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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,979.31 | 59,890.19 | 50,815.22 | 34,245.59 | 13,858.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 208.48 | 93.82 | 93.82 | 93.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.50 | 30,845.34 | 22,253.42 | 22,260.91 | 21,799.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,212.81 | 90,944.01 | 73,162.46 | 56,600.32 | 35,751.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,227.25 | 42,422.69 | 40,002.20 | 27,536.33 | 11,309.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,494.70 | 10,821.58 | 8,664.23 | 6,332.76 | 3,021.85 |
| 支付的各项税费 | 418.89 | 3,119.70 | 2,344.22 | 1,629.91 | 487.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.81 | 14,072.60 | 5,541.78 | 4,264.10 | 3,522.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,534.65 | 70,436.56 | 56,552.44 | 39,763.09 | 18,341.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,321.84 | 20,507.44 | 16,610.02 | 16,837.22 | 17,410.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,023.76 | 9,031.44 | 2,639.58 | 629.58 | 226.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.09 | 786.20 | 57.63 | 12.27 | 5.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.92 | 675.73 | 188.13 | 52.64 | 49.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 2,737.55 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 329.48 | 329.48 | 329.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,861.77 | 13,560.40 | 5,344.81 | 3,153.96 | 2,411.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.82 | 5,132.24 | 4,870.68 | 4,444.95 | 3,929.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,783.25 | 2,751.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.40 | 7.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,959.07 | 7,900.64 | 6,228.08 | 5,794.95 | 5,279.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 902.70 | 5,659.76 | -883.27 | -2,640.99 | -2,868.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 76,041.33 | 13,641.33 | 13,034.30 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 80,041.33 | 17,641.33 | 13,034.30 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 118,564.75 | 48,177.12 | 39,965.66 | 30,942.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,041.13 | 10,172.04 | 7,399.41 | 5,214.88 | 1,751.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.33 | 958.80 | 758.17 | 590.10 | 65.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,067.46 | 129,695.59 | 56,334.70 | 45,770.64 | 32,760.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067.46 | -49,654.26 | -38,693.37 | -32,736.34 | -20,760.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,486.60 | -23,486.18 | -22,966.60 | -18,540.09 | -6,218.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,988.29 | 35,474.47 | 35,474.47 | 35,474.47 | 35,474.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,501.69 | 11,988.29 | 12,507.87 | 16,934.38 | 29,256.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -117,415.65 | -- | -7,043.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,806.43 | -- | 408.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,479.40 | -- | 1,228.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.16 | -- | 334.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,703.29 | -- | 1,732.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.32 | -- | -11.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.51 | -- | 2.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47,120.21 | -- | -549.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,638.44 | -- | 4,782.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 13,604.29 | -- | 979.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,095.64 | -- | 89.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,598.35 | -- | 295.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 357.63 | -- | 62.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,116.37 | -- | 19,400.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,328.06 | -- | -5,134.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,507.44 | -- | 16,837.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,988.29 | -- | 16,934.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,474.47 | -- | 35,474.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,486.18 | -- | -18,540.09 | -- |
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