*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111.6835.0031.00751.77639.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金329.99269.7781.541,441.381,142.60
经营活动现金流入小计441.67304.77112.542,193.141,781.94
购买商品、接受劳务支付的现金------61.3915.00
支付给职工以及为职工支付的现金263.65198.44126.604,504.263,988.62
支付的各项税费10.310.370.1839.8832.86
支付的其他与经营活动有关的现金786.78546.3228.632,541.202,308.61
经营活动现金流出小计1,060.74745.13155.427,146.736,345.08
经营活动产生的现金流量净额-619.07-440.36-42.88-4,953.59-4,563.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.31--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.31--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------22.8522.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------22.8522.77
投资活动产生的现金流量净额17.31-----22.85-22.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------7,970.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,623.051,386.0296.468,532.68--
筹资活动现金流入小计1,623.051,386.0296.468,532.687,970.83
偿还债务支付的现金22.6422.64--86.693,466.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------542.88183.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金989.50909.5030.003,578.40--
筹资活动现金流出小计1,012.14932.1430.004,207.973,649.73
筹资活动产生的现金流量净额610.91453.8866.464,324.704,321.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.031.261.181.542.82
五、现金及现金等价物净增加额7.1314.7924.77-650.19-261.99
加:期初现金及现金等价物余额22.7222.7222.72672.91672.91
六、期末现金及现金等价物余额29.8537.5147.4922.72410.93
附注
净利润---12,879.29---204,256.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--670.90--71,670.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47.45--190.17--
无形资产摊销--254.10--519.32--
长期待摊费用摊销--41.23--103.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------106.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,833.58--10,790.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少------3,068.33--
经营性应收项目的减少---70.90---3,404.58--
经营性应付项目的增加--5,662.56--36,777.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---440.36---4,953.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37.51--22.72--
现金的期初余额--22.72--672.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14.79---650.19--
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