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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,695.93 | 54,882.27 | 58,811.04 | 62,477.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,494.91 | 113,241.94 | 109,564.42 | 105,676.75 | |
| 应收票据 | 4,190.95 | 2,038.02 | 1,911.32 | 537.51 | |
| 应收账款 | 116,303.95 | 111,203.92 | 107,653.10 | 105,139.24 | |
| 应收款项融资 | 2,622.81 | 2,011.98 | 1,401.30 | 820.06 | |
| 预付款项 | 1,923.04 | 1,905.39 | 2,434.47 | 2,988.95 | |
| 其他应收款(合计) | 17,796.64 | 18,375.14 | 18,956.27 | 18,907.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,796.64 | -- | 18,956.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,456.62 | 14,931.06 | 15,521.36 | 18,009.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26.18 | 23.84 | 23.84 | 212.17 | |
| 流动资产合计 | 202,016.13 | 205,371.61 | 206,712.70 | 209,092.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 498.92 | 744.77 | 739.95 | 725.26 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44.07 | 314.67 | 283.57 | 645.15 | |
| 在建工程 | 44.07 | -- | 283.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,989.90 | 14,513.30 | 14,919.36 | 15,165.17 | |
| 固定资产净额 | 13,989.90 | -- | 14,919.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,053.75 | 3,057.47 | 2,869.50 | 866.08 | |
| 开发支出 | 5,164.27 | 4,530.15 | 4,021.74 | 3,273.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.82 | 160.22 | 187.28 | 164.98 | |
| 递延所得税资产 | 2,215.88 | 2,165.41 | 2,022.51 | 2,045.68 | |
| 其他非流动资产 | 3,503.33 | 2,919.13 | 2,740.47 | 3,097.26 | |
| 非流动资产合计 | 28,603.95 | 28,405.11 | 27,784.38 | 25,983.50 | |
| 资产总计 | 230,620.08 | 233,776.72 | 234,497.07 | 235,076.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,528.23 | 24,586.73 | 27,662.66 | 28,289.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,465.29 | 50,777.31 | 51,626.10 | 49,791.39 | |
| 应付票据 | 9,194.19 | 6,629.70 | 7,050.05 | 6,713.88 | |
| 应付账款 | 34,271.10 | 44,147.61 | 44,576.06 | 43,077.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,014.74 | 2,964.30 | 2,466.46 | 2,892.98 | |
| 应交税费 | 2,310.68 | 2,146.60 | 1,741.38 | 1,028.37 | |
| 其他应付款(合计) | 23,728.26 | 22,078.69 | 21,307.65 | 24,172.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,728.26 | -- | 21,307.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 184.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,652.55 | 103,843.59 | 106,123.21 | 107,891.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 480.00 | 531.25 | 685.00 | 685.00 | |
| 递延所得税负债 | 412.88 | 286.29 | 295.78 | 306.21 | |
| 长期递延收益 | 927.36 | 593.78 | 514.89 | 523.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,820.24 | 1,411.32 | 1,495.68 | 1,514.22 | |
| 负债合计 | 101,472.79 | 105,254.91 | 107,618.88 | 109,405.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | |
| 资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -539.44 | -581.44 | -584.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,291.64 | 4,917.47 | 4,917.47 | 4,917.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,893.10 | 45,180.98 | 43,579.20 | 42,374.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,700.77 | 129,075.05 | 127,431.28 | 126,223.83 | |
| 少数股东权益 | -553.48 | -553.24 | -553.09 | -553.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,147.30 | 128,521.81 | 126,878.19 | 125,670.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,620.08 | 233,776.72 | 234,497.07 | 235,076.00 | |
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