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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,818.17 | 211,079.68 | 131,543.86 | 56,816.68 | |
| 收到的税费返还 | 354.68 | 242.34 | 3.70 | 1.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,338.56 | 52,114.27 | 38,578.72 | 23,082.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,511.41 | 263,436.29 | 170,126.28 | 79,900.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,828.12 | 188,330.82 | 118,121.00 | 63,101.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,702.16 | 49,485.49 | 33,265.19 | 19,574.45 | |
| 支付的各项税费 | 17,753.69 | 14,578.67 | 12,144.64 | 6,201.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,369.52 | 109,190.24 | 42,542.52 | 21,248.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,653.48 | 361,585.22 | 206,073.36 | 110,125.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,142.08 | -98,148.93 | -35,947.08 | -30,225.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415,356.77 | 377,137.89 | 343,928.37 | 120,038.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,752.83 | 12,291.75 | 11,620.63 | 10,802.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.33 | 295.57 | 186.40 | 65.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,896.37 | 4,913.05 | 585.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 433,457.30 | 394,638.27 | 356,320.39 | 130,906.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,075.02 | 69,228.14 | 11,636.64 | 4,825.79 | |
| 投资所支付的现金 | 421,143.18 | 414,236.63 | 411,143.87 | 190,286.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174,805.84 | -- | 17,337.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 682,024.05 | 582,825.44 | 440,117.74 | 195,112.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,566.75 | -188,187.17 | -83,797.35 | -64,206.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,620.00 | 31,620.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,620.00 | 31,620.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,220.00 | 47,070.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,493.00 | 129,493.00 | 129,493.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,333.00 | 208,183.00 | 146,553.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,653.53 | 19,704.88 | 8,909.86 | 2,979.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,218.21 | 768.10 | 768.10 | 718.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,153.53 | 91,204.88 | 80,409.86 | 2,979.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,179.47 | 116,978.12 | 66,143.14 | 13,020.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.11 | 0.13 | -0.06 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,552.46 | -169,357.85 | -53,601.35 | -81,410.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,855.53 | 286,855.53 | 286,855.53 | 286,855.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,303.07 | 117,497.68 | 233,254.18 | 205,445.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -493,430.58 | -- | 9,114.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396,903.97 | -- | 1,232.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,772.40 | -- | 3,803.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,369.40 | -- | 1,300.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,266.03 | -- | 2,895.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.07 | -- | 30.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,587.86 | -- | 915.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,171.78 | -- | 12,195.78 | -- | |
| 投资损失 | 78,736.91 | -- | -21,796.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -858.02 | -- | -679.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -578.84 | -- | -474.71 | -- | |
| 存货的减少 | 3,773.18 | -- | 2,284.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -156,840.83 | -- | -57,226.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,706.61 | -- | 10,456.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,142.08 | -- | -35,947.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,303.07 | -- | 233,254.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 286,855.53 | -- | 286,855.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,552.46 | -- | -53,601.35 | -- | |
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