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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,618.45 | 85,341.51 | 55,834.72 | 30,902.33 | |
| 收到的税费返还 | 219.67 | 85.64 | 18.65 | 9.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,815.53 | 13,157.44 | 8,734.37 | 5,227.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,653.65 | 98,584.59 | 64,587.75 | 36,138.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,614.11 | 54,474.20 | 35,407.81 | 20,569.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,273.21 | 11,236.36 | 8,427.28 | 4,517.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,821.97 | 4,700.75 | 2,487.79 | 877.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,353.28 | 74,085.93 | 16,312.05 | 7,339.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,062.58 | 144,497.24 | 62,634.93 | 33,303.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,408.93 | -45,912.64 | 1,952.82 | 2,834.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,004.72 | 257,452.54 | 179,960.35 | 32,902.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,285.40 | 4,232.80 | 3,902.39 | 2,599.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.83 | 708.92 | 410.13 | 4.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,714.20 | 33,613.86 | 425.00 | 125.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,716.15 | 296,008.12 | 184,697.87 | 35,631.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,672.76 | 4,819.40 | 1,916.00 | 1,151.15 | |
| 投资所支付的现金 | 45,380.40 | 43,270.40 | 34,632.40 | 22,252.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,834.93 | 3,685.00 | 3,335.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,388.44 | 51,774.80 | 39,883.40 | 23,903.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249,327.71 | 244,233.32 | 144,814.46 | 11,727.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,337.30 | 33,506.30 | 12,500.71 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,337.30 | 33,506.30 | 12,500.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,671.17 | 218,106.17 | 138,419.79 | 4,459.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,959.76 | 16,125.08 | 11,617.83 | 4,005.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,526.80 | 4,008.20 | 2,979.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,630.93 | 234,231.25 | 150,037.62 | 8,464.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,293.63 | -200,724.95 | -137,536.91 | -8,464.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,374.86 | -2,404.28 | 9,230.37 | 6,097.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,231.90 | 61,231.90 | 61,231.90 | 61,231.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,857.04 | 58,827.62 | 70,462.26 | 67,329.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,701.56 | -- | -5,530.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,423.57 | -- | 1,599.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,905.22 | -- | 972.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.36 | -- | 331.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,833.80 | -- | 284.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.80 | -- | -17.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,311.30 | -- | 397.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,995.01 | -- | 11,373.66 | -- | |
| 投资损失 | -36,153.87 | -- | -6,613.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 817.66 | -- | -177.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,733.58 | -- | 145.61 | -- | |
| 存货的减少 | 3,754.26 | -- | -9,329.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,297.29 | -- | 27,328.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,991.23 | -- | -18,812.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,408.93 | -- | 1,952.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,857.04 | -- | 70,462.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,231.90 | -- | 61,231.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,374.86 | -- | 9,230.37 | -- | |
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