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中航西飞(000768) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,339,506.07 | 286,308.11 | 244,641.03 | 434,865.16 | |
交易性金融资产 | 16,993.83 | 17,682.12 | 16,732.09 | 15,782.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 395,956.01 | 1,522,888.63 | 1,156,764.49 | 1,148,765.36 | |
应收票据 | 4,674.78 | 23,861.92 | 24,470.26 | 19,093.15 | |
应收账款 | 391,281.23 | 1,499,026.71 | 1,132,294.23 | 1,129,672.22 | |
应收款项融资 | -- | 578.46 | 1,047.35 | 409.49 | |
预付款项 | 368,212.02 | 346,428.29 | 308,043.21 | 424,790.31 | |
其他应收款(合计) | 2,724.70 | 4,311.96 | 5,954.19 | 4,499.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,724.70 | -- | 5,954.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,012,197.63 | 2,024,332.24 | 1,962,639.57 | 1,752,916.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,274.19 | 18,919.22 | 15,670.89 | 13,299.29 | |
流动资产合计 | 4,305,025.30 | 4,556,657.74 | 4,083,580.65 | 3,956,145.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 9,539.83 | 10,219.27 | 13,364.18 | 13,379.50 | |
长期股权投资 | 181,908.82 | 245,564.75 | 248,884.88 | 251,144.98 | |
投资性房地产 | 7,835.98 | 2,527.20 | 2,565.47 | 2,603.73 | |
在建工程(合计) | 154,954.04 | 53,379.05 | 50,769.38 | 48,572.07 | |
在建工程 | 149,475.79 | -- | 46,389.82 | -- | |
工程物资 | 5,478.26 | -- | 4,379.55 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 831,389.06 | 398,729.26 | 405,866.65 | 413,895.68 | |
固定资产净额 | 831,389.06 | -- | 405,841.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 25.38 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 192,487.50 | 28,009.79 | 28,666.99 | 29,042.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 115.03 | 279.65 | 295.22 | 315.02 | |
递延所得税资产 | 8,132.42 | 4,981.38 | 4,954.22 | 4,878.79 | |
其他非流动资产 | 38,658.93 | 15,201.04 | 15,546.73 | 15,326.51 | |
非流动资产合计 | 1,541,007.45 | 799,248.17 | 810,655.96 | 817,488.57 | |
资产总计 | 5,846,032.74 | 5,355,905.91 | 4,894,236.61 | 4,773,633.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,575.68 | 225,500.00 | 267,300.00 | 115,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,402,818.72 | 3,054,160.68 | 2,649,231.40 | 2,656,880.32 | |
应付票据 | 611,889.96 | 471,895.31 | 465,422.38 | 599,113.05 | |
应付账款 | 1,790,928.75 | 2,582,265.37 | 2,183,809.02 | 2,057,767.26 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 46,838.47 | 33,514.63 | 33,206.20 | 31,599.22 | |
应交税费 | 12,724.08 | 2,696.98 | 4,230.65 | 4,570.44 | |
其他应付款(合计) | 37,075.30 | 12,268.24 | 15,495.02 | 14,884.30 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 161.94 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 37,075.30 | -- | 15,495.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77,980.53 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | |
其他流动负债 | 200,634.56 | 56,834.44 | 39,913.94 | 54,144.46 | |
流动负债合计 | 3,812,732.98 | 3,624,934.70 | 3,183,585.73 | 2,930,109.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,910.42 | 8,000.00 | 8,000.00 | 128,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 88,413.85 | 9.35 | 33.79 | 59.34 | |
长期应付款(合计) | 317,993.58 | -5,259.96 | -4,963.20 | -5,023.21 | |
长期应付款 | 17,525.19 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 300,468.39 | -- | -4,963.20 | -- | |
预计非流动负债 | 37,310.91 | 34,034.52 | 35,790.15 | 37,096.24 | |
递延所得税负债 | 10,674.79 | 6,408.71 | 6,174.03 | 5,819.70 | |
长期递延收益 | 7,413.36 | 5,330.52 | 5,384.18 | 5,437.84 | |
其他非流动负债 | 2,997.62 | 2,997.62 | 2,997.62 | 2,997.62 | |
非流动负债合计 | 502,714.53 | 51,520.76 | 53,416.57 | 174,387.54 | |
负债合计 | 4,315,447.51 | 3,676,455.46 | 3,237,002.30 | 3,104,497.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 276,864.51 | 276,864.51 | 276,864.51 | 276,864.51 | |
资本公积 | 833,027.40 | 1,014,838.49 | 1,014,427.76 | 1,014,386.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 43,931.95 | 22,059.09 | 21,536.73 | 20,336.41 | |
专项储备 | 13,763.67 | 14,503.91 | 15,741.89 | 14,514.21 | |
盈余公积 | 120,367.43 | 111,004.26 | 111,004.26 | 111,004.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 242,630.26 | 232,424.00 | 210,160.21 | 224,512.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,530,585.23 | 1,671,694.25 | 1,649,735.37 | 1,661,618.44 | |
少数股东权益 | -- | 7,756.19 | 7,498.94 | 7,518.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,530,585.23 | 1,679,450.45 | 1,657,234.31 | 1,669,136.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,846,032.74 | 5,355,905.91 | 4,894,236.61 | 4,773,633.79 |
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