*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490.3159.673,702.375,556.235,368.32
收到的税费返还----2,397.782,397.782,353.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,037.621,667.2819,903.8713,879.2010,855.30
经营活动现金流入小计1,527.941,726.9426,004.0221,833.2118,576.71
购买商品、接受劳务支付的现金----10,591.5312,707.6512,615.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,415.811,101.088,339.907,090.275,838.90
支付的各项税费25.7219.04631.83622.43612.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,543.00328.8216,526.419,785.307,771.09
经营活动现金流出小计3,984.531,448.9336,089.6630,205.6526,837.40
经营活动产生的现金流量净额-2,456.60278.01-10,085.64-8,372.44-8,260.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----295.60295.60295.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----295.60295.60295.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.77--66.19546.22542.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22.77--66.19546.22542.79
投资活动产生的现金流量净额-22.77--229.41-250.62-247.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,100.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----56.0056.0056.00
筹资活动现金流入小计4,100.00--56.0056.0056.00
偿还债务支付的现金1,510.00--2,275.0312,272.032,421.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.720.233,090.912,881.162,664.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00200.00
筹资活动现金流出小计1,526.720.235,565.9415,353.195,285.14
筹资活动产生的现金流量净额2,573.28-0.23-5,509.94-15,297.19-5,229.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.15-1.734.594.801.29
五、现金及现金等价物净增加额94.06276.05-15,361.59-23,915.45-13,735.74
加:期初现金及现金等价物余额672.91672.9116,034.5026,034.5016,034.50
六、期末现金及现金等价物余额766.97948.96672.912,119.042,298.75
附注
净利润-8,652.40---70,056.43---8,265.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备325.72--51,286.21---68.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101.32--228.28--129.29
无形资产摊销259.33--604.38--309.87
长期待摊费用摊销49.74--1,251.06--187.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.44--8.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,705.69--3,086.33--2,662.72
投资损失----128.44--84.77
递延所得税资产减少----4.84--4.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少191.23--20,772.13---3,037.31
经营性应收项目的减少-11,194.57---2,615.38---14,465.48
经营性应付项目的增加12,757.34---14,785.94--14,188.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,456.60---10,085.64---8,260.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额766.97--672.91--2,298.75
现金的期初余额672.91--16,034.50--16,034.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额94.06---15,361.59---13,735.74
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