104,869.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,551,908.97 | 1,632,925.27 | 1,387,440.73 | 334,990.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 668,269.54 | 409,006.44 | 258,481.49 | 133,170.58 | |
| 支付的各项税费 | 668,151.03 | 666,844.14 | 30,335.82 | 6,936.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,820.76 | 56,217.88 | 44,897.74 | 38,126.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,044,150.30 | 2,764,993.73 | 1,721,155.78 | 513,223.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,928,721.47 | 2,455,268.74 | 3,246,854.29 | -408,354.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,807.79 | 4,664.47 | 2,620.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.60 | 10,822.65 | 387.39 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,450.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,203.39 | 15,487.12 | 3,008.36 | 1,454.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,498.17 | 59,056.42 | 33,957.75 | 9,507.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,498.17 | 59,056.42 | 33,957.75 | 9,507.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,294.77 | -43,569.30 | -30,949.38 | -8,053.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 833,888.89 | 833,888.89 | 822,888.89 | 420,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,903.27 | 16,668.52 | 11,058.13 | 4,131.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 854,792.15 | 850,557.41 | 833,947.02 | 424,131.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,674,100.00 | 1,747,900.00 | 1,437,100.00 | 272,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,306.25 | 41,647.42 | 39,387.75 | 6,146.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,846.74 | 142.92 | 26.13 | 22.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,725,252.99 | 1,789,690.35 | 1,476,513.88 | 278,269.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -870,460.84 | -939,132.94 | -642,566.86 | 145,862.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,077.42 | 1,770.28 | 996.31 | 18.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,977,043.27 | 1,474,336.79 | 2,574,334.35 | -270,526.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,138.00 | 658,138.00 | 658,138.00 | 658,138.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,635,181.27 | 2,132,474.79 | 3,232,472.35 | 387,611.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,335.25 | -- | 48,284.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.69 | -- | -702.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,470.83 | -- | 53,595.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,817.25 | -- | 6,624.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.44 | -- | 11.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.11 | -- | -137.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -75.81 | -- | 35.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,168.48 | -- | 2,607.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,641.06 | -- | 8,668.98 | -- | |
| 投资损失 | 8,588.01 | -- | -1,569.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,753.20 | -- | 589.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.49 | -- | -325.71 | -- | |
| 存货的减少 | -139,202.40 | -- | -226,068.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,151,593.65 | -- | 302,951.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,711,953.27 | -- | 3,042,596.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,471.47 | -- | 6,230.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,928,721.47 | -- | 3,246,854.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,635,181.27 | -- | 3,232,472.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 658,138.00 | -- | 658,138.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,977,043.27 | -- | 2,574,334.35 | -- | |
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