*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35.0031.00751.77639.35490.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金269.7781.541,441.381,142.601,037.62
经营活动现金流入小计304.77112.542,193.141,781.941,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金----61.3915.00--
支付给职工以及为职工支付的现金198.44126.604,504.263,988.622,415.81
支付的各项税费0.370.1839.8832.8625.72
支付的其他与经营活动有关的现金546.3228.632,541.202,308.611,543.00
经营活动现金流出小计745.13155.427,146.736,345.083,984.53
经营活动产生的现金流量净额-440.36-42.88-4,953.59-4,563.14-2,456.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----22.8522.7722.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----22.8522.7722.77
投资活动产生的现金流量净额-----22.85-22.77-22.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,970.834,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,386.0296.468,532.68----
筹资活动现金流入小计1,386.0296.468,532.687,970.834,100.00
偿还债务支付的现金22.64--86.693,466.221,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----542.88183.5116.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金909.5030.003,578.40----
筹资活动现金流出小计932.1430.004,207.973,649.731,526.72
筹资活动产生的现金流量净额453.8866.464,324.704,321.102,573.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.261.181.542.820.15
五、现金及现金等价物净增加额14.7924.77-650.19-261.9994.06
加:期初现金及现金等价物余额22.7222.72672.91672.91672.91
六、期末现金及现金等价物余额37.5147.4922.72410.93766.97
附注
净利润-12,879.29---204,256.61---8,652.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备670.90--71,670.46--325.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47.45--190.17--101.32
无形资产摊销254.10--519.32--259.33
长期待摊费用摊销41.23--103.69--49.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----106.70----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,833.58--10,790.40--3,705.69
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----3,068.33--191.23
经营性应收项目的减少-70.90---3,404.58---11,194.57
经营性应付项目的增加5,662.56--36,777.52--12,757.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-440.36---4,953.59---2,456.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37.51------766.97
现金的期初余额22.72------672.91
现金等价物的期末余额----22.72----
现金等价物的期初余额----672.91----
现金及现金等价物的净增加额14.79---650.19--94.06
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