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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,917.47 | 245,840.01 | 148,591.33 | 63,976.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,816.69 | 1,568.43 | 598.69 | 2.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,331.27 | 44,281.35 | 32,941.98 | 18,259.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 510,065.44 | 291,689.79 | 182,132.01 | 82,239.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,421.70 | 151,460.43 | 91,581.70 | 44,255.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,822.17 | 58,127.10 | 41,626.00 | 23,356.73 | |
| 支付的各项税费 | 36,131.23 | 23,928.51 | 17,029.96 | 9,990.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,631.93 | 68,321.75 | 44,292.27 | 22,189.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,007.03 | 301,837.80 | 194,529.93 | 99,792.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,058.40 | -10,148.01 | -12,397.92 | -17,553.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 452,308.86 | 346,664.68 | 229,898.92 | 99,918.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,758.73 | 16,345.07 | 11,348.08 | 11,598.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.83 | 402.50 | 318.01 | 191.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,518.75 | 363,412.24 | 241,565.01 | 111,709.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,696.76 | 12,801.29 | 9,597.67 | 6,869.59 | |
| 投资所支付的现金 | 541,946.14 | 425,449.96 | 321,171.34 | 180,439.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 238.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,404.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,285.30 | 438,251.25 | 330,769.01 | 187,309.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,766.55 | -74,839.01 | -89,204.00 | -75,600.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 897.00 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 897.00 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,175.69 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,991.82 | 4,182.69 | 7.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,251.19 | 19,229.50 | 15,047.68 | 1,466.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,068.60 | 1,787.98 | 1,727.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,251.19 | 23,229.50 | 19,047.68 | 5,466.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,259.37 | -19,046.81 | -19,040.68 | -5,466.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.31 | 0.16 | 0.12 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,939.20 | -104,033.66 | -120,642.47 | -98,620.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,411.29 | 313,411.29 | 313,411.29 | 313,412.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,472.09 | 209,377.63 | 192,768.82 | 214,792.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,073.81 | -- | 34,097.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,860.23 | -- | 1,793.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,402.08 | -- | 6,064.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,267.93 | -- | 1,539.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,191.35 | -- | 1,198.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.95 | -- | -38.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,494.80 | -- | 20.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,944.17 | -- | 5,163.77 | -- | |
| 投资损失 | -92,108.62 | -- | -22,810.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,074.54 | -- | -804.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,455.52 | -- | -2,632.02 | -- | |
| 存货的减少 | -870.51 | -- | -747.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,045.60 | -- | -22,710.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,563.69 | -- | -12,532.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -155.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,058.40 | -- | -12,397.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,472.09 | -- | 192,768.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,411.29 | -- | 313,411.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,939.20 | -- | -120,642.47 | -- | |
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