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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,566,721.28 | 3,144,929.23 | 2,013,934.94 | 1,025,133.19 | |
| 收到的税费返还 | 481.90 | 317.18 | 283.03 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,830.88 | 116,974.12 | 97,395.33 | 18,273.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,627,034.06 | 3,262,220.53 | 2,111,613.30 | 1,043,406.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,165,732.70 | 2,871,101.02 | 1,775,614.90 | 1,033,421.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,876.46 | 49,393.18 | 29,938.55 | 15,757.65 | |
| 支付的各项税费 | 29,105.97 | 25,072.15 | 15,373.52 | 6,819.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,954.12 | 96,949.08 | 22,172.62 | 14,296.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,520,669.25 | 3,042,515.43 | 1,843,099.58 | 1,070,295.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,364.81 | 219,705.10 | 268,513.72 | -26,888.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,414.40 | 107.98 | 107.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.14 | 65.32 | 60.27 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 862.80 | 862.62 | 862.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,055.54 | 1,036.10 | 1,030.87 | 862.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,062.75 | 57,928.34 | 57,777.63 | 56,725.53 | |
| 投资所支付的现金 | 7,049.17 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,723.76 | 15,330.00 | 15,330.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,835.69 | 73,258.34 | 73,107.63 | 56,725.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,780.15 | -72,222.24 | -72,076.76 | -55,862.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,290.22 | 775.98 | 775.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 506.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 505,733.00 | 379,333.00 | 169,333.00 | 89,135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,023.22 | 380,108.98 | 170,108.98 | 89,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 619,688.63 | 464,405.42 | 264,931.66 | 69,157.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,790.04 | 16,536.09 | 11,677.72 | 5,766.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.73 | 217.77 | 142.77 | 91.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,336.40 | 481,159.29 | 276,752.15 | 75,015.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,313.18 | -101,050.31 | -106,643.17 | 14,119.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.56 | -0.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,726.96 | 46,432.54 | 89,793.79 | -68,631.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,498.93 | 290,498.93 | 290,498.93 | 290,498.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,771.96 | 336,931.47 | 380,292.72 | 221,867.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,813.62 | -- | 2,099.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,160.61 | -- | 6,012.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,430.52 | -- | 567.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,361.65 | -- | 1,164.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,369.08 | -- | 677.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 361.70 | -- | 411.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,433.98 | -- | 16,471.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,075.05 | -- | -194.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,535.35 | -- | -694.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,681.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -99,856.34 | -- | -9,666.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,041.75 | -- | -33,129.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,445.28 | -- | 284,795.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,364.81 | -- | 268,513.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,771.96 | -- | 380,292.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,498.93 | -- | 290,498.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,726.96 | -- | 89,793.79 | -- | |
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