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神雾节能(000820) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,361.77 | 332.19 | 36.58 | 306.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 242.09 | -- | -- | 79.70 | |
应收账款 | 5,248.78 | 4,827.90 | 3,627.54 | 2,985.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,720.61 | 3,651.26 | 3,580.12 | 2,272.28 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 220.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,001.12 | 1,510.74 | 691.95 | 880.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,610.86 | 2,803.95 | 3,039.98 | 3,327.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 196.72 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 18,601.95 | 13,126.04 | 10,976.17 | 9,851.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,536.05 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,749.32 | 2,604.24 | 2,604.24 | 7,240.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,986.73 | 11,142.70 | 11,535.91 | 35,093.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,842.47 | 44,283.30 | 44,507.89 | 61,059.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 41.18 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 47,155.75 | 58,030.24 | 58,648.04 | 103,393.72 | |
资产总计 | 65,757.70 | 71,156.28 | 69,624.22 | 113,212.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 6,157.53 | 6,157.53 | 8,157.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,461.55 | 12,907.38 | 13,509.08 | 14,144.42 | |
预收款项 | 3,030.65 | 4,431.07 | 4,486.96 | 5,577.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 329.40 | 5,781.27 | 5,736.39 | 5,420.02 | |
应交税费 | 3,299.48 | 40,048.46 | 39,808.64 | 37,271.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 7,886.20 | 7,886.20 | 10,331.91 | |
应付股利 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | |
其他应付款 | 9,098.97 | 23,975.07 | 23,035.98 | 72,000.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 6,252.01 | 6,252.01 | 6,252.01 | |
其他流动负债 | -- | 354.19 | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,296.54 | 107,869.67 | 106,949.28 | 159,230.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 23,168.00 | 23,168.00 | 23,168.00 | |
递延所得税负债 | 697.36 | 1,731.49 | 1,731.49 | 1,734.19 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 29,420.97 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,118.32 | 27,899.49 | 27,899.49 | 25,899.49 | |
负债合计 | 50,414.86 | 135,769.17 | 134,848.77 | 185,130.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,783.48 | 28,783.48 | 28,783.48 | 28,783.48 | |
资本公积 | 39,468.88 | 15,086.36 | 15,086.36 | 15,086.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,985.08 | 8,985.08 | 8,985.08 | 8,985.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -61,894.60 | -117,467.80 | -118,079.47 | -124,772.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15,342.84 | -64,612.89 | -65,224.56 | -71,917.67 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,342.84 | -64,612.89 | -65,224.56 | -71,917.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,757.70 | 71,156.28 | 69,624.22 | 113,212.68 |
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