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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,687,132.11 | 6,038,387.15 | 4,262,559.36 | 2,051,430.95 | |
| 收到的税费返还 | 8,374.48 | 5,402.89 | 3,888.82 | 1,540.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,288.91 | 56,311.67 | 41,038.29 | 20,882.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,802,795.51 | 6,100,101.71 | 4,307,486.47 | 2,073,853.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,883,564.40 | 5,912,585.81 | 3,864,231.27 | 1,856,225.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,417.14 | 72,820.02 | 52,819.70 | 34,157.45 | |
| 支付的各项税费 | 37,305.84 | 28,574.58 | 20,137.95 | 13,113.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,583.94 | 214,587.99 | 226,571.05 | 73,315.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,183,871.31 | 6,228,568.40 | 4,163,759.97 | 1,976,811.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,075.81 | -128,466.69 | 143,726.50 | 97,042.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,677.58 | 5,439.00 | 97.07 | 60.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 962.39 | 782.18 | 202.18 | 239.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,640.31 | 6,221.54 | 299.38 | 299.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,838.93 | 31,415.02 | 19,807.02 | 12,654.41 | |
| 投资所支付的现金 | 42,874.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,924.00 | 24,924.00 | 21,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,962.93 | 58,589.02 | 46,981.02 | 35,904.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,322.62 | -52,367.48 | -46,681.64 | -35,605.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,843,679.50 | 1,206,698.25 | 794,601.82 | 332,646.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,843,679.50 | 1,206,698.25 | 794,601.82 | 332,646.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,423,076.57 | 1,045,608.91 | 758,003.21 | 375,264.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,163.38 | 34,385.53 | 20,554.76 | 8,326.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,368.05 | 3,269.36 | 2,134.83 | 1,118.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,475,607.99 | 1,083,263.79 | 780,692.80 | 384,709.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,071.50 | 123,434.46 | 13,909.02 | -52,063.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,755.15 | 1,246.10 | 732.88 | -70.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,571.77 | -56,153.60 | 111,686.75 | 9,303.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,101.35 | 332,101.35 | 332,101.35 | 332,101.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,529.58 | 275,947.75 | 443,788.11 | 341,404.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,254.20 | -- | 6,299.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,984.43 | -- | 5,098.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,222.40 | -- | 969.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,845.49 | -- | 3,397.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 991.49 | -- | 558.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.23 | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.00 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,524.85 | -- | 21,357.68 | -- | |
| 投资损失 | 107.44 | -- | -8.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 719.78 | -- | -11.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139,912.70 | -- | -9,458.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -258,781.36 | -- | -212,442.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,990.35 | -- | 325,982.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -381,075.81 | -- | 143,726.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,529.58 | -- | 443,788.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,101.35 | -- | 332,101.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,571.77 | -- | 111,686.75 | -- | |
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