*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金639.35490.3159.673,702.375,556.23
收到的税费返还------2,397.782,397.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.601,037.621,667.2819,903.8713,879.20
经营活动现金流入小计1,781.941,527.941,726.9426,004.0221,833.21
购买商品、接受劳务支付的现金15.00----10,591.5312,707.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,988.622,415.811,101.088,339.907,090.27
支付的各项税费32.8625.7219.04631.83622.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,308.611,543.00328.8216,526.419,785.30
经营活动现金流出小计6,345.083,984.531,448.9336,089.6630,205.65
经营活动产生的现金流量净额-4,563.14-2,456.60278.01-10,085.64-8,372.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------295.60295.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------295.60295.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.7722.77--66.19546.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22.7722.77--66.19546.22
投资活动产生的现金流量净额-22.77-22.77--229.41-250.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,970.834,100.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------56.0056.00
筹资活动现金流入小计7,970.834,100.00--56.0056.00
偿还债务支付的现金3,466.221,510.00--2,275.0312,272.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.5116.720.233,090.912,881.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
筹资活动现金流出小计3,649.731,526.720.235,565.9415,353.19
筹资活动产生的现金流量净额4,321.102,573.28-0.23-5,509.94-15,297.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.820.15-1.734.594.80
五、现金及现金等价物净增加额-261.9994.06276.05-15,361.59-23,915.45
加:期初现金及现金等价物余额672.91672.91672.9116,034.5026,034.50
六、期末现金及现金等价物余额410.93766.97948.96672.912,119.04
附注
净利润---8,652.40---70,056.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--325.72--51,286.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101.32--228.28--
无形资产摊销--259.33--604.38--
长期待摊费用摊销--49.74--1,251.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,705.69--3,086.33--
投资损失------128.44--
递延所得税资产减少------4.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--191.23--20,772.13--
经营性应收项目的减少---11,194.57---2,615.38--
经营性应付项目的增加--12,757.34---14,785.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,456.60---10,085.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--766.97--672.91--
现金的期初余额--672.91--16,034.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94.06---15,361.59--
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