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| 神雾节能(000820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,663.37 | 383.82 | 150.08 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,590.76 | 8,296.84 | 8,278.89 | 9.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,254.13 | 8,680.66 | 8,428.97 | 9.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,120.51 | 4,011.69 | 3,764.08 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,777.25 | 6,676.06 | 6,086.04 | 28.98 | |
| 支付的各项税费 | 438.21 | 437.62 | 389.53 | 0.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,358.12 | 10,687.10 | 5,797.34 | -11.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,694.09 | 21,812.47 | 16,037.00 | 17.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,439.96 | -13,131.81 | -7,608.03 | -7.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 362.27 | 82.84 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.82 | 0.34 | 0.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,754.94 | 2,754.94 | 2,752.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,755.76 | 3,117.55 | 2,835.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.40 | 40.40 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 563.17 | 519.00 | 91.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 603.57 | 559.40 | 91.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,152.19 | 2,558.15 | 2,744.37 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 20,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,402.27 | 21,402.27 | 20,002.27 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,776.09 | 4,726.09 | 4,726.09 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,147.09 | 2,147.09 | 2,147.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,923.18 | 6,873.18 | 6,873.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,479.09 | 14,529.09 | 13,129.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.69 | -0.50 | -0.81 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,189.63 | 3,954.94 | 8,264.62 | -7.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,290.95 | 4,056.26 | 8,365.95 | 94.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,158.13 | -- | 197,248.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,779.59 | -- | 1,565.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20.80 | -- | 13.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.45 | -- | 4.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.85 | -- | 0.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,629.47 | -- | -2,631.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,076.32 | -- | 1,128.72 | -- | |
| 投资损失 | -155,901.13 | -- | -154,252.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,070.71 | -- | -15.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 266.65 | -- | -84.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,375.56 | -- | 17,405.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,793.38 | -- | -67,990.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,439.96 | -- | -7,608.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,290.95 | -- | 8,365.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101.32 | -- | 101.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,189.63 | -- | 8,264.62 | -- | |
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