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| 神雾节能(000820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,176.15 | 12,710.08 | 9,581.35 | 4,315.57 | |
| 收到的税费返还 | 28.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.00 | 335.78 | 348.57 | 38.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,624.50 | 13,045.87 | 9,929.92 | 4,354.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,519.74 | 10,286.20 | 8,040.24 | 3,775.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,543.77 | 1,118.83 | 737.54 | 428.02 | |
| 支付的各项税费 | 604.53 | 560.68 | 397.33 | 117.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.49 | 1,789.25 | 1,356.23 | 927.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,680.53 | 13,754.97 | 10,531.34 | 5,247.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 943.97 | -709.11 | -601.42 | -893.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.15 | 1.22 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.15 | 1.22 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15 | -1.22 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280.00 | 270.00 | 270.00 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 37.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.57 | 22.94 | 11.71 | 6.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345.57 | 342.94 | 11.71 | 43.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.57 | -72.94 | 258.29 | 206.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 876.24 | -783.27 | -343.13 | -686.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 968.91 | 968.91 | 968.91 | 968.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,845.15 | 185.64 | 625.78 | 282.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,518.50 | -- | -1,380.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.63 | -- | -296.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1.52 | -- | 0.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.27 | -- | 23.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.72 | -- | 11.71 | -- | |
| 投资损失 | -934.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 96.58 | -- | 35.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.02 | -- | -3.01 | -- | |
| 存货的减少 | -165.51 | -- | -66.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,016.84 | -- | 5,725.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,287.18 | -- | -6,089.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,678.12 | -- | 1,436.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 943.97 | -- | -601.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,845.15 | -- | 625.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 968.91 | -- | 968.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 876.24 | -- | -343.13 | -- | |
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