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神雾节能(000820) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.55 | 111.68 | 35.00 | 31.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.94 | 329.99 | 269.77 | 81.54 | |
经营活动现金流入小计 | 1,047.49 | 441.67 | 304.77 | 112.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177.60 | 263.65 | 198.44 | 126.60 | |
支付的各项税费 | 0.27 | 10.31 | 0.37 | 0.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 517.68 | 786.78 | 546.32 | 28.63 | |
经营活动现金流出小计 | 695.56 | 1,060.74 | 745.13 | 155.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 351.93 | -619.07 | -440.36 | -42.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.71 | 17.31 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17.71 | 17.31 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.71 | 17.31 | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,623.05 | 1,386.02 | 96.46 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,623.05 | 1,386.02 | 96.46 | |
偿还债务支付的现金 | 285.48 | 22.64 | 22.64 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 989.50 | 909.50 | 30.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 285.48 | 1,012.14 | 932.14 | 30.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -285.48 | 610.91 | 453.88 | 66.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.56 | -2.03 | 1.26 | 1.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78.60 | 7.13 | 14.79 | 24.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101.32 | 29.85 | 37.51 | 47.49 | |
附注 | |||||
净利润 | -36,298.66 | -- | -12,879.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,304.67 | -- | 670.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83.36 | -- | 47.45 | -- | |
无形资产摊销 | 2,153.98 | -- | 254.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.84 | -- | 41.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.79 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 33.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,467.25 | -- | 5,833.58 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12.90 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,160.83 | -- | -70.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,908.65 | -- | 5,662.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 351.93 | -- | -440.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101.32 | -- | 37.51 | -- | |
现金的期初余额 | 22.72 | -- | 22.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78.60 | -- | 14.79 | -- |
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