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| 天音控股(000829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,932.93 | 359,450.47 | 406,292.72 | 275,067.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,525.25 | -- | -- | 61,527.25 | |
| 应收票据 | 18,112.00 | 3,926.00 | 2,320.00 | 3,073.50 | |
| 应收账款 | 80,413.26 | 74,255.96 | 86,639.99 | 58,453.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,516.17 | 181,964.28 | 96,016.20 | 116,773.22 | |
| 其他应收款(合计) | 32,019.81 | -- | -- | 30,246.46 | |
| 应收利息 | 24.90 | 63.98 | 9.69 | 33.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,994.92 | 32,158.12 | 29,980.63 | 30,212.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,043.98 | 351,287.68 | 333,887.95 | 371,876.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,937.05 | 18,151.26 | 15,126.29 | 23,422.80 | |
| 流动资产合计 | 1,015,975.21 | 1,021,257.75 | 970,273.46 | 878,913.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,199.29 | 30,169.29 | 30,169.29 | 30,277.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,059.01 | 43,322.54 | 43,268.66 | 40,758.94 | |
| 投资性房地产 | 1,093.84 | 1,129.03 | 1,164.43 | 1,199.85 | |
| 在建工程(合计) | 1,629.52 | -- | -- | 421.36 | |
| 在建工程 | 1,629.52 | 77.25 | -- | 421.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,845.08 | -- | -- | 31,260.39 | |
| 固定资产净额 | 28,845.08 | 29,793.16 | 30,460.90 | 31,259.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.94 | -- | 0.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 147,010.95 | 145,284.86 | 145,460.18 | 145,965.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 115,289.65 | 115,289.65 | 115,289.65 | 115,289.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,765.98 | 2,074.12 | 2,363.14 | 2,631.30 | |
| 递延所得税资产 | 9,301.98 | 7,471.16 | 7,461.52 | 8,519.17 | |
| 其他非流动资产 | 10,719.78 | 10,964.35 | 11,460.13 | 13,372.16 | |
| 非流动资产合计 | 399,915.09 | 385,578.35 | 387,097.91 | 389,695.76 | |
| 资产总计 | 1,415,890.30 | 1,406,836.10 | 1,357,371.38 | 1,268,609.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,350.00 | 269,400.00 | 254,900.00 | 375,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 591,375.65 | -- | -- | 304,673.15 | |
| 应付票据 | 467,915.31 | 510,857.53 | 402,421.20 | 215,400.00 | |
| 应付账款 | 123,460.34 | 24,600.34 | 77,726.21 | 89,273.15 | |
| 预收款项 | 20,195.00 | 64,896.88 | 31,204.44 | 31,951.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,051.59 | 1,501.67 | 1,590.58 | 1,964.37 | |
| 应交税费 | 5,714.12 | 2,273.88 | 2,799.24 | 3,722.44 | |
| 其他应付款(合计) | 146,963.92 | -- | -- | 154,316.79 | |
| 应付利息 | 54.11 | 20.24 | 11.14 | 4.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 146,909.81 | 143,577.00 | 197,236.46 | 154,312.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,234.13 | 46,550.62 | 44,320.15 | 15,355.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,061,884.41 | 1,063,678.16 | 1,012,209.42 | 887,683.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,368.66 | 52,301.46 | 58,208.01 | 76,493.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,003.47 | 5,684.98 | 5,684.98 | 5,684.98 | |
| 长期递延收益 | 288.78 | 68.33 | 331.23 | 674.03 | |
| 其他非流动负债 | 14,982.64 | 15,267.73 | 14,982.64 | 35,422.64 | |
| 非流动负债合计 | 64,643.55 | 73,322.50 | 79,206.86 | 118,275.30 | |
| 负债合计 | 1,126,527.97 | 1,137,000.66 | 1,091,416.27 | 1,005,958.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,092.45 | 95,931.35 | 95,931.35 | 95,808.51 | |
| 资本公积 | 66,028.27 | 31,258.37 | 31,258.37 | 29,564.68 | |
| 减：库存股 | 5,003.53 | 5,003.53 | 5,003.53 | 6,039.36 | |
| 其他综合收益 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,822.77 | 12,501.50 | 12,501.50 | 12,501.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,878.69 | 91,914.05 | 89,359.65 | 89,405.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,820.47 | 226,601.74 | 224,047.33 | 221,240.86 | |
| 少数股东权益 | -2,458.14 | 43,233.71 | 41,907.77 | 41,410.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,362.33 | 269,835.45 | 265,955.10 | 262,650.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,415,890.30 | 1,406,836.10 | 1,357,371.38 | 1,268,609.45 | |
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