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华闻集团(000793) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,756.69 | 63,393.21 | 75,008.11 | 67,332.00 | |
交易性金融资产 | 9,955.33 | 10,765.08 | 11,218.36 | 1,300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,903.52 | 47,631.82 | 67,261.25 | 66,795.68 | |
应收票据 | 247.10 | 93.60 | 56.35 | 312.46 | |
应收账款 | 43,656.42 | 47,538.22 | 67,204.91 | 66,483.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,096.18 | 24,463.96 | 51,027.26 | 50,720.44 | |
其他应收款(合计) | 78,966.26 | 72,470.25 | 32,763.96 | 41,548.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 498.99 | 498.99 | 976.12 | |
其他应收款 | 78,966.26 | -- | 32,264.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,930.18 | 22,275.89 | 25,013.60 | 26,389.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,531.54 | 14,313.05 | 40,695.78 | 42,090.98 | |
流动资产合计 | 220,309.22 | 255,340.10 | 302,988.83 | 296,177.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 92,660.15 | 96,572.34 | 78,949.94 | 203,323.57 | |
投资性房地产 | 135,537.44 | 123,291.99 | 122,460.59 | 122,460.59 | |
在建工程(合计) | 3,518.55 | 2,083.80 | 996.08 | 714.30 | |
在建工程 | 3,518.55 | -- | 996.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,376.02 | 27,608.44 | 28,035.48 | 28,314.74 | |
固定资产净额 | 27,376.02 | -- | 28,034.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.90 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 892.42 | 838.52 | 1,315.82 | 1,209.98 | |
无形资产 | 11,792.02 | 11,943.67 | 12,108.14 | 12,241.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 23,851.15 | 25,958.56 | 25,958.56 | 25,946.56 | |
长期待摊费用 | 1,747.69 | 1,289.90 | 1,578.43 | 398.71 | |
递延所得税资产 | 6,543.12 | 6,259.57 | 7,851.94 | 7,686.49 | |
其他非流动资产 | 55,919.71 | 55,712.27 | 56,690.00 | 57,025.33 | |
非流动资产合计 | 427,504.01 | 413,625.25 | 450,602.24 | 584,690.66 | |
资产总计 | 647,813.23 | 668,965.35 | 753,591.08 | 880,867.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,738.93 | 33,350.00 | 52,450.71 | 54,153.45 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,820.65 | 13,697.97 | 20,332.15 | 15,734.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,820.65 | 13,697.97 | 20,332.15 | 15,734.36 | |
预收款项 | 773.51 | 694.23 | 850.45 | 1,361.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,041.59 | 3,628.18 | 3,741.11 | 4,766.41 | |
应交税费 | 5,248.14 | 5,209.21 | 6,231.39 | 6,130.41 | |
其他应付款(合计) | 31,624.41 | 30,274.53 | 30,903.61 | 27,429.16 | |
应付利息 | 6,331.17 | 7,459.57 | 6,688.06 | 6,609.83 | |
应付股利 | 268.44 | 268.44 | 268.44 | 268.44 | |
其他应付款 | 25,024.81 | -- | 23,947.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 73,882.97 | 49,779.87 | 67,139.87 | 35,439.87 | |
其他流动负债 | 174.36 | 211.53 | 198.66 | 202.04 | |
流动负债合计 | 165,231.22 | 141,279.41 | 186,153.90 | 149,872.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 107,166.90 | 114,229.00 | 114,929.00 | 239,285.96 | |
应付债券 | 35,035.00 | 73,010.00 | 112,700.00 | 140,006.89 | |
租赁负债 | 695.40 | 629.50 | 1,108.62 | 1,262.83 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,838.39 | 7,756.63 | 7,682.69 | 7,477.03 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | |
非流动负债合计 | 153,787.28 | 195,676.72 | 236,471.90 | 388,084.31 | |
负债合计 | 319,018.50 | 336,956.13 | 422,625.81 | 537,956.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 199,724.55 | 199,724.55 | 199,724.55 | 199,724.55 | |
资本公积 | 364,573.87 | 364,906.34 | 373,709.86 | 376,390.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,457.51 | 1,457.51 | 1,457.51 | 196.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,411.00 | 38,411.00 | 38,411.00 | 38,411.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -329,848.71 | -329,643.87 | -338,953.02 | -337,736.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 274,318.21 | 274,855.51 | 274,349.88 | 276,985.28 | |
少数股东权益 | 54,476.52 | 57,153.70 | 56,615.38 | 65,925.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 328,794.73 | 332,009.22 | 330,965.27 | 342,910.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,813.23 | 668,965.35 | 753,591.08 | 880,867.79 |
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