*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,547.4976,772.8774,822.5550,885.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,671.852,159.732,034.96545.48
经营活动现金流入小计86,219.3478,932.6076,857.5251,430.66
购买商品、接受劳务支付的现金90,937.8771,088.6324,713.6210,250.16
支付给职工以及为职工支付的现金13,776.6010,667.076,711.863,233.50
支付的各项税费9,542.058,463.735,684.232,955.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,977.097,711.115,747.552,917.97
经营活动现金流出小计126,233.6297,930.5442,857.2619,357.13
经营活动产生的现金流量净额-40,014.28-18,997.9334,000.2632,073.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.270.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.270.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,099.151,107.14789.89336.35
投资所支付的现金240.00240.00240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,339.151,347.141,029.89336.35
投资活动产生的现金流量净额-55,338.88-1,346.97-1,029.89-336.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金88,400.0056,100.0046,100.0014,000.00
发行债券收到的现金20,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,024.00------
筹资活动现金流入小计113,424.0056,100.0046,100.0014,000.00
偿还债务支付的现金13,488.0010,770.001,180.001,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,514.831,629.78852.19358.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,475.06407.78407.78407.78
筹资活动现金流出小计27,477.8912,807.552,439.971,856.53
筹资活动产生的现金流量净额85,946.1143,292.4543,660.0312,143.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.453,329.153,332.572,799.56
五、现金及现金等价物净增加额-9,414.4926,276.6979,962.9746,680.21
加:期初现金及现金等价物余额25,448.9925,448.9925,448.9925,448.99
六、期末现金及现金等价物余额16,034.5051,725.68105,411.9672,129.19
附注
净利润34,808.85--20,772.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备516.52---1,169.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧242.78--103.27--
无形资产摊销617.47--305.78--
长期待摊费用摊销295.19--128.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.86---15.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,522.28---2,365.79--
投资损失111.56------
递延所得税资产减少-75.19--177.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,785.60---303.06--
经营性应收项目的减少-61,133.36--7,943.47--
经营性应付项目的增加16,880.08--8,422.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-40,014.28--34,000.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,034.50--105,411.96--
现金的期初余额25,448.99--25,448.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,414.49--79,962.97--
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