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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,054.77 | 34,606.94 | 46,996.12 | 34,903.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,593.68 | 105,385.31 | 95,724.87 | 108,462.45 | |
| 应收票据 | 3,415.92 | 5,115.60 | 4,449.15 | 4,764.43 | |
| 应收账款 | 95,177.76 | 100,269.71 | 91,275.72 | 103,698.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,732.53 | 4,390.62 | 4,400.20 | 3,451.18 | |
| 其他应收款(合计) | 15,312.97 | 14,908.80 | 13,983.20 | 14,036.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,312.97 | 14,908.80 | 13,983.20 | 14,036.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,881.87 | 26,235.90 | 26,924.01 | 29,412.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44.80 | 47.47 | 33.65 | 55.06 | |
| 流动资产合计 | 189,620.62 | 185,575.03 | 188,062.05 | 190,321.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,299.03 | 2,604.92 | 2,593.72 | 2,783.85 | |
| 长期股权投资 | 625.88 | 907.87 | 1,085.87 | 1,221.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,217.87 | 742.45 | 73.06 | 55.20 | |
| 在建工程 | 1,217.87 | 742.45 | 69.64 | 55.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | 3.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,869.34 | 15,191.46 | 15,392.90 | 15,707.05 | |
| 固定资产净额 | 14,869.34 | 15,191.46 | 15,392.90 | 15,707.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 311.42 | 326.85 | 238.11 | 220.63 | |
| 开发支出 | 1,784.26 | 1,655.15 | 759.14 | 624.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 691.21 | 778.07 | 877.98 | 930.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,528.84 | 1,395.01 | 1,382.39 | 1,507.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,315.28 | 11.30 | 486.76 | 247.06 | |
| 非流动资产合计 | 24,643.13 | 23,613.08 | 22,889.92 | 23,296.86 | |
| 资产总计 | 214,263.75 | 209,188.12 | 210,951.98 | 213,618.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,990.00 | 16,970.00 | 24,970.00 | 19,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,391.69 | 50,041.47 | 42,277.96 | 50,047.41 | |
| 应付票据 | 10,407.97 | -- | 3,413.03 | 11,077.78 | |
| 应付账款 | 40,983.72 | -- | 38,864.93 | 38,969.64 | |
| 预收款项 | 1,708.21 | 1,564.58 | 1,710.48 | 1,876.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,210.04 | 1,087.85 | 1,067.42 | 1,319.39 | |
| 应交税费 | 3,349.83 | 1,576.19 | 1,461.24 | 2,132.89 | |
| 其他应付款(合计) | 21,493.04 | 17,569.65 | 20,365.52 | 19,409.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,492.96 | 17,569.65 | 20,365.52 | 19,409.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,142.80 | 88,809.73 | 91,852.62 | 94,766.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 201.24 | 137.88 | 139.79 | 101.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 246.22 | 137.88 | 139.79 | 101.69 | |
| 负债合计 | 93,389.01 | 88,947.62 | 91,992.40 | 94,867.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | |
| 资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -558.39 | -467.96 | -624.90 | -417.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,643.06 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,796.65 | 37,301.28 | 36,178.81 | 35,743.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,397.35 | 120,765.13 | 119,485.71 | 119,257.34 | |
| 少数股东权益 | -522.62 | -524.63 | -526.14 | -507.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,874.74 | 120,240.50 | 118,959.57 | 118,750.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,263.75 | 209,188.12 | 210,951.98 | 213,618.15 | |
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