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| 华闻集团(000793) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 276,346.99 | 210,244.32 | 193,341.03 | 215,757.04 | |
| 交易性金融资产 | 14,252.40 | 12,168.51 | 12,744.66 | 22,483.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,443.15 | -- | 105,465.37 | 89,046.62 | |
| 应收票据 | 1,052.73 | 3,587.81 | 3,674.30 | 1,419.86 | |
| 应收账款 | 103,390.42 | 126,087.07 | 101,791.07 | 87,626.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,806.08 | 18,685.24 | 13,973.88 | 13,093.04 | |
| 其他应收款(合计) | 20,881.27 | -- | 17,494.69 | 19,621.83 | |
| 应收利息 | 92.17 | 16.94 | 7.51 | -- | |
| 应收股利 | 695.14 | 695.14 | 695.14 | 695.14 | |
| 其他应收款 | 20,093.96 | 23,085.12 | 16,792.04 | 18,926.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,089.93 | 42,464.22 | 37,075.24 | 36,651.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | 386.00 | -- | 2,042.00 | 2,042.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,592.98 | 9,669.44 | 35,569.26 | 29,357.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,356.74 | 106,355.99 | 91,968.83 | 115,754.14 | |
| 流动资产合计 | 565,155.54 | 553,059.81 | 509,674.95 | 543,807.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 157,872.47 | 155,154.00 | 155,994.18 | 118,085.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,248.79 | 63,059.47 | 64,229.00 | 44,098.35 | |
| 投资性房地产 | 3,397.98 | 3,447.19 | 3,496.40 | 3,545.61 | |
| 在建工程(合计) | 37,066.04 | -- | 36,871.68 | 36,154.73 | |
| 在建工程 | 35,851.72 | 36,826.63 | 35,704.68 | 35,164.82 | |
| 工程物资 | 1,214.33 | 1,493.76 | 1,167.00 | 989.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,081.85 | -- | 125,183.29 | 125,372.31 | |
| 固定资产净额 | 124,081.85 | 123,296.93 | 125,183.29 | 125,372.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,619.07 | 29,113.81 | 29,654.02 | 29,488.37 | |
| 开发支出 | 1,166.60 | 1,073.95 | 553.60 | 1,121.84 | |
| 商誉 | 265,056.61 | 283,880.73 | 283,880.73 | 283,759.97 | |
| 长期待摊费用 | 3,514.32 | 3,485.27 | 3,649.47 | 3,207.42 | |
| 递延所得税资产 | 6,039.24 | 6,127.78 | 5,787.18 | 5,765.75 | |
| 其他非流动资产 | 78,050.44 | 75,854.50 | 74,779.40 | 75,396.28 | |
| 非流动资产合计 | 775,113.41 | 782,814.03 | 784,078.96 | 725,996.25 | |
| 资产总计 | 1,340,268.95 | 1,335,873.84 | 1,293,753.92 | 1,269,803.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,175.69 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,399.21 | -- | 52,762.22 | 32,922.85 | |
| 应付票据 | 1,557.93 | 2,115.05 | 1,133.45 | 2,450.05 | |
| 应付账款 | 27,841.29 | 49,984.34 | 51,628.77 | 30,472.81 | |
| 预收款项 | 41,192.30 | 51,694.97 | 42,017.81 | 41,507.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,957.47 | 9,390.68 | 7,972.00 | 8,966.94 | |
| 应交税费 | 19,395.58 | 18,901.34 | 16,529.87 | 16,355.25 | |
| 其他应付款(合计) | 48,677.20 | -- | 36,024.19 | 32,044.72 | |
| 应付利息 | 4,269.33 | 2,447.92 | 4,649.50 | 6,248.97 | |
| 应付股利 | 22,934.05 | 2,679.04 | 12,039.04 | 2,053.80 | |
| 其他应付款 | 21,473.82 | 22,367.94 | 19,335.65 | 23,741.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,160.64 | 14,134.87 | 14,254.25 | 14,322.77 | |
| 其他流动负债 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,784.72 | 177,891.85 | 169,560.35 | 146,120.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 139,662.61 | 139,503.58 | 139,444.80 | 139,387.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 324.01 | 474.55 | 474.55 | 474.55 | |
| 递延所得税负债 | 1,554.32 | 2,083.32 | 4,478.10 | 3,744.47 | |
| 长期递延收益 | 26,216.49 | 23,947.29 | 22,742.17 | 21,253.70 | |
| 其他非流动负债 | 327.53 | 327.53 | 352.53 | 352.53 | |
| 非流动负债合计 | 168,084.96 | 166,336.26 | 167,492.15 | 165,212.63 | |
| 负债合计 | 340,869.68 | 344,228.11 | 337,052.50 | 311,333.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 201,736.60 | 201,736.60 | 201,736.60 | 205,122.87 | |
| 资本公积 | 357,781.08 | 351,843.66 | 353,755.72 | 350,384.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,445.38 | 6,954.58 | 17,706.43 | 14,318.60 | |
| 专项储备 | 929.71 | 819.32 | 752.06 | 742.37 | |
| 盈余公积 | 38,411.00 | 34,713.90 | 34,713.90 | 34,761.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 344,983.55 | 330,844.24 | 293,605.88 | 288,091.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 949,287.31 | 926,912.29 | 902,270.58 | 893,421.22 | |
| 少数股东权益 | 50,111.96 | 64,733.43 | 54,430.84 | 65,049.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 999,399.27 | 991,645.73 | 956,701.42 | 958,470.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,340,268.95 | 1,335,873.84 | 1,293,753.92 | 1,269,803.62 | |
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