天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,349,822.852,640,166.071,127,501.834,911,038.013,536,365.19
收到的税费返还370.39134.1713.86588.39401.97
收到的其他与经营活动有关的现金34,555.1414,484.0314,063.43203,240.70147,506.65
经营活动现金流入小计4,384,748.382,654,784.271,141,579.125,114,867.103,684,273.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,071,485.302,485,231.111,042,534.214,755,539.463,342,196.71
支付给职工以及为职工支付的现金45,974.9329,909.0515,578.5669,395.8244,279.01
支付的各项税费18,069.9113,808.408,948.9421,156.3119,013.62
支付的其他与经营活动有关的现金154,922.2393,025.3556,830.78197,176.85199,828.68
经营活动现金流出小计4,290,452.382,621,973.911,123,892.495,043,268.453,605,318.02
经营活动产生的现金流量净额94,296.0032,810.3517,686.6371,598.6578,955.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.10150.10136.892,805.345,205.34
取得投资收益所收到的现金------2,124.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.3311.020.0712.006.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,550.007,110.007,110.0013,307.61--
收到的其他与投资活动有关的现金--639.92639.92--89.54
投资活动现金流入小计12,713.437,911.047,886.8818,249.515,301.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,258.943,811.052,461.82108,749.45100,473.38
投资所支付的现金1,330.00----6,800.0011,723.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额588.53----22,150.9722,150.97
支付的其他与投资活动有关的现金727.721,152.001,152.00----
投资活动现金流出小计8,905.194,963.053,613.82137,700.41134,347.84
投资活动产生的现金流量净额3,808.242,947.994,273.06-119,450.90-129,046.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,642.09997.74291.02506.37405.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金140,296.0070,996.002,796.00443,103.40378,428.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计143,938.0971,993.743,087.02443,609.77378,833.44
偿还债务支付的现金216,315.30117,442.2057,630.83386,487.33338,541.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,141.5614,631.954,842.4917,784.0213,625.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,007.871,855.87--20,186.4020,045.33
筹资活动现金流出小计239,464.73133,930.0262,473.32424,457.76372,212.59
筹资活动产生的现金流量净额-95,526.65-61,936.28-59,386.3019,152.026,620.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255.709.52-7.1215.45-24.94
五、现金及现金等价物净增加额2,833.30-26,168.41-37,433.73-28,684.78-43,494.96
加:期初现金及现金等价物余额165,087.18165,087.18165,091.83193,771.96193,821.96
六、期末现金及现金等价物余额167,920.48138,918.77127,658.10165,087.18150,327.00
附注
净利润--2,228.56---23,061.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,279.32--36,517.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,451.98--3,553.21--
无形资产摊销--3,461.86--6,271.36--
长期待摊费用摊销--529.23--762.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.06------
固定资产报废损失---8.97--34.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,635.99--18,387.09--
投资损失---357.68---42,635.76--
递延所得税资产减少------3,829.20--
递延所得税负债增加-------4,003.47--
存货的减少---131.94--127,057.59--
经营性应收项目的减少---73,927.16---66,512.16--
经营性应付项目的增加--81,644.09--11,398.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,810.35--71,598.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,918.77--165,087.18--
现金的期初余额--165,087.18--193,771.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,168.41---28,684.78--
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