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| 云铝股份(000807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 427,393.29 | 381,167.86 | 249,658.61 | 194,164.79 | |
| 交易性金融资产 | 6.61 | 56.61 | 9.14 | 741.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,047.57 | -- | 53,813.73 | -- | |
| 应收票据 | 36,820.93 | 14,172.58 | 11,677.04 | 27,032.62 | |
| 应收账款 | 33,226.64 | 39,251.70 | 42,136.69 | 28,615.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,184.50 | 57,983.65 | 59,283.45 | 65,719.98 | |
| 其他应收款(合计) | 32,785.57 | -- | 18,963.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | |
| 其他应收款 | 32,567.07 | 53,739.60 | 18,744.75 | 15,389.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 324,880.02 | 275,425.58 | 300,141.34 | 292,853.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,824.02 | 46,955.79 | 60,710.05 | 67,248.48 | |
| 流动资产合计 | 940,121.57 | 868,971.87 | 742,579.57 | 691,984.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,689.44 | 18,657.97 | 18,504.40 | 19,749.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,598.29 | 20,275.97 | 20,162.22 | 20,012.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 198,963.65 | -- | 263,287.02 | -- | |
| 在建工程 | 189,637.10 | 289,548.45 | 255,624.95 | 232,921.52 | |
| 工程物资 | 9,326.55 | 7,830.42 | 7,662.07 | 9,416.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,748,293.24 | -- | 1,575,632.49 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,748,293.24 | 1,602,458.43 | 1,575,203.52 | 1,598,334.15 | |
| 固定资产清理 | -- | 2,606.22 | 428.97 | 382.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,842.81 | 100,310.96 | 99,632.55 | 99,481.76 | |
| 开发支出 | 186.39 | 16.99 | 14.83 | 428.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,383.29 | 27,414.83 | 27,430.44 | 27,535.01 | |
| 递延所得税资产 | 19,009.43 | 16,779.47 | 20,999.48 | 23,737.25 | |
| 其他非流动资产 | 117,644.31 | 75,885.13 | 110,746.66 | 112,805.44 | |
| 非流动资产合计 | 2,252,610.86 | 2,161,784.84 | 2,136,410.10 | 2,144,804.17 | |
| 资产总计 | 3,192,732.43 | 3,030,756.71 | 2,878,989.67 | 2,836,788.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 534,962.53 | 429,560.00 | 436,320.00 | 444,652.63 | |
| 交易性金融负债 | 2,479.93 | 218.95 | 531.53 | 19.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 659,786.07 | -- | 727,365.70 | -- | |
| 应付票据 | 211,429.27 | 400,009.12 | 321,173.66 | 343,652.82 | |
| 应付账款 | 448,356.79 | 435,837.71 | 406,192.03 | 358,581.89 | |
| 预收款项 | 36,906.27 | 40,793.72 | 23,838.92 | 61,271.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,321.10 | 9,362.33 | 7,624.58 | 7,638.72 | |
| 应交税费 | 2,888.58 | 5,593.57 | 1,680.89 | 4,975.57 | |
| 其他应付款(合计) | 33,359.62 | -- | 16,669.08 | -- | |
| 应付利息 | 4,975.92 | 4,588.63 | 5,385.19 | 5,833.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,383.70 | 24,497.60 | 11,283.89 | 23,002.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 353,705.51 | 384,723.31 | 305,305.95 | 223,483.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,638,409.62 | 1,735,184.93 | 1,519,336.63 | 1,473,111.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 230,526.41 | 226,387.74 | 255,357.62 | 351,498.74 | |
| 应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,885.03 | 2,470.67 | 2,470.67 | 2,470.67 | |
| 长期应付款(合计) | 279,844.78 | -- | 332,253.75 | -- | |
| 长期应付款 | 279,270.98 | 309,884.46 | 331,679.95 | 252,551.13 | |
| 专项应付款 | 573.80 | 573.80 | 573.80 | 573.80 | |
| 预计非流动负债 | 609.13 | 563.62 | 534.85 | 531.35 | |
| 递延所得税负债 | 2,081.30 | 1,398.76 | 1,398.76 | 1,277.73 | |
| 长期递延收益 | 12,691.76 | 11,739.60 | 11,691.61 | 11,664.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567,638.41 | 593,018.65 | 683,707.26 | 700,567.78 | |
| 负债合计 | 2,206,048.02 | 2,328,203.58 | 2,203,043.89 | 2,173,679.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 260,683.88 | 189,861.16 | 189,861.16 | 189,861.16 | |
| 资本公积 | 641,894.88 | 365,033.84 | 365,033.84 | 365,033.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,369.68 | -3,560.25 | -3,955.58 | -3,361.16 | |
| 专项储备 | 5,897.99 | 3,932.39 | 3,639.45 | 3,518.16 | |
| 盈余公积 | 33,742.61 | 33,552.48 | 33,552.48 | 33,552.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,069.80 | -6,777.94 | -19,833.33 | -29,109.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 923,779.87 | 582,041.68 | 568,298.03 | 559,494.90 | |
| 少数股东权益 | 62,904.54 | 120,511.45 | 107,647.75 | 103,613.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 986,684.41 | 702,553.13 | 675,945.78 | 663,108.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,192,732.43 | 3,030,756.71 | 2,878,989.67 | 2,836,788.63 | |
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