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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,714,671.79 | 7,730,837.05 | 5,418,011.42 | 2,459,924.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,600.89 | 4,899.01 | 3,725.61 | 644.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,594.51 | 123,123.60 | 75,230.50 | 24,943.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,827,867.20 | 7,858,859.66 | 5,496,967.53 | 2,485,513.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,129,802.94 | 7,310,685.53 | 5,048,948.33 | 2,114,767.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,674.78 | 74,972.00 | 53,424.39 | 33,336.20 | |
| 支付的各项税费 | 35,099.73 | 23,715.49 | 15,956.73 | 6,890.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,083.16 | 128,188.37 | 117,986.92 | 94,797.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,439,660.62 | 7,537,561.40 | 5,236,316.37 | 2,249,792.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,206.58 | 321,298.26 | 260,651.16 | 235,720.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,100.20 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,288.22 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.16 | 46.59 | 4.67 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,120.78 | 2,120.78 | 2,120.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,458.58 | 19,217.92 | 19,176.00 | 19,175.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,597.45 | 32,246.24 | 24,739.61 | 13,073.33 | |
| 投资所支付的现金 | 51,905.07 | 3,710.42 | 34,664.42 | 34,664.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,954.00 | 12,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,050.36 | 908.76 | 274.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,502.51 | 79,961.01 | 72,312.80 | 48,012.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,043.93 | -60,743.09 | -53,136.79 | -28,836.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,287,446.63 | 1,745,495.45 | 1,058,643.23 | 498,853.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,287,446.63 | 1,745,495.45 | 1,058,643.23 | 498,853.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,517,091.79 | 1,908,862.76 | 1,154,047.25 | 571,755.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,992.89 | 42,611.80 | 29,911.30 | 15,195.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,416.60 | 3,246.79 | 2,222.54 | 989.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,573,501.28 | 1,954,721.36 | 1,186,181.10 | 587,940.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,054.65 | -209,225.91 | -127,537.87 | -89,087.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,114.58 | 240.29 | 1,074.93 | 140.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,222.57 | 51,569.55 | 81,051.43 | 117,937.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,529.58 | 232,529.58 | 232,529.58 | 232,529.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,752.15 | 284,099.13 | 313,581.01 | 350,467.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,324.85 | -- | 11,525.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,641.83 | -- | 6,370.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,679.32 | -- | 1,006.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,662.75 | -- | 3,236.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.14 | -- | 375.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.53 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.74 | -- | 4.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -202.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,913.56 | -- | 30,007.61 | -- | |
| 投资损失 | 4,393.55 | -- | 1,261.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,213.28 | -- | -1,345.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,798.04 | -- | 558.30 | -- | |
| 存货的减少 | 7,021.57 | -- | 7,871.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98,112.56 | -- | 116,728.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,600.06 | -- | 80,901.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 388,206.58 | -- | 260,651.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,752.15 | -- | 313,581.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,529.58 | -- | 232,529.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,222.57 | -- | 81,051.43 | -- | |
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