天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,252,876.711,448,414.396,280,750.264,349,822.852,640,166.07
收到的税费返还6,402.432,898.52635.24370.39134.17
收到的其他与经营活动有关的现金50,570.8012,156.04117,345.5334,555.1414,484.03
经营活动现金流入小计3,309,849.951,463,468.956,398,731.034,384,748.382,654,784.27
购买商品、接受劳务支付的现金3,145,879.951,433,689.936,025,086.624,071,485.302,485,231.11
支付给职工以及为职工支付的现金36,801.8520,422.7061,605.3045,974.9329,909.05
支付的各项税费24,402.0713,677.7726,581.2618,069.9113,808.40
支付的其他与经营活动有关的现金60,758.5165,871.35174,432.98154,922.2393,025.35
经营活动现金流出小计3,267,842.381,533,661.756,287,706.164,290,452.382,621,973.91
经营活动产生的现金流量净额42,007.56-70,192.80111,024.8794,296.0032,810.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金686.55--1,030.07150.10150.10
取得投资收益所收到的现金63.10--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--14.3613.3311.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,801.77--12,550.0012,550.007,110.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------639.92
投资活动现金流入小计14,551.48--13,594.4212,713.437,911.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,066.034,341.718,857.816,258.943,811.05
投资所支付的现金112.00--4,549.621,330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,895.14----588.53--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,698.23--727.721,152.00
投资活动现金流出小计18,073.178,039.9413,407.428,905.194,963.05
投资活动产生的现金流量净额-3,521.69-8,039.94187.003,808.242,947.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----997.743,642.09997.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,105.40139,250.00226,046.00140,296.0070,996.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计219,105.40139,250.00227,043.74143,938.0971,993.74
偿还债务支付的现金195,996.2099,173.10305,138.76216,315.30117,442.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,612.274,110.3521,879.0620,141.5614,631.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,716.111,855.873,007.871,855.87
筹资活动现金流出小计213,608.47111,999.56328,873.69239,464.73133,930.02
筹资活动产生的现金流量净额5,496.9327,250.44-101,829.95-95,526.65-61,936.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.18-11.4050.53255.709.52
五、现金及现金等价物净增加额44,045.99-50,993.709,432.452,833.30-26,168.41
加:期初现金及现金等价物余额174,519.63174,672.78165,087.18165,087.18165,087.18
六、期末现金及现金等价物余额218,565.62123,679.08174,519.63167,920.48138,918.77
附注
净利润7,233.48--8,446.64--2,228.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,311.55--12,842.98--5,279.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,262.01--3,682.59--1,451.98
无形资产摊销3,155.94--6,473.51--3,461.86
长期待摊费用摊销374.06--1,183.71--529.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.51---5.21--5.06
固定资产报废损失0.24--64.45---8.97
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,713.25--21,752.75--12,635.99
投资损失-18,166.45--11,733.16---357.68
递延所得税资产减少155.96---5,071.16----
递延所得税负债增加----------
存货的减少68,789.45---89,801.81---131.94
经营性应收项目的减少-30,689.90--57,918.50---73,927.16
经营性应付项目的增加-9,133.53--81,804.76--81,644.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额42,007.56--111,024.87--32,810.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额218,565.62--174,519.63--138,918.77
现金的期初余额174,519.63--165,087.18--165,087.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额44,045.99--9,432.45---26,168.41
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