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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,883.91 | 232,353.55 | 162,226.25 | 83,740.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.05 | 538.99 | 136.10 | 51.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,791.91 | 29,606.33 | 21,382.50 | 11,964.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,766.87 | 262,498.87 | 183,744.85 | 95,757.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,426.45 | 136,754.98 | 91,489.89 | 53,858.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,022.48 | 43,782.69 | 32,012.82 | 20,331.99 | |
| 支付的各项税费 | 30,385.06 | 24,336.27 | 17,998.18 | 10,256.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,146.41 | 58,661.67 | 36,796.82 | 21,230.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,980.40 | 263,535.60 | 178,297.71 | 105,677.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,786.48 | -1,036.73 | 5,447.14 | -9,920.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 586,249.83 | 280,805.78 | 157,781.18 | 90,844.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,417.71 | 5,002.29 | 2,798.16 | 2,372.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 449.92 | 343.74 | 337.91 | 56.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,987.04 | 43,175.26 | 43,175.26 | 46,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 664,314.51 | 329,327.07 | 204,092.50 | 139,272.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,049.64 | 11,574.76 | 8,437.10 | 5,808.57 | |
| 投资所支付的现金 | 949,323.57 | 611,639.67 | 318,484.10 | 143,135.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 962,373.21 | 623,214.43 | 326,921.20 | 148,944.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,058.70 | -293,887.36 | -122,828.69 | -9,671.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,234.83 | 197,234.83 | 2,401.83 | 2,401.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,610.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,944.83 | 197,334.83 | 2,401.83 | 2,401.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,788.90 | 20,326.88 | 5,067.90 | 1,567.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,135.29 | 3,890.98 | 1,513.53 | 1,513.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,288.90 | 20,326.88 | 5,067.90 | 1,567.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,655.93 | 177,007.95 | -2,666.07 | 833.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -0.25 | -0.15 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,383.44 | -117,916.40 | -120,047.77 | -18,758.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,472.09 | 275,472.09 | 275,472.09 | 275,472.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,855.53 | 157,555.69 | 155,424.32 | 256,713.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,267.06 | -- | 39,303.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,260.73 | -- | 1,646.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,341.10 | -- | 3,891.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,704.33 | -- | 1,600.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,686.15 | -- | 731.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 340.98 | -- | -210.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 494.77 | -- | 519.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,464.76 | -- | 7,420.40 | -- | |
| 投资损失 | -84,311.47 | -- | -26,708.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 185.79 | -- | -483.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -634.18 | -- | 53.43 | -- | |
| 存货的减少 | -31,182.20 | -- | 9,352.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,299.69 | -- | 242.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,868.97 | -- | -31,911.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,786.48 | -- | 5,447.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,855.53 | -- | 155,424.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,472.09 | -- | 275,472.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,383.44 | -- | -120,047.77 | -- | |
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