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| 神雾节能(000820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,320.26 | 7,185.54 | 4,822.87 | 2,149.65 | |
| 收到的税费返还 | 52.77 | 40.11 | 40.03 | 5.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.37 | 341.68 | 110.62 | 784.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,108.39 | 7,567.33 | 4,973.52 | 2,940.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,934.56 | 6,637.11 | 4,521.66 | 2,522.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,445.13 | 1,062.32 | 787.09 | 493.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,221.59 | 965.04 | 872.55 | 316.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.41 | 1,404.25 | 1,003.50 | 722.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,539.69 | 10,068.72 | 7,184.81 | 4,054.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,431.30 | -2,501.39 | -2,211.28 | -1,114.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 628.91 | 408.85 | 609.27 | 209.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 2.87 | 2.48 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634.96 | 411.77 | 611.75 | 210.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.11 | 9.11 | 1.11 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9.11 | 9.11 | 1.11 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 625.85 | 402.66 | 610.64 | 210.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237.13 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487.13 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 702.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.06 | 4.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.49 | 19.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.06 | 23.60 | 19.49 | 702.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477.07 | -23.60 | -19.49 | -702.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.33 | 7.83 | 3.63 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,322.04 | -2,114.50 | -1,616.50 | -1,606.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,290.95 | 2,290.95 | 2,290.95 | 2,290.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 968.91 | 176.46 | 674.45 | 684.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,087.99 | -- | -469.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 481.03 | -- | -66.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1.76 | -- | 0.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.50 | -- | 21.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.52 | -- | 5.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.16 | -- | -3.63 | -- | |
| 投资损失 | -6.00 | -- | -4.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.46 | -- | 5.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.02 | -- | -3.01 | -- | |
| 存货的减少 | -34.12 | -- | 60.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,167.22 | -- | 3,350.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,934.55 | -- | -5,108.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,431.30 | -- | -2,211.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 968.91 | -- | 674.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,290.95 | -- | 2,290.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,322.04 | -- | -1,616.50 | -- | |
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