华闻集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华闻集团(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,360.2282,405.77404,830.09286,455.17198,643.84
收到的税费返还1,476.041,460.14840.01598.58598.57
收到的其他与经营活动有关的现金13,846.245,724.1861,705.8534,531.7926,107.02
经营活动现金流入小计196,682.5089,590.10467,375.95321,585.55225,349.43
购买商品、接受劳务支付的现金154,537.8575,542.12331,454.94234,027.37168,440.13
支付给职工以及为职工支付的现金19,756.4010,711.9857,985.5846,945.1235,248.93
支付的各项税费7,689.855,869.7416,363.2212,078.079,481.38
支付的其他与经营活动有关的现金15,715.006,280.5592,306.3864,766.1143,559.52
经营活动现金流出小计197,699.1298,404.39498,110.12357,816.67256,729.96
经营活动产生的现金流量净额-1,016.62-8,814.29-30,734.16-36,231.12-31,380.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,422.028,388.81113,696.0693,815.0348,258.99
取得投资收益所收到的现金1,488.14567.134,741.823,738.21997.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,781.452,157.836,653.543,123.43301.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00200.0027,791.4424,134.4421,918.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,191.6111,313.77152,882.85124,811.1071,477.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,676.07754.9123,380.1021,822.8417,254.23
投资所支付的现金8,673.044,385.0088,347.2568,527.2433,622.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额512.00505.0018,072.188,000.008,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------784.34
投资活动现金流出小计12,861.115,644.91129,799.5398,350.0759,660.82
投资活动产生的现金流量净额13,330.505,668.8523,083.3126,461.0311,816.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4.05------
取得借款收到的现金34,149.5213,467.3495,903.7073,420.0058,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----34,500.0034,500.005,000.00
筹资活动现金流入小计34,149.5213,471.39130,403.70107,920.0063,800.00
偿还债务支付的现金34,031.5015,298.50132,276.31110,276.3113,612.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,092.424,239.5534,674.5024,083.8716,276.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,345.00969.703,079.461,844.161,844.16
支付其他与筹资活动有关的现金200.00--5,011.815,000.00--
筹资活动现金流出小计56,323.9219,538.05171,962.62139,360.1829,889.05
筹资活动产生的现金流量净额-22,174.40-6,066.67-41,558.92-31,440.1833,910.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01-0.000.00-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-9,860.50-9,212.09-49,209.77-41,210.2614,346.90
加:期初现金及现金等价物余额51,093.3051,093.30100,303.07100,303.07100,303.07
六、期末现金及现金等价物余额41,232.8041,881.2151,093.3059,092.80114,649.97
附注
净利润-15,527.86--36,523.61--19,898.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,605.28--4,338.31--2,355.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,740.72--5,298.29--2,590.22
无形资产摊销597.20--1,501.24--742.45
长期待摊费用摊销553.91--5,369.14--1,819.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-313.90---2,742.92--41.64
固定资产报废损失0.57-------23.07
公允价值变动损失288.21---44,170.61---32,845.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,026.56--31,343.55--15,727.59
投资损失-2,774.00---6,812.20---4,864.15
递延所得税资产减少72.82---1,383.16--1,032.89
递延所得税负债增加0.80--9,156.06--8,801.38
存货的减少-2,316.33--39,394.50--29,687.10
经营性应收项目的减少14,613.83--34,599.75---50,502.11
经营性应付项目的增加-17,584.43---143,149.72---25,841.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,016.62---30,734.16---31,380.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,232.80--51,093.30--114,649.97
现金的期初余额51,093.30--100,303.07--100,303.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,860.50---49,209.77--14,346.90
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